Plaintree Systems Inc (PTEEF) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $385K

Unterdurchschnittliche Qualität, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Unsere Modellspanne reicht von $0.0277 (Bear) bis $0.0438 (Bull), Basis $0.0325. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 42/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $0.0106 – $0.2300 · Fair‑Value‑Band $0.0277 – $0.0438 · der Kurs von $0.0297 notiert unter dem Fair Value von $0.0325. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

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Analyse

Plaintree Systems Inc (PTEEF) notiert aktuell bei $0.0297, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.0325 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 9.4% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 42/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Plaintree Systems Inc einen Umsatz von $20.8M bei einer Nettomarge von -4.2%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 10.8%. Die Nettoverschuldung beträgt $5.8M. Fundamentaldaten Stand 02.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.0277 (Bear Case) bis $0.0438 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $0.0297 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 58% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -14% Fair-Value-Potenzial, PTEEF ist mit 9% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Plaintree Systems Inc. entwirft, entwickelt, produziert, vermarktet und unterstützt elektronische Produkte und spezielle Strukturprodukte in Kanada, den Vereinigten Staaten und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Plaintree Systems Inc. entwirft, entwickelt, produziert, vermarktet und unterstützt elektronische Produkte und spezielle Strukturprodukte in Kanada, den Vereinigten Staaten und international. Das Unternehmen stellt Avionikkomponenten für verschiedene Anwendungen her, darunter Antiblockiersysteme für Flugzeuge, Flugzeuganzeigen, Magnetspulen und Permanentmagnetgeneratoren. Darüber hinaus entwirft/baut und fertigt das Unternehmen Spezialkonstruktionen aus Stahl, Aluminium und Edelstahl, wie z. B. kommerzielle Kuppeln, Freiformkonstruktionen, Tonnengewölbe, Raumfachwerke und industrielle Kuppelabdeckungen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Superlegierungen für den Flugzeug- und Hubschraubermarkt an; entwirft und fertigt kundenspezifische Hydraulik- und Pneumatikzylinder für die Märkte Industrie, Automatisierung sowie Öl und Gas; und stellt Küchengeräte her. Plaintree Systems Inc. wurde 1988 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Arnprior, Kanada.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Plaintree Systems Inc entwickelte sich von $12.7M (FY2021) auf $23.8M (FY2025), rund +17.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$1.8M.

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Vergleichsgruppe

Conglomerates · 369 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Conglomerates-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

VERGANGENHEIT 0: bei negativem Eigenkapital (u. a. durch Rückkäufe) ist die Eigenkapitalrendite nicht sinnvoll berechenbar.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.