Solides Unternehmen, der Kurs liegt aktuell 19 % unter unserem Fair Value von 48,10 ₹.
Stand 13.08.2026: Der Fair Value von PTL Enterprises Limited liegt bei 48,10 ₹ je Aktie, der Kurs bei 38,74 ₹, also 24 % über dem Kurs. Modellrechnung aus mehreren Bewertungsmodellen, regelmäßig neu berechnet.
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Stärken
✓Hochprofitabel · 71,8 % Nettomarge
✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
✓Über den Vergleichswerten (12/14)
✓Breiter Burggraben 67/100
Risiken
!Schwaches Wachstum (Umsatz 5J +0,4 %/J)
!Datenbasis nur niedrig, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
!Schwach bei Vergangenheit: 22 von 100
Zum Einordnen
·8,39 % Dividendenrendite
Evidenz: NiedrigSpanne 40,48 ₹ – 61,76 ₹
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 15 Bewertungsmodellen · vor 23 Tagen aktualisiert
Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (40,48 ₹). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
Solide Qualität (67/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.
Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 15,86 ₹ – 46,42 ₹ · Fair‑Value‑Band 40,48 ₹ – 61,76 ₹ · der Kurs von 38,74 ₹ notiert unter dem Fair Value von 48,10 ₹. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
PTL Enterprises Limited (PTL) notiert aktuell bei 38,74 ₹, während unser modellbasierter Fair Value bei 48,10 ₹ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 19,5 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 67/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 59,29 ₹ je Aktie; damit liegen 11 der 15 gerechneten Modelle über dem Kurs von 38,74 ₹. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 34,68 ₹, und 4 der 15 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte PTL Enterprises Limited einen Umsatz von 643 Mio. ₹ bei einer Nettomarge von 71,8 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5,5 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 4,9 Mio. ₹ aus. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 11,1. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 40,48 ₹ (Bear Case) bis 61,76 ₹ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 38,74 ₹ liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 11 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 7 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei −23 % Fair-Value-Potenzial, PTL ist mit 24 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2026, seither sind rund 5 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,1045 ₹ je Aktie einbehalten, das entspricht 0,2 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
ModellBear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.Evidenz
Höchste Evidenz
FCF-DCF bestbelegt39,53 ₹52,18 ₹76,81 ₹81
Wachstums-DCF40,94 ₹53,25 ₹75,16 ₹79
Residualeinkommen49,27 ₹50,63 ₹49,58 ₹76
Alle 15 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF bestbelegt39,53 ₹52,18 ₹76,81 ₹81
5J-Umsatz-Exit29,13 ₹39,33 ₹54,66 ₹73
5J-EBITDA-Exit45,40 ₹66,94 ₹96,29 ₹75
10J-Umsatz-Exit32,34 ₹41,71 ₹52,06 ₹68
10J-EBITDA-Exit42,73 ₹59,51 ₹78,46 ₹69
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell28,54 ₹34,68 ₹41,09 ₹69
DDM mehrstufig28,54 ₹37,56 ₹48,37 ₹67
Multiplikatoren
KUV-Multiple23,69 ₹31,59 ₹39,49 ₹58
KBV-Multiple44,47 ₹59,29 ₹74,11 ₹55
EV/EBIT70,83 ₹94,30 ₹117,76 ₹66
EV/EBITDA56,90 ₹75,72 ₹94,54 ₹67
EV/Umsatz24,26 ₹34,47 ₹44,68 ₹53
Substanzwert
NCAV (Graham)31,82 ₹42,64 ₹63,65 ₹54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF40,94 ₹53,25 ₹75,16 ₹79
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen49,27 ₹50,63 ₹49,58 ₹76
Größte Divergenz: Multiplikatoren (59,29 ₹) gegenüber Dividendendiskontierung (34,68 ₹). Höchste Evidenz: FCF-DCF (81).
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Kennzahlen & Finanzlage
KGV11,1
KUV7,97KGV × Marge
Gewinn je Aktie (TTM)3,49 ₹Kurs ÷ EPS = KGV 11,1
Dividendenrendite8,4 %Ausschüttung 93,1 %
Nettomarge71,8 %FY2026
Eigenkapitalrendite5,5 %TTM
Weitere Kennzahlen
Ertrag
Gesamtkapitalrendite (EBIT)5,7 %Ø 5 Jahre
Operative Marge88,6 %TTM
Wachstum
Umsatz (TTM)643 Mio. ₹TTM
Gewinnwachstum (J/J)+47,5 %
Bilanz & Cashflow
Free Cashflow540 Mio. ₹FY2026
Nettoliquidität4,9 Mio. ₹FY2026
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Gesamt-Qualität67/100
Davon Geschäftsqualität 65
· Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 56
Profitabilität36
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum36
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow86
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke69
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition84
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität98
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum41
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum34
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe83
Rückkäufe statt Verwässerung
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
PTL Enterprises Limited beteiligt sich an der Vermietung von Anlagen an Apollo Tires Limited. Das Unternehmen war früher als Premier Tires Ltd bekannt. PTL Enterprises Limited hat seinen Sitz in Gurugram, Indien. PTL Enterprises Limited ist eine Tochtergesellschaft von Sunrays Properties & Investment Co. Pvt. Ltd.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von PTL Enterprises Limited entwickelte sich von 632 Mio. ₹ (FY2022) auf 643 Mio. ₹ (FY2026), rund +0,4 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 462 Mio. ₹ (+8,8 %/Jahr seit FY2022).
