Planetel S.p.A (PLN) Fair Value & Analyse

Kommunikationsdienste · IT · Marktkap. €25.4M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 18% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (47/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Unsere Modellspanne reicht von €2.39 (Bear) bis €3.98 (Bull), Basis €3.19. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne €3.51 – €9.19 · Fair‑Value‑Band €2.39 – €3.98 · der Kurs von €3.88 notiert über dem Fair Value von €3.19. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

Planetel S.p.A (PLN) notiert aktuell bei €3.88, während unser modellbasierter Fair Value bei €3.19 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 17.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Kommunikationsdienste. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Planetel S.p.A einen Umsatz von €42.5M bei einer Nettomarge von 1.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 10.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 3.5%. Die Nettoverschuldung beträgt €17.4M. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von €2.39 (Bear Case) bis €3.98 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €3.88 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 12% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 11% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Kommunikationsdienste notiert in unserer Abdeckung bei 32% Fair-Value-Potenzial, PLN ist mit -18% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (€3.99) gegenüber Ökonomischer Gewinn (€0.5200). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Planetel S.p.A. bietet Telekommunikationsdienstleistungen in Italien an. Das Unternehmen bietet Telekommunikationsdienste an, darunter Glasfaserkonnektivität, Funkkonnektivität, Hotspot sowie Telefonsysteme und virtuelle Telefonzentralen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Planetel S.p.A. bietet Telekommunikationsdienstleistungen in Italien an. Das Unternehmen bietet Telekommunikationsdienste an, darunter Glasfaserkonnektivität, Funkkonnektivität, Hotspot sowie Telefonsysteme und virtuelle Telefonzentralen. IT- und Cloud-Dienste, Cybersicherheit, IT-Infrastruktur und Webdienste; und Infrastrukturdienstleistungen, die Glasfaserverkabelung, Netzwerke, Netzwerküberwachung und Videoüberwachungssysteme umfassen. Es bietet außerdem Konnektivität sowie digitale Cloud- und Cybersicherheitsdienste. Büroautomatisierungs- und Büromöbellösungen; Ultrabreitband-Konnektivität; sowie VoIP- und Web-Dienste, Festnetz- und Mobiltelefonie, virtuelle Telefonsysteme, Websites und Web-Marketing-Dienste. Darüber hinaus entwirft und baut das Unternehmen zivile und industrielle technische Anlagen. Es bedient Privatpersonen, Unternehmen und Freiberufler, öffentliche Verwaltungen, Wiederverkäufer und Großhandelskunden. Planetel S.p.A. wurde 1985 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Treviolo, Italien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2024 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Planetel S.p.A entwickelte sich von €22.1M (FY2021) auf €37.2M (FY2024), rund +19.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2024 bei €1.2M (+12.7%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Telecom Services · 250 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Telecom Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.