PT Pudjiadi and Sons Tbk (PNSE) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · ID · Marktkap. 399B IDR

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 51% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (295.05 IDR). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (53/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 335.83 IDR – 1,459 IDR · Fair‑Value‑Band 183.97 IDR – 295.05 IDR · der Kurs von 486.00 IDR notiert über dem Fair Value von 239.51 IDR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

PT Pudjiadi and Sons Tbk (PNSE) notiert aktuell bei 486.00 IDR, während unser modellbasierter Fair Value bei 239.51 IDR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 50.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 53/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte PT Pudjiadi and Sons Tbk einen Umsatz von 223B IDR bei einer Nettomarge von -5.6%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 9.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -2.7%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 13.8B IDR aus. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 183.97 IDR (Bear Case) bis 295.05 IDR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 486.00 IDR liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 55% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 11% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 11% Fair-Value-Potenzial, PNSE ist mit -51% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (575.04 IDR) gegenüber Dividendendiskontierung (7.37 IDR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

PT Pudjiadi and Sons Tbk ist in der Hotelbranche in Indonesien tätig. Die Hoteleinrichtungen des Unternehmens umfassen Unterkunft, Büro, Einkaufsmöglichkeiten, Apartments, Gastronomie, Freizeit- und Unterhaltungsmöglichkeiten. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen Hausverwaltung, Immobilien und Gastronomie tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

PT Pudjiadi and Sons Tbk ist in der Hotelbranche in Indonesien tätig. Die Hoteleinrichtungen des Unternehmens umfassen Unterkunft, Büro, Einkaufsmöglichkeiten, Apartments, Gastronomie, Freizeit- und Unterhaltungsmöglichkeiten. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen Hausverwaltung, Immobilien und Gastronomie tätig. Das Unternehmen betreibt Hotels, Resorts und Spas in Jakarta, Bandung, Anyer, Cisarua, Bali, Lombok, Yogyakarta und Flores. PT Pudjiadi and Sons Tbk wurde 1970 gegründet und hat seinen Sitz in Jakarta, Indonesien. PT Pudjiadi and Sons Tbk ist eine Tochtergesellschaft von PT Istana Kuta Ratu Prestige.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von PT Pudjiadi and Sons Tbk entwickelte sich von 69.1B IDR (FY2021) auf 227B IDR (FY2025), rund +34.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −10.0B IDR.

PNSE ist 51% überbewertet. Mit Las Vegas Sands Corp vergleichen →

Vergleichsgruppe

Resorts & Casinos · 76 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Resorts & Casinos-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.