Wachstumsqualität 40/100
Das Umsatzwachstum ist schwach, negativ oder uneinheitlich.
Letzter Umsatz (FY 2026)
643 Mio. ₹
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
+0,0 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+0,0 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+0,4 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (20J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+9,1 %
Wertschöpfung/Jahr (5J, in INR) ⓘGewinnwachstum je Aktie (CAGR 5 Jahre, EBIT-Basis) plus Dividendenrendite: was je Aktie und Jahr an Wert entsteht. Gerechnet in INR: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
≈ +8,5 % (Näherung, hängt am Jahr 2026)· in INR
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite: so viel Wert entsteht je Aktie und Jahr.
Gewinnwachstum je Aktie+0,1 %
Dividendenrendite8,4 %
Trend ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.5J 1,0 % gegen 10J 4,3 %, flacht ab
Operative Marge (EBIT) ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.88,3 % (2021) → 87,8 % (2026) · stabil
Schlechtester Gewinneinbruch285 % (2008) (Verlustjahr, Rückgang über 100 %) · in INR
⚠ Umsatz je Aktie schrumpft 14,4 %/J über ~10J (Marge intakt) ⓘMerkmal für strukturellen Verfall: der Umsatz JE AKTIE ist über die letzte Dekade gefallen (robuster Median-Trend, kein Einzeljahr). Rückgetestet über 2005 bis 2017 blieben solche Geschäfte rund 2,5 Prozentpunkte pro Jahr hinter dem Markt. Reine Anzeige: ändert weder Fair Value noch Qualitäts-Score.
⚠ Endjahr 2026 liegt 96 % über seinem eigenen Trend (z. B. einmaliger Verkaufsgewinn), deshalb steht diese Rate auf operativer Basis statt auf dem ausgewiesenen Gewinn
Umsatz+0,4 %/Jahr
FY22632 Mio. ₹
FY23643 Mio. ₹
FY24643 Mio. ₹
FY25643 Mio. ₹
FY26643 Mio. ₹
Nettoergebnis+8,8 %/Jahr
FY22330 Mio. ₹
FY23233 Mio. ₹
FY24236 Mio. ₹
FY25363 Mio. ₹
FY26462 Mio. ₹
Charakter des Wachstums · EPS-Wachstum zerlegt (2015-2026)+2,1 % p.a.
Umsatz je Aktie−10,2 %
davon Umsatz gesamt −10,2 % · Rückkäufe/Verwässerung +0,0 %
EBIT-Marge+13,1 %
Steuersatz−1,2 %
Rest (Zins, Sondereffekte)+1,8 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Qualitäts-Score68 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial+24 % · Über dem Median
Eigenkapitalrendite (TTM)5 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite3 % · Top 25 %
Nettomarge (TTM)72 % · Top 25 %
Operative Marge (TTM)89 % · Top 25 %
Umsatzwachstum0 % · Unter dem Median
Dividendenrendite (TTM)8,4 % · Top 25 %
Bewertungsmultiples vs Real Estate Services-Median · niedriger = günstiger
KGV (TTM)11,1× · Günstiger als der Median
KBV0,67× · Günstiger als der Median
KUV (TTM)8,71× · Teurer als 75 % der Peers
P/FCF0,1× · Günstiger als 75 % der Peers
EV/EBITDA9,5× · Günstiger als der Median
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Diese AktieSektor-Vergleich
WERT66· Sektor 29
ZUKUNFT0· Sektor 11
VERGANGENHEIT22· Sektor 17
GESUNDHEIT100· Sektor 84
DIVIDENDE100· Sektor 63
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Keine der geprüften Expositionen erkannt
Ähnliche Aktien
10 weitere Real Estate Services-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
Ist PTL Enterprises Limited (PTL) über- oder unterbewertet?
Stand 13.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 48,10 ₹ gegenüber einem Kurs von 38,74 ₹, rund +24 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von PTL?
Unser modellbasierter Fair Value für PTL Enterprises Limited liegt bei 48,10 ₹ (Stand 13.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 38,74 ₹.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von PTL?
PTL Enterprises Limited hat einen Qualitäts-Score von 67/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat PTL Enterprises Limited (PTL)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 48,10 ₹ (Stand 13.08.2026) aus 15 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 40,48 ₹, optimistisches Szenario 61,76 ₹. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die PTL Enterprises Limited Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 48,10 ₹, gegenüber einem Kurs von 38,74 ₹ rund +24 % Potenzial (unterbewertet). Vorsichtiges Szenario 40,48 ₹, optimistisches Szenario 61,76 ₹. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von PTL Enterprises Limited (PTL)?
PTL Enterprises Limited weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 643 Mio. ₹ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 13.08.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von PTL?
Die Nettomarge von PTL Enterprises Limited liegt bei rund 71,8 %, das Unternehmen behält damit etwa 71,8 % seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.
Zahlt PTL Enterprises Limited eine Dividende?
PTL Enterprises Limited weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 8,39 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 13.08.2026).
Kostenlos · ohne Konto
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