Pasquarelli Auto S.p.A (PSQ) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · IT · Marktkap. €24.6M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 22% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Schwache Qualität (43/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Eine recht weite Modellspanne (€0.5580 bis €1.04) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (3 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

39‑Monats‑Spanne €0.6660 – €1.38 · Fair‑Value‑Band €0.5580 – €1.04 · der Kurs von €1.02 notiert über dem Fair Value von €0.7973. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.07.2026.

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Analyse

Pasquarelli Auto S.p.A (PSQ) notiert aktuell bei €1.02, während unser modellbasierter Fair Value bei €0.7973 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 21.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 43/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Pasquarelli Auto S.p.A einen Umsatz von €509M bei einer Nettomarge von 0.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 68.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7.9%. Die Nettoverschuldung beträgt €67.3M. Fundamentaldaten Stand 25.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von €0.5580 (Bear Case) bis €1.04 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €1.02 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 6% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 43% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -14% Fair-Value-Potenzial, PSQ ist mit -22% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (€6.13) gegenüber Substanzwert (€0.9800). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Pasquarelli Auto S.p.A. ist in Italien als Händler für Neu-, Gebraucht-, Firmen- und 0-km-Autos tätig. Das Unternehmen verkauft Autos der Marken Audi, Volkswagen, Seat, CUPRA, KIA, Peugeot, Citroen, DS Automobiles, Opel, Nissan, Toyota, Lexus, Koelliker, OMODA, Mitsubishi, Abarth, Fiat, Jaecoo, Lance und Maxus.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Pasquarelli Auto S.p.A. ist in Italien als Händler für Neu-, Gebraucht-, Firmen- und 0-km-Autos tätig. Das Unternehmen verkauft Autos der Marken Audi, Volkswagen, Seat, CUPRA, KIA, Peugeot, Citroen, DS Automobiles, Opel, Nissan, Toyota, Lexus, Koelliker, OMODA, Mitsubishi, Abarth, Fiat, Jaecoo, Lance und Maxus. Darüber hinaus handelt es sich um Ersatzteile und Zubehör für Autos und Motorräder. Darüber hinaus bietet das Unternehmen routinemäßige und außerordentliche Wartungs-, Reparatur-, TÜV- und Inspektionsdienste für Kraftfahrzeuge an; und kurz- und langfristige Autovermietung. Das Unternehmen wurde 1986 gegründet und hat seinen Sitz in San Salvo, Italien. Pasquarelli Auto S.p.A. ist eine Tochtergesellschaft der Ursus Holding S.R.L.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Pasquarelli Auto S.p.A entwickelte sich von €191M (FY2021) auf €508M (FY2025), rund +27.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei €3.3M (−4.5%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Auto & Truck Dealerships · 102 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Auto & Truck Dealerships-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.