Petrosea Tbk (PTRO) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Wir rechnen aus den geprüften Bilanzzahlen, was Petrosea Tbk wirklich wert ist. Der Fair Value zeigt dir, ob der Kurs zu hoch oder zu niedrig ist, der Qualitäts-Score (0 bis 100), wie solide das Geschäft dahinter ist. 26 Modelle, 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu, kostenlos.
Kurs mit Fair Value vergleichenunter dem Fair Value = günstig, darüber = teuer
Qualität prüfenab 50 solide, ab 75 stark
Beobachten oder weitere Aktie prüfenAlarm, wenn sich Fair Value oder Trend ändern
Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 796 % über unserem Fair Value von 605,62 IDR.
Stand 08.09.2026: Der Fair Value von Petrosea Tbk liegt bei 605,62 IDR je Aktie, der Kurs bei 5.425 IDR, also 89 % unter dem Kurs. Modellrechnung aus Bilanzdaten, kein Analystenziel.
!Teures Wachstum (Umsatz 5J +20,8 %/J)
!Dünne Margen · 2,9 % Nettomarge
!Hohe Schulden · negativer freier Cashflow
!Gemischt vs. Peers (6/13)
!Schmaler Burggraben 40/100
!Datenbasis nur niedrig, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
Evidenz: NiedrigSpanne 423,93 IDR bis 787,30 IDR
Fair Value Stand: 08.09.2026
Aus 14 Bewertungsmodellen · gestern aktualisiert
Aktienkurs +5,9 % im letzten Monat.
Das ist die Kurzfassung. In der App zu Petrosea Tbk:
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Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (787,30 IDR). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
Schwache Qualität (29/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
Eine recht weite Modellspanne (423,93 IDR bis 787,30 IDR) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 08.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 133,88 IDR – 12.900 IDR · Fair‑Value‑Band 423,93 IDR – 787,30 IDR · der Kurs von 5.425 IDR notiert über dem Fair Value von 605,62 IDR. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 08.09.2026.
Petrosea Tbk (PTRO) notiert aktuell bei 5.425 IDR, während unser modellbasierter Fair Value bei 605,62 IDR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 796,1 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 29/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 890,61 IDR je Aktie; damit liegen 0 der 12 gerechneten Modelle über dem Kurs von 5.425 IDR. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit 356,25 IDR, und 12 der 12 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Petrosea Tbk einen Umsatz von 1,0 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 2,9 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 84,2 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 12,6 %. Die Nettoverschuldung beträgt 751 Mio. $. Fundamentaldaten Stand 08.09.2026
Szenario-Spanne: 423,93 IDR (Bear) bis 787,30 IDR (Bull), der Kurs von 5.425 IDR liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 58 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 116 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei −37 % Fair-Value-Potenzial, PTRO ist mit −89 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 8 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (36,07 IDR je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.
Jedes Modell bewertet auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0 bis 100) zeigt, wie vollständig die Eingangsdaten eines Modells vorliegen. So rechnen wir →
ModellBear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.Evidenz
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Kennzahlen & Finanzlage
KGV103,2
KUV3,35KGV × Marge
Gewinn je Aktie (TTM)52,59 IDRKurs ÷ EPS = KGV 103,2
Nettomarge3,2 %FY2025
Eigenkapitalrendite12,6 %TTM
Gesamtkapitalrendite (EBIT)6,2 %Ø 5 Jahre
Weitere Kennzahlen
Ertrag
Operative Marge8,6 %TTM
Wachstum
Umsatz (TTM)1,0 Mrd. $TTM
Umsatzwachstum (J/J)+84,2 %3J ⌀ +22,5 %
Gewinnwachstum (J/J)+50,5 %
Bilanz & Cashflow
Free Cashflow−377 Mio. $FY2025
Nettoverschuldung751 Mio. $FY2025
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 08.09.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Gesamt-Qualität29/100
Davon Geschäftsqualität 29
· Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 56
Profitabilität29
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum60
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow27
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke29
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition33
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität40
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum68
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum54
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe0
Rückkäufe statt Verwässerung
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
PT Petrosea Tbk bietet Ingenieur-, Bau-, Bergbau- und andere Dienstleistungen für die Öl- und Gasbranche, die Infrastruktur sowie die Industrie und Fertigung in Indonesien und international an. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Bergbau, Dienstleistungen, Ingenieurwesen und Bauwesen sowie EPCI-Offshore-Öl und -Gas.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
PT Petrosea Tbk bietet Ingenieur-, Bau-, Bergbau- und andere Dienstleistungen für die Öl- und Gasbranche, die Infrastruktur sowie die Industrie und Fertigung in Indonesien und international an. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Bergbau, Dienstleistungen, Ingenieurwesen und Bauwesen sowie EPCI-Offshore-Öl und -Gas. Das Segment Bergbau bietet Bergbauvertragsdienstleistungen an, darunter Abraumbeseitigung, Bohr-, Spreng-, Hebe-, Transport-, Bergwerks- und Bergwerkspartnerschaftsdienstleistungen, und beschäftigt sich außerdem mit dem Verkauf von Kohle. Das Segment Services bietet Versorgungsbasiseinrichtungen und Hafendienste. Das Segment Engineering und Bau bietet eine Reihe von Ingenieur-, Beschaffungs- und Baudienstleistungen sowie Ausrüstungsvermietungsdienstleistungen an. Dieses Segment vermittelt auch Fachkräfte für das Handwerk. Das Segment EPCI-Offshore-Öl und -Gas bietet Ingenieurs-, Beschaffungs-, Bau- und Installationsdienstleistungen für den Offshore-Öl- und Gassektor an, einschließlich der Installation von Unterwasserpipelines, des Plattformbaus, von Unterwasserstrukturarbeiten und der Unterstützung der Meeresinfrastruktur. Das Unternehmen bietet außerdem Investitionen, Landwirtschaft, Verarbeitungsindustrie, Handel, Hafenmanagement, Hafenbetrieb, Transport, Auftragsvergabe und -erbringung sowie Lagerdienstleistungen sowie Geologielösungen an. Das Unternehmen wurde 1972 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Jakarta Barat, Indonesien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Petrosea Tbk entwickelte sich von 416 Mio. $ (FY2021) auf 876 Mio. $ (FY2025), rund +20,5 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 28,5 Mio. $ (−4,2 %/Jahr seit FY2021).
