Pason Systems Inc (PSI) Fair Value & Analyse

Energie · CA · Marktkap. C$996M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 23% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (C$12.00). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (65/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne C$6.11 – C$16.98 · Fair‑Value‑Band C$7.20 – C$12.00 · der Kurs von C$12.39 notiert über dem Fair Value von C$9.60. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

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Analyse

Pason Systems Inc (PSI) notiert aktuell bei C$12.39, während unser modellbasierter Fair Value bei C$9.60 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 22.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 65/100 (solide Qualität), Sektor Energie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Pason Systems Inc einen Umsatz von C$409M bei einer Nettomarge von 11.3%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 9.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.1%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von C$23.1M aus. Fundamentaldaten Stand 14.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von C$7.20 (Bear Case) bis C$12.00 (Bull Case); der aktuelle Kurs von C$12.39 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 20% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 15% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -36% Fair-Value-Potenzial, PSI ist mit -23% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (C$13.18) gegenüber Substanzwert (C$4.17). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Pason Systems Inc. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Instrumentierungs- und Datenmanagementsysteme für Öl- und Gasbohrungen in Kanada, den Vereinigten Staaten und international an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Pason Systems Inc. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Instrumentierungs- und Datenmanagementsysteme für Öl- und Gasbohrungen in Kanada, den Vereinigten Staaten und international an. Das Unternehmen bietet AutoDriller an, das eine reibungslose Ausgabe bei maximaler Eindringrate und Bit-Lebensdauer bietet; Communications, eine Reihe von IT-Lösungen, die eine effektive Zusammenarbeit zwischen Anlage und Büro gewährleisten; DAS, eine Automatisierungssoftware, die schnelleres Bohren und weniger Verschleiß ermöglicht; DataHub mit Pason Live, einem Cloud-Dienst, der Kundeninformationen zusammen mit einer Reihe von Anwendungen zur Echtzeitanzeige hostet; und DataLink, das die Bohrdaten mit den Echtzeitzentren und Dritten verbindet. Es verfügt außerdem über einen elektronischen Choke-Aktuator, der das Choke-Ventil von der Hundehütte, dem Bohrturmboden oder anderen Orten vor Ort aus fernsteuert; Electronic Drilling Recorder, ein Netzwerk aus Sensoren, Software und Displays, das dem Personal vor Ort Bohrdaten in Echtzeit liefert; Gasanalysator, der Änderungen im relativen Volumen von Gasen erkennt; Alarmsystem für gefährliche Gase, ein System, das das Vorhandensein gefährlicher Gase erkennt und sichtbare und akustische Warnungen ausgibt; Mud Analyzer, eine automatisierte Rheologiemessung in Echtzeit; Pit Volume Totalizer, der Tankvolumina und Durchflussraten aus dem Schlammsystem misst; und Toolface Control, eine direktionale Automatisierungssoftware. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Telefon-, Chat-, Feld-, proaktive Überwachungs- und Bohroptimierungsunterstützungsdienste sowie Bürounterstützungsdienste für die Datenintegration an. Es bedient Bohrunternehmen und andere Ölfelddienstleistungsunternehmen sowie die Solarenergie- und Energiespeicherindustrie. Pason Systems Inc. wurde 1978 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Calgary, Kanada.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Pason Systems Inc entwickelte sich von C$207M (FY2021) auf C$419M (FY2025), rund +19.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei C$53.2M (+11.9%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Oil & Gas Equipment & Services · 191 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Oil & Gas Equipment & Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.