PVH Corp (PVH) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · US · Marktkap. $3.7B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 86% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($15.09). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (60/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $44.50 – $140.06 · Fair‑Value‑Band $9.05 – $15.09 · der Kurs von $87.58 notiert über dem Fair Value von $12.07. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

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Analyse

PVH Corp (PVH) notiert aktuell bei $87.58, während unser modellbasierter Fair Value bei $12.07 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 86.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 60/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte PVH Corp einen Umsatz von $9.0B bei einer Nettomarge von 1.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 2.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 3.3%. Die Nettoverschuldung beträgt $3.6B. Fundamentaldaten Stand 14.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $9.05 (Bear Case) bis $15.09 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $87.58 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert rund 13% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 47% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 1% Fair-Value-Potenzial, PVH ist mit -86% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($146.41) gegenüber Dividendendiskontierung ($2.24). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

PVH Corp. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften als Bekleidungsunternehmen in den Vereinigten Staaten und international tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Tommy Hilfiger North America, Tommy Hilfiger International, Calvin Klein North America, Calvin Klein International und Heritage Brands Wholesale tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

PVH Corp. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften als Bekleidungsunternehmen in den Vereinigten Staaten und international tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Tommy Hilfiger North America, Tommy Hilfiger International, Calvin Klein North America, Calvin Klein International und Heritage Brands Wholesale tätig. Das Unternehmen entwirft und vermarktet Markenbekleidung für Herren, Damen und Kinder, Schuhe und Accessoires, Unterwäsche, Heimtextilien, Gepäck, Kleider, Anzüge und Badebekleidung, Aktivbekleidung, Sportbekleidung, Socken und Accessoires, Oberbekleidung, Golfprodukte, Uhren und Schmuck, Brillen und nicht-ophthalmologische Sonnenbrillen, Jeansbekleidung, Performance-Bekleidung, Unterwäsche, Hemden, Handtaschen, Duftstoffe, kleine Lederwaren und andere verwandte Produkte. Das Unternehmen bietet seine Produkte unter eigenen Marken wie TOMMY HILFIGER, TOMMY JEANS, Calvin Klein, Calvin Klein Jeans, Calvin Klein Unterwäsche, Calvin Klein Collection und Calvin Klein Sport sowie unter verschiedenen anderen eigenen, lizenzierten und privaten Marken an. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte im Großhandel in Kaufhäusern, Ketten und Fachgeschäften. über Lagerclubs, den Massenmarkt sowie Off-Price- und unabhängige Einzelhändler; und über vom Unternehmen betriebene Vollpreis-, Outlet-Stores und Konzessionsstandorte; und über digitale Handelsseiten. PVH Corp. war früher als Phillips-Van Heusen Corporation bekannt und änderte seinen Namen im Juni 2011 in PVH Corp.. Das Unternehmen wurde 1881 gegründet und hat seinen Sitz in New York, New York.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von PVH Corp entwickelte sich von $9.2B (FY2022) auf $9.0B (FY2026), rund −0.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei $25.3M (−59.6%/Jahr seit FY2022).

PVH ist 86% überbewertet. Mit H & M Hennes & Mauritz AB vergleichen →

Vergleichsgruppe

Apparel Manufacturing · 212 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Apparel Manufacturing-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.