Patronus Resources Ltd (PTN) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 30.10.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Patronus Resources Ltd A$0,04, Kurs A$0,05, also 6,1 % unter dem Kurs, Qualität 39 von 100. Einstufung: fair bewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 29.10.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne A$0,0280 – A$0,1581 · Fair‑Value‑Band A$0,0378 – A$0,0466 · der Kurs von A$0,0450 notiert über dem Fair Value von A$0,0422. Stand 29.10.2026.
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Patronus Resources Limited beschäftigt sich mit der Exploration und Erschließung von Mineralgrundstücken in Australien. Es werden Gold-, Basismetall-, Uran-, Zink-, Blei-, Kupfer- und Silbervorkommen erkundet.
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Das Unternehmen war früher als Kin Mining NL bekannt und änderte im August 2024 seinen Namen in Patronus Resources Limited. Patronus Resources Limited wurde 2011 gegründet und hat seinen Hauptsitz in West Perth, Australien.
Aktienanalyse
Patronus Resources Ltd (PTN) notiert aktuell bei A$0,0450, während unser modellbasierter Fair Value bei A$0,0422 liegt, die Aktie ist damit etwa fair bewertet (Abstand 6,5 %).
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Bewertung
Wie belastbar diese Schätzung ist: sie stützt sich auf 1 Modelle bei einer Datenqualität von 96/100, die Datenlagestufe ist damit niedrig.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 39/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von Patronus Resources Ltd entwickelte sich von A$7,7 Tsd. (FY2022) auf A$575 Tsd. (FY2026), rund +193,9 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei −A$8,6 Mio..
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 9 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: A$0,0378 bis A$0,0466, der Kurs von A$0,0450 liegt dazwischen. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 48 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 13 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei −6 % Fair-Value-Potenzial, PTN ist mit −6 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value A$0,0422
SpanneA$0,0378 bis A$0,0466
Kurs A$0,0450 · Abstand −6,1 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.30/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Gewinnspanne (Verlauf) ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.
−147.291,2 % (2022) → −2.188,5 % (2026)
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: Geschäftsjahr 2026 ist ein Verlustjahr, aus einem Verlust ist keine Rate definiert
Patronus Resources Ltd mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Gold · 197 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 2/6 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Ist Patronus Resources Ltd (PTN) über- oder unterbewertet?
Stand 29.10.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf A$0,0422 gegenüber einem Kurs von A$0,0450, rund 6 % tiefer (fair bewertet).
Was ist der Fair Value von PTN?
Unser modellbasierter Fair Value für Patronus Resources Ltd liegt bei A$0,0422 (Stand 29.10.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: A$0,0450.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von PTN?
Patronus Resources Ltd hat einen Qualitäts-Score von 39/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Patronus Resources Ltd (PTN)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von A$0,0422 (Stand 29.10.2026) aus 1 Bewertungsmodellen. Spanne von A$0,0378 bis A$0,0466. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Patronus Resources Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei A$0,0422, gegenüber einem Kurs von A$0,0450 rund 6 % tiefer (fair bewertet). Spanne von A$0,0378 bis A$0,0466. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Patronus Resources Ltd (PTN)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Patronus Resources Ltd liegt er bei A$0,0422 je Aktie (Stand 29.10.2026), der Kurs bei A$0,0450. Er ist der Mittelwert aus 1 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Patronus Resources Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 29.10.2026 notiert PTN über dem berechneten Fair Value: Kurs A$0,0450, Fair Value A$0,0422, rund −6 % Abstand (fair bewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von PTN?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (A$0,0450), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (A$0,0422). Bei Patronus Resources Ltd liegen zwischen beiden A$0,0028 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Patronus Resources Ltd wert?
An der Börse wird Patronus Resources Ltd mit rund A$66,6 Mio. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 29.10.2026). Je Aktie sind das A$0,0450; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von A$0,0422 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu PTN?
Unsere Modelle spannen für Patronus Resources Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario A$0,0378, mittleres A$0,0422, optimistisches A$0,0466 je Aktie (Stand 29.10.2026, Kurs A$0,0450). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie solide ist die Bilanz von Patronus Resources Ltd (PTN)?
Kennzahlen zur Bilanz von Patronus Resources Ltd (Stand 29.10.2026): Eigenkapitalrendite −12,2 %. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 39/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist PTN vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Patronus Resources Ltd notiert bei A$0,0450, rund 48 % unter dem 52-Wochen-Hoch von A$0,0870 und 13 % über dem Tief von A$0,0400 (Stand 30.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von A$0,0422.
Welche Aktien sind mit Patronus Resources Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Grundstoffe) rechnen wir unter anderem Newmont Corporation, Zijin Mining Group, Agnico Eagle Mines Limited, Wheaton Precious Metals Corp. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Patronus Resources Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 29.10.2026: Kurs A$0,0450, berechneter Fair Value A$0,0422 (−6 %), Qualitäts-Score 39/100, aus 1 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von PTN berechnet?
Wir rechnen Patronus Resources Ltd mit 1 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von A$0,0422, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,9 % über seinem aggregierten Fair Value. Patronus Resources Ltd liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Patronus Resources Ltd (PTN)?
Der Schlusskurs vom 30.10.2026 liegt bei A$0,0450. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei A$0,0422, das sind rund 6 % tiefer (fair bewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Patronus Resources Ltd jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung. Die Datenlage ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.
Kennzahlen von Patronus Resources Ltd
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Patronus Resources Ltd (PTN)?
Die Marktkapitalisierung von Patronus Resources Ltd beträgt A$66,6 Mio. (≈ 41,9 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Patronus Resources Ltd (PTN)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Patronus Resources Ltd liegt bei 23,6 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Patronus Resources Ltd (PTN)?
Der Gewinn je Aktie von Patronus Resources Ltd beträgt A$−0,0100. Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Patronus Resources Ltd (PTN)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Patronus Resources Ltd liegt bei −12,2 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Patronus Resources Ltd (PTN)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Patronus Resources Ltd bei −40,6 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Patronus Resources Ltd (PTN)?
Die operative Marge von Patronus Resources Ltd liegt bei −210 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Patronus Resources Ltd (PTN)?
Der Umsatz von Patronus Resources Ltd wächst um −11,5 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +92,0 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Patronus Resources Ltd (PTN)?
Der freie Cashflow von Patronus Resources Ltd beträgt −A$10,7 Mio (Geschäftsjahr 2026). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat Patronus Resources Ltd (PTN)?
Patronus Resources Ltd hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto A$4,3 Mio (Geschäftsjahr 2026). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
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Wenige Daten
29.10.2026