Posti Group (POSTI) Fair Value & Analyse
Industrie · FI · Marktkap. €405M
Fair Value Stand: 19.07.2026
Aus 24 Bewertungsmodellen · vor 22 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +4.9% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 11% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Eine recht weite Modellspanne (€6.45 bis €11.98) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
- Unsere Modellspanne reicht von €6.45 (Bear) bis €11.98 (Bull), Basis €9.22. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
- Qualität 53/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.
Kurs vs. Fair Value (10 Monate)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 19.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
10‑Monats‑Spanne €7.50 – €10.46 · Fair‑Value‑Band €6.45 – €11.98 · der Kurs von €10.40 notiert über dem Fair Value von €9.22. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 19.07.2026.
Analyse
Posti Group (POSTI) notiert aktuell bei €10.40, während unser modellbasierter Fair Value bei €9.22 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 11.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 53/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Posti Group einen Umsatz von €1.4B bei einer Nettomarge von 2.1%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 1.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 11.3%. Die Nettoverschuldung beträgt €228M. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von €6.45 (Bear Case) bis €11.98 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €10.40 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 40% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -11% Fair-Value-Potenzial, POSTI ist mit -11% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 24 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Dividendendiskontierung (€37.84) gegenüber Substanzwert (€4.58). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 19.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 51 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 78
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Posti Group Oyj ist als Vertriebs- und Logistikunternehmen in Finnland, Schweden, Norwegen, dem Baltikum und international tätig. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Postdienste; E-Commerce und Lieferdienste; und Fulfillment- und Logistikdienstleistungen.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Posti Group Oyj ist als Vertriebs- und Logistikunternehmen in Finnland, Schweden, Norwegen, dem Baltikum und international tätig. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Postdienste; E-Commerce und Lieferdienste; und Fulfillment- und Logistikdienstleistungen. Das Segment Postdienste bietet Zustelldienste, Multichannel-Dienste und digitale Dienste sowie Unternehmens- und Verbraucherbriefe, Multichannel-Messaging-Lösungen, Zeitungs- und Zeitschriftenzustellung sowie adressierte Direktmarketingdienste an. Das Segment E-Commerce und Lieferdienste bietet Paketzustellung an; sowie Fracht- und andere Dienstleistungen. Das Segment Fulfillment and Logistics Services bietet Kontraktlogistik und Inhouse-Logistikdienstleistungen an. Posti Group Oyj war früher als Itella Oyj bekannt und änderte seinen Namen im Dezember 2014 in Posti Group Oyj. Das Unternehmen wurde 1638 gegründet und hat seinen Sitz in Helsinki, Finnland.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2022 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Posti Group entwickelte sich von €1.7B (FY2022) auf €1.4B (FY2025), rund −4.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei €23.5M (−9.5%/Jahr seit FY2022).
POSTI ist 11% überbewertet. Mit United Parcel Service, Inc vergleichen →
Vergleichsgruppe
Integrated Freight & Logistics · 219 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Integrated Freight & Logistics-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Integrated Freight & Logistics-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 19.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| United Parcel Service, Inc UPS | $117.72 | $104.58 | -11% |
| FedEx Corporation FDX | $314.69 | $347.68 | +10% |
| Deutsche Post AG DHL | €57.22 | €53.18 | -7% |
| DSV A/S DSV | kr 1,660 | kr 712.57 | -57% |
| Kuehne + Nagel International AG KNIN | CHF 209.90 | CHF 147.92 | -30% |
| J.B. Hunt Transport Services, Inc JBHT | $291.41 | $133.80 | -54% |
| S.F. Holding 002352 | ¥31.91 | ¥48.64 | +52% |
| C.H. Robinson Worldwide, Inc CHRW | $193.50 | $86.56 | -55% |
| Expeditors International of Washington, Inc EXPD | $172.02 | $115.95 | -33% |
| ZTO Express (Cayman) Inc 2057 | HK$181.40 | HK$241.93 | +33% |
Posti Group mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
Ist Posti Group (POSTI) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von POSTI?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von POSTI?
Wie hoch ist der Umsatz von Posti Group (POSTI)?
Wie hoch ist die Nettomarge von POSTI?
Zahlt Posti Group eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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