Aureus Greenway Holdings (PUSA) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · US · Marktkap. $91.0M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 69% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($1.33). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (17/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne ($0.7055 bis $1.33) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (4 Monate)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 21.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

4‑Monats‑Spanne $2.73 – $6.40 · Fair‑Value‑Band $0.7055 – $1.33 · der Kurs von $3.45 notiert über dem Fair Value von $1.06. Stand 21.07.2026.

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Analyse

Aureus Greenway Holdings (PUSA) notiert aktuell bei $3.45, während unser modellbasierter Fair Value bei $1.06 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 69.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 17/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei $3.1M. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 10.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -19.7%. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.7055 (Bear Case) bis $1.33 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $3.45 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 47% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 11% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 2% Fair-Value-Potenzial, PUSA ist mit -69% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Aureus Greenway Holdings Inc. besitzt und betreibt über seine Tochtergesellschaften öffentliche Golf-Country-Clubs in den Vereinigten Staaten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Aureus Greenway Holdings Inc. besitzt und betreibt über seine Tochtergesellschaften öffentliche Golf-Country-Clubs in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Golffreizeit; Einzelhandel mit Golfprodukten und der Vermietung von Golfausrüstung und -einrichtungen, einschließlich Pro-Shops, die Golfbälle, Golfhandschuhe, Logo-Hüte und Poloshirts anbieten, sowie Golfprodukt- und Autovermietung; und Mitgliedsbeiträge. Darüber hinaus werden Speisen und Getränke wie Fertiggerichte, Snacks sowie alkoholfreie und alkoholische Getränke angeboten. und ergänzende Dienstleistungen und Annehmlichkeiten, darunter Clubhäuser, verschiedene gastronomische Einrichtungen, Veranstaltungs- und Tagungsräume sowie Versammlungsräume im Freien. Das Unternehmen wurde 2023 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kissimmee, Florida.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Aureus Greenway Holdings entwickelte sich von $3.0M (FY2022) auf $3.0M (FY2025), rund −0.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$3.7M.

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Vergleichsgruppe

Leisure · 190 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Leisure-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 52/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.