Wachstumsqualität 57/100
Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Letzter Umsatz (FY 2025)
876 Mio. $
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
+26,7 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+22,5 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+20,8 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (25J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
−25,2 %
Wertschöpfung/Jahr (5J) ⓘGewinnwachstum je Aktie (CAGR 5 Jahre) plus Dividendenrendite: was je Aktie und Jahr an Wert entsteht.
−38,6 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite: so viel Wert entsteht je Aktie und Jahr.
Gewinnwachstum je Aktie−38,6 %
Dividendenrendite0,0 %
Trend ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.5J −38,6 % gegen 10J 2,4 %, flacht ab
Operative Marge (EBIT) ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.13,3 % (2020) → 4,7 % (2025) · sinkt
Schlechtester Gewinneinbruch157 % (2015) (Verlustjahr, Rückgang über 100 %) · in USD
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Petrosea Tbk Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/PTRO
Vergleichsgruppe
Other Industrial Metals & Mining · 471 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertung
Qualitäts-Score29 · Unter dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (TTM)13 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite4 % · Top 25 %
Nettomarge (TTM)3 % · Über dem Median
Operative Marge (TTM)9 % · Über dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum84 % · Top 25 %
Bilanz
Schulden / Eigenkapital2,78× · Höchste 25 %
Bewertungsmultiples vs Other Industrial Metals & Mining-Median · niedriger = günstiger
Stand 08.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 605,62 IDR gegenüber einem Kurs von 5.425 IDR, rund −89 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von PTRO?
Unser modellbasierter Fair Value für Petrosea Tbk liegt bei 605,62 IDR (Stand 08.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 5.425 IDR.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von PTRO?
Petrosea Tbk hat einen Qualitäts-Score von 29/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Petrosea Tbk (PTRO)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 605,62 IDR (Stand 08.09.2026) aus 14 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 423,93 IDR, optimistisches Szenario 787,30 IDR. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Petrosea Tbk Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 605,62 IDR, gegenüber einem Kurs von 5.425 IDR rund −89 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 423,93 IDR, optimistisches Szenario 787,30 IDR. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Petrosea Tbk (PTRO)?
Petrosea Tbk weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 1,0 Mrd. $ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 08.09.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von PTRO?
Die Nettomarge von Petrosea Tbk liegt bei rund 2,9 %, das Unternehmen behält damit etwa 2,9 % seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Petrosea Tbk (PTRO)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Petrosea Tbk liegt er bei 605,62 IDR je Aktie (Stand 08.09.2026), der Kurs bei 5.425 IDR. Er ist der Mittelwert aus 14 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Petrosea Tbk Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 08.09.2026 notiert PTRO über dem berechneten Fair Value: Kurs 5.425 IDR, Fair Value 605,62 IDR, rund −89 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von PTRO?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (5.425 IDR), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (605,62 IDR). Bei Petrosea Tbk liegen zwischen beiden 4.819 IDR je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Petrosea Tbk wert?
An der Börse wird Petrosea Tbk mit rund 39,0 Bio. IDR bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 08.09.2026). Je Aktie sind das 5.425 IDR; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 605,62 IDR je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu PTRO?
Unsere Modelle spannen für Petrosea Tbk eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 423,93 IDR, mittleres 605,62 IDR, optimistisches 787,30 IDR je Aktie (Stand 08.09.2026, Kurs 5.425 IDR). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von PTRO?
Petrosea Tbk hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 103,2 (Stand 08.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 605,62 IDR aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: PEG 1,0, KBV 14,9, KUV 3,8, EV/EBITDA 23,7.
Wie hoch ist der PEG-Wert von PTRO?
Der PEG-Wert von Petrosea Tbk liegt bei 1,02 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 08.09.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von Petrosea Tbk (PTRO)?
Kennzahlen zur Bilanz von Petrosea Tbk (Stand 08.09.2026): Eigenkapitalrendite 12,6 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 2,78. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 29/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist PTRO vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Petrosea Tbk notiert bei 5.425 IDR, rund 58 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 13.000 IDR und 116 % über dem Tief von 2.510 IDR (Stand 08.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 605,62 IDR.
Welche Aktien sind mit Petrosea Tbk vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Grundstoffe) rechnen wir unter anderem BHP Group, Vale S.A, Saudi Arabian Mining Company, CMOC Group. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Petrosea Tbk Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 08.09.2026: Kurs 5.425 IDR, berechneter Fair Value 605,62 IDR (−89 %), Qualitäts-Score 29/100, aus 14 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von PTRO berechnet?
Wir rechnen Petrosea Tbk mit 14 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 605,62 IDR, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
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