P N Gadgil Jewellers Limited (PNGJL) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · IN · Marktkap. ₹77.3B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 16% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (45/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Unsere Modellspanne reicht von ₹385.03 (Bear) bis ₹641.72 (Bull), Basis ₹513.38. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 45/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (23 Monate)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

23‑Monats‑Spanne ₹494.30 – ₹808.35 · Fair‑Value‑Band ₹385.03 – ₹641.72 · der Kurs von ₹610.40 notiert über dem Fair Value von ₹513.38. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

P N Gadgil Jewellers Limited (PNGJL) notiert aktuell bei ₹610.40, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹513.38 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 15.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 45/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte P N Gadgil Jewellers Limited einen Umsatz von ₹107B bei einer Nettomarge von 3.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 123.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 23.3%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹12.3B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹385.03 (Bear Case) bis ₹641.72 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹610.40 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 17% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 21% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -6% Fair-Value-Potenzial, PNGJL ist mit -16% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹1,403) gegenüber Substanzwert (₹96.90). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

P N Gadgil Jewelers Limited ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften im Einzelhandelsverkauf von Edelsteinen, Diamanten, Halbedelsteinen und Schmuckprodukten in Indien und den Vereinigten Staaten tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

P N Gadgil Jewelers Limited ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften im Einzelhandelsverkauf von Edelsteinen, Diamanten, Halbedelsteinen und Schmuckprodukten in Indien und den Vereinigten Staaten tätig. Das Unternehmen verkauft traditionellen, modernen und funktionalen Schmuck aus Gold, Silber, Platin und Diamanten, darunter Ohrringe, Ringe, Halsketten, Anhänger, Mangalsutras, Armbänder und Armreifen und Nasennadeln sowie Naths, Ketten und Goldbarren. Darüber hinaus beschäftigt sie sich mit der Herstellung und dem Verkauf von Schmuckprodukten. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte über Einzelhandelsgeschäfte und verschiedene Online-Marktplätze sowie über seine E-Commerce-Website. P N Gadgil Jewelers Limited wurde 1832 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Pune, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von P N Gadgil Jewellers Limited entwickelte sich von ₹25.6B (FY2022) auf ₹107B (FY2026), rund +43.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹4.1B (+63.3%/Jahr seit FY2022).

PNGJL ist 16% überbewertet. Mit Compagnie Financière Richemont SA vergleichen →

Vergleichsgruppe

Luxury Goods · 137 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Luxury Goods-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.