Raízen S.A. (RAIZ4) Fair Value & Analyse

Versorger · BR · Marktkap. 3,4 Mrd. R$ (≈ 574 Mio. €) · ISIN BRRAIZACNPR6

Was ist Raízen S.A. wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (40/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (0,1520 R$ bis 1,97 R$). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0,2200 R$ – 6,52 R$ · Fair‑Value‑Band 0,1520 R$ – 1,97 R$ · der Kurs von 0,2700 R$ notiert unter dem Fair Value von 0,7600 R$. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.08.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

Raízen S.A. (RAIZ4) notiert aktuell bei 0,2700 R$, während unser modellbasierter Fair Value bei 0,7600 R$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 64,5 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 40/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Versorger. Wie belastbar diese Schätzung ist: sie stützt sich auf 3 Modelle bei einer Datenqualität von 96/100, die Evidenzstufe ist damit niedrig.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Raízen S.A. einen Umsatz von 232 Mrd. R$ bei einer Nettomarge von −9,6 %. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 9,7 %. Die Nettoverschuldung beträgt 60,3 Mrd. R$. Fundamentaldaten Stand 22.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0,1520 R$ (Bear Case) bis 1,97 R$ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0,2700 R$ liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei −12 % Fair-Value-Potenzial, RAIZ4 ist mit 181 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (0,7600 R$) gegenüber Dividendendiskontierung (0,0027 R$). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (67).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Raízen S.A. ist als integriertes Energieunternehmen in Brasilien, Argentinien, dem übrigen Lateinamerika, Nordamerika, Asien, Europa und international tätig. Das Unternehmen handelt mit und vermarktet fossile Brennstoffe und betreibt ein Franchise-Netzwerk von Tankstellen unter dem Markennamen Shell.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Raízen S.A. ist als integriertes Energieunternehmen in Brasilien, Argentinien, dem übrigen Lateinamerika, Nordamerika, Asien, Europa und international tätig. Das Unternehmen handelt mit und vermarktet fossile Brennstoffe und betreibt ein Franchise-Netzwerk von Tankstellen unter dem Markennamen Shell. Das Unternehmen beschäftigt sich außerdem mit der Produktion, Herstellung, Vermarktung und dem Handel von Ethanol und Zucker. Produktion und Vermarktung von Bioenergie, Solarenergie und Biogas; Produktion und Verkauf von Automobil- und Industrieschmierstoffen; sowie Weiterverkauf und Vermarktung elektrischer Energie. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Finanzprodukte und -dienstleistungen an; Hafenbetriebsdienste; Erdölraffinierungsdienstleistungen; und Beteiligungen an anderen Unternehmen. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen Convenience- und Proximity-Stores. Das Unternehmen Raízen S.A. wurde 1961 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Rio de Janeiro, Brasilien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Raízen S.A. entwickelte sich von 191 Mrd. R$ (FY2022) auf 226 Mrd. R$ (FY2026), rund +4,2 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei −27,0 Mrd. R$.

RAIZ4 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Utilities - Renewable · 219 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

VERGANGENHEIT 0: bei negativem Eigenkapital (u. a. durch Rückkäufe) ist die Eigenkapitalrendite nicht sinnvoll berechenbar.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Ähnliche Aktien

10 weitere Utilities - Renewable-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 22.08.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Versorger-Aktien →

Fertige Strategien ausprobieren

Wähle eine Strategie, du springst in die Live-Analyse mit genau diesem Filter.

Tools entdecken

Häufige Fragen