Prothena Corporation (PRTA) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. $468M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 41% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($6.42). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (37/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne ($3.39 bis $6.42) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $4.58 – $78.89 · Fair‑Value‑Band $3.39 – $6.42 · der Kurs von $8.76 notiert über dem Fair Value von $5.14. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

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Analyse

Prothena Corporation (PRTA) notiert aktuell bei $8.76, während unser modellbasierter Fair Value bei $5.14 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 41.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 37/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei $57.9M. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -40.3%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $294M aus. Fundamentaldaten Stand 24.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $3.39 (Bear Case) bis $6.42 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $8.76 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 26% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 50% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -43% Fair-Value-Potenzial, PRTA ist mit -41% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Prothena Corporation plc, ein Unternehmen der späten klinischen Biotechnologie, konzentriert sich auf die Entdeckung und Entwicklung neuartiger Therapien zur Behandlung von Krankheiten, die durch Proteinfehlregulation verursacht werden.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Prothena Corporation plc, ein Unternehmen der späten klinischen Biotechnologie, konzentriert sich auf die Entdeckung und Entwicklung neuartiger Therapien zur Behandlung von Krankheiten, die durch Proteinfehlregulation verursacht werden. Zu seiner Produktpipeline gehört Prasinezumab, ein humanisierter monoklonaler Prüfantikörper, der sich in der klinischen Phase 3 zur Behandlung der Parkinson-Krankheit und anderer Synukleinopathien befindet. Das Unternehmen entwickelt außerdem Coramitug, einen Prüfantikörper, der sich in der klinischen Phase 3 zur Behandlung von Transthyretin-Amyloidose befindet; BMS-986446, ein Anti-Tau-Antikörper, der sich in der klinischen Phase-2-Studie zur Behandlung der Alzheimer-Krankheit befindet; PRX019, ein Prüfantikörper, der sich in der klinischen Phase 1 zur Behandlung neurodegenerativer Erkrankungen befindet; und PRX123, ein dualer Aß-Tau-Impfstoff, der sich in präklinischen Studien zur Behandlung der Alzheimer-Krankheit befindet. Darüber hinaus werden Forschungsprogramme und Programme im späten präklinischen Stadium entwickelt, darunter TDP-43 CYTOPE zur Behandlung von amyotropher Lateralsklerose; PRX012, ein Anti-Aß-Antikörper der nächsten Generation, der sich in der klinischen Phase-1-Studie zur Behandlung der Alzheimer-Krankheit befindet; und PRX012-TfR, ein präklinisches Programm zur Behandlung der Alzheimer-Krankheit. Das Unternehmen verfügt über eine Lizenz-, Entwicklungs- und Vermarktungsvereinbarung mit F. Hoffmann-La Roche Ltd. und Hoffmann-La Roche Inc. zur Entwicklung und Vermarktung von Antikörpern, die auf a-Synuclein abzielen, einschließlich Prasinezumab; und Rahmenkooperationsvereinbarung mit Bristol Myers Squibb zur Entwicklung und Vermarktung von Antikörpern gegen Tau, TDP-43. Prothena Corporation plc wurde 2012 gegründet und hat ihren Sitz in Dublin, Irland.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Prothena Corporation entwickelte sich von $201M (FY2021) auf $9.7M (FY2025), rund −53.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$244M.

PRTA ist 41% überbewertet. Mit Vertex Pharmaceuticals Incorporated vergleichen →

Vergleichsgruppe

Biotechnology · 603 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Biotechnology-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.