Ponni Sugars (Erode) Limited (PONNIERODE) Fair Value & Analyse
Defensiver Konsum · IN · Marktkap. ₹2.7B
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 25 Bewertungsmodellen · vor 4 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +7.8% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 57% unterbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (₹522.33). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
- Solide Qualität (60/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne ₹145.41 – ₹571.53 · Fair‑Value‑Band ₹522.33 – ₹613.16 · der Kurs von ₹350.75 notiert unter dem Fair Value von ₹549.21. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Analyse
Ponni Sugars (Erode) Limited (PONNIERODE) notiert aktuell bei ₹350.75, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹549.21 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 56.6% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 60/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Ponni Sugars (Erode) Limited einen Umsatz von ₹4.1B bei einer Nettomarge von 11.6%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 5.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8.7%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von ₹21.6M aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹522.33 (Bear Case) bis ₹613.16 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹350.75 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 2% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 41% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -37% Fair-Value-Potenzial, PONNIERODE ist mit 57% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 25 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹977.41) gegenüber Dividendendiskontierung (₹39.67). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 58 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 74
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Ponni Sugars (Erode) Limited produziert und verkauft Zucker in Indien. Das Unternehmen ist in den Segmenten Zucker und Kraft-Wärme-Kopplung tätig. Das Unternehmen ist in der Bereitstellung von Bagasse und Melasse tätig; und Kraft-Wärme-Kopplung. Es exportiert seine Produkte auch.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Ponni Sugars (Erode) Limited produziert und verkauft Zucker in Indien. Das Unternehmen ist in den Segmenten Zucker und Kraft-Wärme-Kopplung tätig. Das Unternehmen ist in der Bereitstellung von Bagasse und Melasse tätig; und Kraft-Wärme-Kopplung. Es exportiert seine Produkte auch. Ponni Sugars (Erode) Limited war früher als SPB Sugars and Chemicals Limited bekannt und änderte seinen Namen im Januar 2000 in Ponni Sugars (Erode) Limited. Ponni Sugars (Erode) Limited wurde 1996 gegründet und hat seinen Sitz in Chennai, Indien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Ponni Sugars (Erode) Limited entwickelte sich von ₹2.9B (FY2022) auf ₹4.1B (FY2026), rund +9.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹480M (+13.2%/Jahr seit FY2022).
davon Umsatz gesamt +7.8 pp · Rückkäufe/Verwässerung +0.0 pp
Absolute Beiträge in Prozentpunkten pro Jahr; sie summieren sich zum EPS-Wachstum. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
PONNIERODE beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →
Vergleichsgruppe
Confectioners · 78 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Confectioners-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Confectioners-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG LISN | CHF 94,500 | CHF 9,669 | -90% |
| Mondelez International, Inc MDLZ | $61.78 | $27.36 | -56% |
| The Hershey Company HSY | $184.23 | $91.25 | -50% |
| Barry Callebaut AG BARN | CHF 1,136 | CHF 711.91 | -37% |
| ORION Corp 271560 | 132,800 KRW | 203,315 KRW | +53% |
| Guangxi Yuegui Guangye Holdings 000833 | ¥20.48 | ¥9.09 | -56% |
| Cloetta AB CLAB | kr 54.85 | kr 59.12 | +8% |
| Balrampur Chini Mills Limited BALRAMCHIN | ₹604.70 | ₹304.54 | -50% |
| PT Yupi Indo Jelly Gum Tbk YUPI | 1,295 IDR | 1,140 IDR | -12% |
| ORION Holdings 001800 | 26,850 KRW | 42,237 KRW | +57% |
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Häufige Fragen
Ist Ponni Sugars (Erode) Limited (PONNIERODE) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von PONNIERODE?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von PONNIERODE?
Wie hoch ist der Umsatz von Ponni Sugars (Erode) Limited (PONNIERODE)?
Wie hoch ist die Nettomarge von PONNIERODE?
Zahlt Ponni Sugars (Erode) Limited eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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