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Prostatype Genomics AB (PROGEN) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · SE · Marktkap. 36,9 Mio. SEK (≈ 3,3 Mio. €) · ISIN SE0014684569

PG Prostatype Genomics AB PROGEN · ST
Kurskr 0.1495
Fair Valuekr 0.0935
Potenzial-37.5%
Qualität23/100
Beobachte Prostatype Genomics AB kostenlos, wir sagen dir, wenn sich Fair Value oder Trend ändern. Kostenlos beobachten

Risiken

!Kurs liegt 60 % ÜBER unserem Fair Value von kr 0.0935
!Schwaches Wachstum (Umsatz 5J −2,8 %/J)
!Dünne Margen · 0,0% Nettomarge
!Niedrige Schulden · negativer freier Cashflow
Schwaches Wachstum (Umsatz 5J −2,8 %/J)
Dünne Margen · 0,0% Nettomarge
Niedrige Schulden · negativer freier Cashflow
Unter den Vergleichswerten (3/9)
Schmaler Burggraben 11/100
Evidenz: Niedrig Spanne kr 0.0765 – kr 0.1445 Als Bild teilen

Fair Value Stand: 16.07.2026

Aus 1 Bewertungsmodellen · vor 45 Tagen aktualisiert

Aktienkurs −8.6% im letzten Monat.

Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 60 % über unserem Fair Value.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

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Worauf es jetzt ankommt

  • Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (kr 0.1445). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
  • Schwache Qualität (23/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
  • Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
  • Eine recht weite Modellspanne (kr 0.0765 bis kr 0.1445) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
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Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

kr 1,757 kr 0.0970 Fair Value kr 0.0935 06.2021 08.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne kr 0.0970 – kr 1,757 · Fair‑Value‑Band kr 0.0765 – kr 0.1445 · der Kurs von kr 0.1495 notiert über dem Fair Value von kr 0.0935. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Prostatype Genomics AB (PROGEN) notiert aktuell bei kr 0.1495, während unser modellbasierter Fair Value bei kr 0.0935 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 37.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 23/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei 594 Tsd. SEK. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 26.0%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 3,8 Mio. SEK aus. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von kr 0.0765 (Bear Case) bis kr 0.1445 (Bull Case); der aktuelle Kurs von kr 0.1495 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -54% Fair-Value-Potenzial, PROGEN ist mit -37% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
NCAV (Graham) kr 0.0900 kr 0.1100 kr 0.1700 50
Alle 1 Modelle nach Familie
Substanzwert
NCAV (Graham) kr 0.0900 kr 0.1100 kr 0.1700 50

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Kennzahlen & Finanzlage

KUV 53,8 TTM
Gewinn je Aktie (TTM) kr -1.32
Eigenkapitalrendite -148% TTM
Gesamtkapitalrendite (EBIT) -77,1% Ø 5 Jahre
Operative Marge -5.423% TTM
Umsatz (TTM) 594 Tsd. SEK TTM
Weitere Kennzahlen
Wachstum
Umsatzwachstum (J/J) -26,0% 3J ⌀ -4,5%
Bilanz & Cashflow
Free Cashflow −24,1 Mio. SEK FY2025
Nettoliquidität 3,8 Mio. SEK FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 16.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 23/100

Davon Geschäftsqualität 25 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 4

Profitabilität 0
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 71
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 1
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 57
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 36
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 12
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 0
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 1
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 0
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.

Über das Unternehmen

Prostatype Genomics AB (publ) produziert, vermarktet und verkauft prognostische Gentests. Das Unternehmen bietet ein Prostatype-Testsystem an, das Genexpressionsinformationen mit verwendeten klinischen Parametern wie PSA, Gleason-Score und Tumorstadium kombiniert und den P-Score berechnet. Der Test basiert auf einer Datenbank mit Prostatakrebspatienten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Prostatype Genomics AB (publ) produziert, vermarktet und verkauft prognostische Gentests. Das Unternehmen bietet ein Prostatype-Testsystem an, das Genexpressionsinformationen mit verwendeten klinischen Parametern wie PSA, Gleason-Score und Tumorstadium kombiniert und den P-Score berechnet. Der Test basiert auf einer Datenbank mit Prostatakrebspatienten. und bietet Patienten und Ärzten Entscheidungshilfe bei der Behandlungsentscheidung. Das Unternehmen wurde 2007 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Solna, Schweden.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Prostatype Genomics AB entwickelte sich von kr 10.0K (FY2021) auf kr 594K (FY2025), rund +177.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −kr 44.5M.

