Q.E.P. Co (QEPC) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $149M

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 23% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Unsere Modellspanne reicht von $49.12 (Bear) bis $83.60 (Bull), Basis $66.46. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 70/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $10.27 – $53.99 · Fair‑Value‑Band $49.12 – $83.60 · der Kurs von $53.99 notiert unter dem Fair Value von $66.46. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

Q.E.P. Co (QEPC) notiert aktuell bei $53.99, während unser modellbasierter Fair Value bei $66.46 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 23.1% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 70/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Q.E.P. Co einen Umsatz von $234M bei einer Nettomarge von 6.8%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 2.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 16.9%. Die Nettoverschuldung beträgt $33.5M. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $49.12 (Bear Case) bis $83.60 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $53.99 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 55% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -26% Fair-Value-Potenzial, QEPC ist mit 23% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($86.23) gegenüber Dividendendiskontierung ($6.20). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Q.E.P. Co., Inc. entwirft, produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Bodenbelagsinstallationslösungen für Gewerbe- und Heimwerkerprojekte in den Vereinigten Staaten und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Q.E.P. Co., Inc. entwirft, produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Bodenbelagsinstallationslösungen für Gewerbe- und Heimwerkerprojekte in den Vereinigten Staaten und international. Das Unternehmen bietet Klebstoffe an; Fliesensägen, Sägeblätter und Zubehör; Fliesenschneider und Zubehör; Handwerkzeuge; Fliesenabstandshalter und Nivelliersysteme; Saugnäpfe; Kellen und Schwimmer; Mixer und Paddel; Bohrer, Lochsägen und Stichsägeblätter; Schaber und Klingen; Reinigungs-, Reparatur- und Wartungsprodukte; Knieschützer und Sicherheitsprodukte; Unterlageprodukte; Installationssätze; Werkzeuge für Zementplatten; und Bekleidung und Merch. Das Unternehmen vermarktet seine Produkte unter den Marken QEP, LASH, ROBERTS, Capitol, Premix-Marbletite, Brutus und Homelux. Das Unternehmen verkauft seine Produkte an Baumärkte und Fachmärkte. Q.E.P. Co., Inc. wurde 1979 gegründet und hat seinen Sitz in Boca Raton, Florida.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Q.E.P. Co entwickelte sich von $446M (FY2022) auf $234M (FY2026), rund −14.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei $15.8M (+13.1%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Tools & Accessories · 119 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Tools & Accessories-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.