Punjab Chemicals & Crop Protection Limited (PUNJABCHEM) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · IN · Marktkap. ₹13.8B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 48% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹1,021). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (₹339.56 bis ₹1,021). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (57/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹684.32 – ₹1,878 · Fair‑Value‑Band ₹339.56 – ₹1,021 · der Kurs von ₹1,127 notiert über dem Fair Value von ₹591.34. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Punjab Chemicals & Crop Protection Limited (PUNJABCHEM) notiert aktuell bei ₹1,127, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹591.34 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 47.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 57/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Punjab Chemicals & Crop Protection Limited einen Umsatz von ₹10.3B bei einer Nettomarge von 6.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 3.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 16.2%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹1.4B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹339.56 (Bear Case) bis ₹1,021 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹1,127 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 32% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 29% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -60% Fair-Value-Potenzial, PUNJABCHEM ist mit -48% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (₹886.73) gegenüber Dividendendiskontierung (₹44.01). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Punjab Chemicals and Crop Protection Limited produziert und vertreibt Agrochemikalien, Spezialchemikalien, Massenmedikamente und verwandte Zwischenprodukte in Indien, Europa, Japan, Israel, den Vereinigten Staaten, Lateinamerika und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Punjab Chemicals and Crop Protection Limited produziert und vertreibt Agrochemikalien, Spezialchemikalien, Massenmedikamente und verwandte Zwischenprodukte in Indien, Europa, Japan, Israel, den Vereinigten Staaten, Lateinamerika und international. Es bietet Herbizide an, darunter Metamitron, Ethofumesat, Diflufenican, Lenacil und Cyanazin; Insektizide und Fungizide; pharmazeutische Wirkstoffe (API), bestehend aus Trimethoprim IP/BP/USP/EP, Etoricoxib, Celecoxib, Albendazol USP/BP/IP, Drotaverin HCL; und Pharma-Zwischenprodukte, fortschrittliche Zwischenprodukte für API und Antioxidantien. Das Unternehmen bietet Fein- und Spezialchemikalien an; Grund- und Industriechemikalien wie Oxalate und Zwischenprodukte; und Phosphorderivate und Phosphate. Darüber hinaus ist sie im internationalen Handel mit Chemikalien tätig; und Bereitstellung von Forschungs- und Entwicklungs- und Auftragsfertigungsdienstleistungen. Das Unternehmen wurde 1975 gegründet und hat seinen Sitz in Mumbai, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Punjab Chemicals & Crop Protection Limited entwickelte sich von ₹9.2B (FY2022) auf ₹10.3B (FY2026), rund +2.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹640M (−6.4%/Jahr seit FY2022).

PUNJABCHEM ist 48% überbewertet. Mit BASF SE vergleichen →

Vergleichsgruppe

Chemicals · 332 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Chemicals-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.