Pioneer Oil and Gas (POGS) Fair Value & Analyse

Energie · US · Marktkap. $406K

Pioneer Oil and Gas POGS · US

Kurs$0.0970

Fair Value$0.0960

Potenzial-1.0%

Qualität56/100

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Schwaches Wachstum

Hochprofitabel · 78.8% Nettomarge

Niedrige Schulden · negativer freier Cashflow

Gemischt vs. Peers (6/11)

Schmaler Burggraben 39/100

Evidenz: Niedrig Spanne $0.0720 – $0.1200 Als Bild teilen

Fair Value Stand: 31.07.2026

Aus 1 Bewertungsmodellen · vor 11 Tagen aktualisiert

Fair Value am 31.07.2026 aktualisiert, angepasst von $0.1000 auf $0.0960 (−4.0%) seit 26.06.2026. Aktienkurs −4.0% im letzten Monat.

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 31.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $0.0075 – $0.5500 · Fair‑Value‑Band $0.0720 – $0.1200 · der Kurs von $0.0970 notiert über dem Fair Value von $0.0960. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 31.07.2026.

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Analyse

Pioneer Oil and Gas (POGS) notiert aktuell bei $0.0970, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.0960 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 1.0% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 56/100 (solide Qualität), Sektor Energie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Pioneer Oil and Gas einen Umsatz von $415K bei einer Nettomarge von 78.8%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 75.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 27.2%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 5.1. Fundamentaldaten Stand 31.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.0720 (Bear Case) bis $0.1200 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $0.0970 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 51% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 62% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -11% Fair-Value-Potenzial, POGS ist mit -1% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz

Höchste Evidenz

NCAV (Graham) $0.0600 $0.0800 $0.1200 50

Alle 1 Modelle nach Familie

Substanzwert

NCAV (Graham) $0.0600 $0.0800 $0.1200 50

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Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) $415K

Umsatzwachstum (J/J) -75.3%

Nettomarge 78.8%

Eigenkapitalrendite 27.2%

Free Cashflow −$153K FY2025

KGV 5.1

Weitere Kennzahlen

Operative Marge -156%

Gewinn je Aktie (TTM) $0.0200

Nettoliquidität $129K FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 31.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 56/100

Davon Geschäftsqualität 53 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 31

Profitabilität 11

Margen und Kapitalrenditen heute

Qualitätswachstum 20

Verbessern sich Margen und Renditen?

Cashflow 25

Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn

Fin. Stärke 96

Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko

Investition 100

Diszipliniert investieren statt Imperienbau

Niedrige Volatilität 50

Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)

Momentum 26

Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)

52W-Momentum 16

Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)

Netto-Aktienausgabe 90

Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Über das Unternehmen

Pioneer Oil and Gas beschäftigt sich mit dem Erwerb, der Entwicklung, der Produktion und dem Verkauf von Öl- und Gasgrundstücken an Unternehmen mit Sitz auf dem amerikanischen Festland. Das Unternehmen wurde 1980 gegründet und hat seinen Sitz in South Jordan, Utah.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Pioneer Oil and Gas entwickelte sich von $282K (FY2021) auf $202K (FY2025), rund −8.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$303K.

Wachstumsqualität 16/100

Das Umsatzwachstum ist schwach, negativ oder uneinheitlich.

Letzter Umsatz (FY 2025)

$202K

Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)

−8.5%

Ø Wachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

−25.8%

Ø Wachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

−3.7%

Ø Wachstum/Jahr (25J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

−6.9%

Umsatz −8.0%/Jahr

FY21 $282K

FY22 $495K

FY23 $420K

FY24 $221K

FY25 $202K

Nettoergebnis

FY21 $155K

FY22 $30.3K

FY23 $87.7K

FY24 −$144K

FY25 −$303K

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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Pioneer Oil and Gas · Fair Value
$0.0960 −1%Fair Value
Calculator →

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Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Pioneer Oil and Gas Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/POGS

Vergleichsgruppe

Oil & Gas Integrated · 54 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 53 · Unter dem Median

Fair-Value-Potenzial +3% · Über dem Median

Eigenkapitalrendite (TTM) 27% · Top 25%

Gesamtkapitalrendite -15% · Untere 25%

Nettomarge (TTM) 79% · Top 25%

Operative Marge (TTM) -156% · Untere 25%

Umsatzwachstum -75% · Untere 25%

Bewertungsmultiples vs Oil & Gas Integrated-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 5.1× · Günstiger als 75% der Peers

KBV 0.86× · Günstiger als der Median

KUV (TTM) 0.98× · Teurer als der Median

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 37 · Sektor 13

ZUKUNFT 0 · Sektor 7

VERGANGENHEIT 100 · Sektor 45

GESUNDHEIT 100 · Sektor 87

DIVIDENDE 0 · Sektor 79

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Öl & Gas

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Saudi Arabian Oil Company 2222	26.72 SAR	20.14 SAR	-25%
Exxon Mobil Corporation XOM	$144.51	$90.37	-37%
Chevron Corporation CHEV	C$22.88	C$7.97	-65%
PetroChina Company 601857	¥10.29	¥16.51	+60%
Shell plc SHELL	€38.04	€46.09	+21%
TotalEnergies SE TTE	C$13.80	C$7.92	-43%
Petróleo Brasileiro S.A PETR3	12,540 ARS	30,914 ARS	+147%
BP p.l.c., an integrated energy company, BP	$40.83	$12.71	-69%
China Petroleum & Chemical Corporation 600028	¥5.03	¥4.46	-11%
Equinor ASA EQNR	$36.19	$34.53	-5%

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Häufige Fragen

Ist Pioneer Oil and Gas (POGS) über- oder unterbewertet?

Stand 31.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf $0.0960 gegenüber einem Kurs von $0.0970, rund −1% (fair bewertet).

Was ist der Fair Value von POGS?

Unser modellbasierter Fair Value für Pioneer Oil and Gas liegt bei $0.0960 (Stand 31.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: $0.0970.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von POGS?

Pioneer Oil and Gas hat einen Qualitäts-Score von 56/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.

Wie hoch ist der Umsatz von Pioneer Oil and Gas (POGS)?

Pioneer Oil and Gas weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund $415K aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 31.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von POGS?

Die Nettomarge von Pioneer Oil and Gas liegt bei rund 78.8%, das Unternehmen behält damit etwa 78.8% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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