Wachstumsqualität 0/100
Das Umsatzwachstum ist schwach, negativ oder uneinheitlich.
Letzter Umsatz (FY 2025)
594 Tsd. SEK
Ø Umsatzwachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
−4.5%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
−2.8%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (10J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+19.3%
Wertschöpfung/Jahr ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: Geschäftsjahr 2025 ist ein Verlustjahr, aus einem Verlust ist keine Rate definiert
nicht berechnet
Umsatz +177.6%/Jahr
FY21 kr 10.0K
FY22 kr 683K
FY23 kr 1.4M
FY24 kr 199K
FY25 kr 594K
Nettoergebnis
FY21 −kr 15.6M
FY22 −kr 29.1M
FY23 −kr 41.4M
FY24 −kr 41.1M
FY25 −kr 44.5M

PROGEN ist 60% überbewertet. Mit Thermo Fisher Scientific Inc vergleichen →

Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner
DCF-RechnerGraham-FormelPeter-Lynch-FormelDDM-RechnerFama-French-ModellKGV-Rechner
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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Prostatype Genomics AB · Fair Value
kr 0.0935 −60%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Prostatype Genomics AB Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/PROGEN

Vergleichsgruppe

Diagnostics & Research · 140 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 25 · Untere 25%
Fair-Value-Potenzial −38% · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite -52% · Untere 25%
Nettomarge (TTM) 0% · Unter dem Median
Umsatzwachstum -26% · Untere 25%

Bewertungsmultiples vs Diagnostics & Research-Median · niedriger = günstiger

KBV 0.14× · Günstiger als 75% der Peers
KUV (TTM) 6.47× · Teurer als 75% der Peers

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT0 · Sektor 0
ZUKUNFT0 · Sektor 24
VERGANGENHEIT0 · Sektor 9
GESUNDHEIT100 · Sektor 96
DIVIDENDE0 · Sektor 25

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

Ähnliche Aktien

10 weitere Diagnostics & Research-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 16.07.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
Thermo Fisher Scientific Inc TMO $630.70 $308.19 -51%
Danaher Corporation DHR $215.68 $103.88 -52%
WuXi AppTec Co 2359 HK$198.90 HK$157.39 -21%
Lonza Group LONN CHF 587.80 CHF 259.80 -56%
IDEXX Laboratories, Inc IDXX $553.44 $255.77 -54%
Agilent Technologies, Inc A $155.08 $61.53 -60%
Waters Corporation WAT $416.15 $121.96 -71%
IQVIA Holdings IQV $236.66 $132.17 -44%
Illumina, Inc ILMN $224.84 $95.51 -58%
Mettler-Toledo International Inc MTD $1,419 $615.78 -57%

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🥇 Backtest-Sieger 🏆 Große Namen ⭐ Top bewertet 💎 Qualität im Angebot 🚀 Profitables Wachstum 🧊 Qualitäts-Compounder 💵 Dividenden-Perlen 📈 Starkes Momentum 📉 Gefallene Engel ⚖️ Stark unterbewertet 🔍 Nebenwerte-Perlen 🏰 Burggraben zum fairen Preis 💼 Insider kaufen 🎩 Buffett-Qualität 📚 Peter Lynch GARP 🧮 Greenblatt Zauberformel 🛡️ Graham Defensiv

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Häufige Fragen

Ist Prostatype Genomics AB (PROGEN) über- oder unterbewertet?
Stand 16.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf kr 0.0935 gegenüber einem Kurs von kr 0.1495, rund −37% (überbewertet).
Was ist der Fair Value von PROGEN?
Unser modellbasierter Fair Value für Prostatype Genomics AB liegt bei kr 0.0935 (Stand 16.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: kr 0.1495.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von PROGEN?
Prostatype Genomics AB hat einen Qualitäts-Score von 23/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist der Umsatz von Prostatype Genomics AB (PROGEN)?
Prostatype Genomics AB weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 594 Tsd. SEK aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 16.07.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von PROGEN?
Die Nettomarge von Prostatype Genomics AB liegt bei rund 0.0%, das Unternehmen behält damit etwa 0.0% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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