Prodea Real Estate Investment Company (PRODEA) Fair Value & Analyse

Immobilien · GR · Marktkap. €1.0B

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 91% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (41/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (€4.18). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne €1.91 – €5.42 · Fair‑Value‑Band €4.18 – €5.57 · der Kurs von €2.92 notiert unter dem Fair Value von €5.57. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.07.2026.

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Analyse

Prodea Real Estate Investment Company (PRODEA) notiert aktuell bei €2.92, während unser modellbasierter Fair Value bei €5.57 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 90.8% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 41/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Prodea Real Estate Investment Company einen Umsatz von €200M bei einer Nettomarge von 5.2%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 9.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 0.8%. Die Nettoverschuldung beträgt €1.3B. Fundamentaldaten Stand 27.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von €4.18 (Bear Case) bis €5.57 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €2.92 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 38% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 28% Fair-Value-Potenzial, PRODEA ist mit 91% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Ökonomischer Gewinn (€4.65) gegenüber Substanzwert (€3.73). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Prodea Real Estate Investment Company Société Anonyme investiert zusammen mit ihren Tochtergesellschaften in Immobilien, verwaltet und betreibt sie hauptsächlich in Griechenland, Italien und Rumänien.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Prodea Real Estate Investment Company Société Anonyme investiert zusammen mit ihren Tochtergesellschaften in Immobilien, verwaltet und betreibt sie hauptsächlich in Griechenland, Italien und Rumänien. Zu den Immobilien des Unternehmens gehören Einzelhandels- und Büroimmobilien sowie Grundstücke, aber auch Stadthotels, Lagerflächen, Archive, Tankstellen und Parkplätze. Es bedient vor allem erstklassige Mieter. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Athen, Griechenland. Prodea Real Estate Investment Company Société Anonyme ist eine Tochtergesellschaft von Invel Real Estate (Netherlands) II B.V.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2020 – FY2024 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Prodea Real Estate Investment Company entwickelte sich von €134M (FY2020) auf €228M (FY2024), rund +14.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2024 bei €125M (+21.3%/Jahr seit FY2020).

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Vergleichsgruppe

Real Estate · 1891 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Sektor dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median. (Die Branche „REIT-Office“ war zu klein, daher wird der breitere Sektor verwendet.)

Bewertungsmultiples vs Real Estate-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.