Quarterhill Inc (QTRH) Fair Value & Analyse

Technologie · CA · Marktkap. C$318M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 88% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (C$0.6000). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (C$0.1900 bis C$0.6000). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (48/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne C$0.8900 – C$3.20 · Fair‑Value‑Band C$0.1900 – C$0.6000 · der Kurs von C$3.20 notiert über dem Fair Value von C$0.3900. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

Quarterhill Inc (QTRH) notiert aktuell bei C$3.20, während unser modellbasierter Fair Value bei C$0.3900 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 87.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 48/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Quarterhill Inc einen Umsatz von C$160M bei einer Nettomarge von -32.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 13.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -50.3%. Die Nettoverschuldung beträgt C$34.9M. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von C$0.1900 (Bear Case) bis C$0.6000 (Bull Case); der aktuelle Kurs von C$3.20 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 260% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -61% Fair-Value-Potenzial, QTRH ist mit -88% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (C$1.34) gegenüber Substanzwert (C$0.4700). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Quarterhill Inc. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Maut- und Mobilitätssysteme und -lösungen in den USA, Thailand, Deutschland, Kanada, Südkorea, Belgien, Frankreich, Chile und international an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Quarterhill Inc. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Maut- und Mobilitätssysteme und -lösungen in den USA, Thailand, Deutschland, Kanada, Südkorea, Belgien, Frankreich, Chile und international an. Das Unternehmen bietet In-Road-Sensoren und oberirdische AVDC, Leistungsmessung, Systemüberwachung, Business Intelligence, bildbasierte Verarbeitung sowie Verarbeitung und Erfassung von Transitereignissen; Self-Service- und ERP/CRM-Handels- und Mobilitätsplattformen; und Systemleistungsprüfung, Durchsetzung von Verstößen und digitale Videoprüfung. Darüber hinaus bietet es tragbare Waagen, WIM-Controller, Wiegen in Bewegung, Überdimensionierung sowie KI und maschinelles Sehen. Fahrrad- und Fahrzeugdaten, Radar-Geschwindigkeitsschilder sowie Erkennung gefährdeter Verkehrsteilnehmer, Fahrzeuge und Radar; und TRS plus, Traffic A.C.E.+, icoms Analytics und VI2M sowie Reifen-, Fahrrad-, Maut- und Achssensoren. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Staugebühren, Leistungsmanagement, Einblicke und Analysen, Verarbeitungssysteme und Spurkonfiguration; Mautinteroperabilität, Mobilitätsmarktplatz und Backoffice; Wartung, E-Screening, Erkennung von Reifenanomalien, Gewichtseinhaltung und kommerzielle Straßenrandtechnologien; multimodales Daten- und Kreuzungsmanagement; und videobasierte Systeme, Verkehrsaufzeichnungs- und In-Road-Sensorsysteme sowie cloudbasierte Lösungen. Seine Produkte werden in den Bereichen Maut, Sicherheit und Durchsetzung sowie Logistik eingesetzt. Das Unternehmen hieß früher Wi-LAN Inc. und änderte im Juni 2017 seinen Namen in Quarterhill Inc.. Quarterhill Inc. wurde 1992 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Toronto, Kanada.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Quarterhill Inc entwickelte sich von C$126M (FY2021) auf C$158M (FY2025), rund +5.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −C$55.4M.

QTRH ist 88% überbewertet. Mit Cisco Systems, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Communication Equipment · 288 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Communication Equipment-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.