Prospect Capital Corporation (PSEC) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · US · Marktkap. $1.2B

Unterdurchschnittliche Qualität, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($1.34 bis $5.16). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $2.11 – $4.95 · Fair‑Value‑Band $1.34 – $5.16 · der Kurs von $2.33 notiert über dem Fair Value von $2.29. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.07.2026.

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Analyse

Prospect Capital Corporation (PSEC) notiert aktuell bei $2.33, während unser modellbasierter Fair Value bei $2.29 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 1.9% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 44/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Finanzwesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Prospect Capital Corporation einen Umsatz von $651M bei einer Nettomarge von -5.8%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 12.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -0.8%. Die Nettoverschuldung beträgt $2.0B. Fundamentaldaten Stand 27.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $1.34 (Bear Case) bis $5.16 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $2.33 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 21% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 12% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei -12% Fair-Value-Potenzial, PSEC ist mit -2% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($5.07) gegenüber Substanzwert ($4.00). Höchste Evidenz: KBV-Multiple (55).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Prospect Capital Corporation ist ein Geschäftsentwicklungsunternehmen. Das Unternehmen ist spezialisiert auf Mittelstandsfinanzierungen, reife Finanzierungen, Mezzanine-Finanzierungen, spätere Phasen, aufstrebendes Wachstum, Leveraged Buyouts, Refinanzierungen, Akquisitionen, Rekapitalisierungen, Turnaround, Wachstumskapital, Entwicklung, …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Prospect Capital Corporation ist ein Geschäftsentwicklungsunternehmen. Das Unternehmen ist spezialisiert auf Mittelstandsfinanzierungen, reife Finanzierungen, Mezzanine-Finanzierungen, spätere Phasen, aufstrebendes Wachstum, Leveraged Buyouts, Refinanzierungen, Akquisitionen, Rekapitalisierungen, Turnaround, Wachstumskapital, Entwicklung, Investitionsaufwendungen und nachrangige Schuldtranchen besicherter Darlehensverpflichtungen, befristete Cashflow-Darlehen, Marktkredite und Überbrückungstransaktionen. Darüber hinaus tätigt das Unternehmen Immobilieninvestitionen, insbesondere in der Anlageklasse Mehrfamilienwohnimmobilien. Der Fonds tätigt besicherte Schuldtitel, vorrangige Schuldtitel, vorrangige und besicherte befristete Kredite, Unitranche-Schuldtitel, First-Lien- und Second-Lien-Kredite, Private Debt, Private Equity, Mezzanine-Schulden und Kapitalbeteiligungen an öffentlichen Privat- und Microcap-Unternehmen. Der Schwerpunkt liegt sowohl auf der Primärvergabe als auch auf Sekundärkrediten/Portfolios und investiert in Situationen wie Fremdfinanzierungen für Private-Equity-Sponsoren, Akquisitionen, Dividendenrekapitalisierungen, Wachstumsfinanzierungen, Überbrückungskredite, befristete Cashflow-Darlehen und Immobilienfinanzierungen/-investitionen. Der Schwerpunkt liegt auch auf Investitionen in kleine und mittlere Privatunternehmen statt in große öffentliche Unternehmen. Der Fonds investiert typischerweise in allen Branchen, mit besonderem Fachwissen im Energie- und Industriesektor.Es investiert in Luft- und Raumfahrt und Verteidigung, Chemie, Konglomeratdienstleistungen, Verbraucherdienstleistungen, Umwelt, Elektronik, Finanzdienstleistungen, Maschinen, Fertigung, Medien, Pharmazeutika, Einzelhandel, Software, Spezialmineralien, Textilien und Leder, Transport, Öl- und Gasproduktion, Kohleproduktion, Materialien, Industrie, Nicht-Basiskonsumgüter, Informationstechnologie, Versorgungsunternehmen, Pipeline, Speicherung, Stromerzeugung und -verteilung, erneuerbare und saubere Energie, Ölfelddienstleistungen, Gesundheitswesen, Lebensmittel und Getränke, Bildung, Unternehmensdienstleistungen und andere ausgewählte Sektoren. Sie investiert bevorzugt in den USA und Kanada. Der Fonds strebt danach, pro Transaktion zwischen 10 und 500 Millionen US-Dollar in Unternehmen mit einem EBITDA zwischen 5 und 150 Millionen US-Dollar und einem Umsatzwert zwischen 5 und 150 Millionen US-Dollar zu investieren

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Prospect Capital Corporation entwickelte sich von $1.0B (FY2021) auf −$277M (FY2025). Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$470M.

PSEC beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Frühere Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Prospect Enhanced Yield Fund Announces Dividend Increase to 11.5% Annualized Rate Yahoo Finance · 27.07.2026
• Prospect Capital (PSEC) Announces Its Investment in ShipOffers, Here’s What You Need to Know Yahoo Finance · 09.07.2026
• Prospect Capital Completes Investment in ShipOffers Yahoo Finance · 06.07.2026

Vergleichsgruppe

Asset Management · 973 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Asset Management-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 66/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.