EN DE
Beobachte Raízen S.A. kostenlos: wir sagen dir, wenn sich Fair Value oder Trend ändern.
Datenbasierte Aktienbewertung

Raízen S.A. (RAIZ4) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 23.10.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Raízen S.A. BRL 1,10, Kurs BRL 0,43, Potenzial +155,8 %, Qualität 41 von 100. Einstufung: stark unterbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Fair Value über dem Kurs? Ja
  2. Gute Qualität? Nein
  3. Im Blick behalten?Gratis in der Watchlist: 5 Aktien ohne Konto, 10 mit Konto Ja, gratis

Versorger · BR · ISIN BRRAIZACNPR6

RS Raízen S.A. Logo Wenige Daten 26.10.2026

Raízen S.A.

RAIZ4 · SA

Günstig, FallenrisikoDie Aktie wirkt deutlich unterbewertet, doch niedrige Qualität erhöht das Risiko einer Value-Falle.

Die Aktie kostet 61 % weniger, als unsere Rechnung für fair hält.

Fair Value 1,10 R$ · Stark unterbewertet (61 %)
Qualität 41/100
Eigenkapital negativ (u. a. durch Rückkäufe)
Schwaches Wachstum (Umsatz 3J −2,8 %/J in BRL)
Verlustbringend · -11,8 % Nettomarge (TTM)
Negativer freier Cashflow
Unter den Vergleichswerten (3/8)
Kleiner Wettbewerbsvorteil 17/100 · dünne Datenlage
Wenige Daten
Beobachte Raízen S.A. kostenlos: wir sagen dir, wenn sich Fair Value oder Trend ändern. Kostenlos beobachten

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Wettbewerbsvorteil, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Kurs vs. Fair Value

6,52 R$ 0,2200 R$ Fair Value 1,10 R$ 08.2021 10.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 26.10.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0,2200 R$ – 6,52 R$ · Fair‑Value‑Band 0,2200 R$ – 2,83 R$ · der Kurs von 0,4300 R$ notiert unter dem Fair Value von 1,10 R$. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 26.10.2026.

Raízen in deiner Wochenmail mitverfolgen

Jeden Mittwoch siehst du, ob Raízen auf Kurs ist oder geprüft werden sollte, dazu Kurs gegen Fair Value. Kostenlos, bis zu 3 Aktien.

Du bekommst einen Bestätigungslink. Abmelden geht mit einem Klick.

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Unternehmensprofil

Raízen S.A. ist als integriertes Energieunternehmen in Brasilien, Argentinien, dem übrigen Lateinamerika, Nordamerika, Asien, Europa und international tätig. Das Unternehmen handelt mit und vermarktet fossile Brennstoffe und betreibt ein Franchise-Netzwerk von Tankstellen unter dem Markennamen Shell.

Mehr anzeigenWeniger anzeigen

Das Unternehmen beschäftigt sich außerdem mit der Produktion, Herstellung, Vermarktung und dem Handel von Ethanol und Zucker.

Produktion und Vermarktung von Bioenergie, Solarenergie und Biogas; Produktion und Verkauf von Automobil- und Industrieschmierstoffen; sowie Weiterverkauf und Vermarktung elektrischer Energie.

Darüber hinaus bietet das Unternehmen Finanzprodukte und -dienstleistungen an; Hafenbetriebsdienste; Erdölraffinierungsdienstleistungen; und Beteiligungen an anderen Unternehmen. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen Convenience- und Proximity-Stores.

Das Unternehmen Raízen S.A. wurde 1961 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Rio de Janeiro, Brasilien.

Aktienanalyse

Raízen S.A. (RAIZ4) notiert aktuell bei 0,4300 R$, während unser modellbasierter Fair Value bei 1,10 R$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 60,9 % unterbewertet.

Mehr anzeigen

Bewertung

Wie belastbar diese Schätzung ist: sie stützt sich auf 3 Modelle bei einer Datenqualität von 95/100, die Datenlagestufe ist damit niedrig.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 41/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Versorger.

Schwaches Wachstum: Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.

Der ausgewiesene Umsatz von Raízen S.A. entwickelte sich von 191 Mrd. R$ (FY2022) auf 226 Mrd. R$ (FY2026), rund +4,2 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei −27,0 Mrd. R$.

Kennzahlen

Marktkapitalisierung 4,4 Mrd. R$ (≈ 740 Mio. €) Klein · Gewinn je Aktie (12 Monate) −2,53 R$ · Dividendenrendite 0,5 % · Nettomarge −11,8 % · Eigenkapitalrendite −840 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 3,9 % · Operative Marge 4,3 % · Umsatz (12 Monate) 228 Mrd. R$.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 17 von 100 (niedriger Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Spanne: 0,2200 R$ bis 2,83 R$, der Kurs von 0,4300 R$ liegt dazwischen. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Die Aktie notiert rund 60 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 95 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei −35 % Fair-Value-Potenzial, RAIZ4 ist mit 156 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Fair Value 1,10 R$
Spanne 0,2200 R$ bis 2,83 R$
Kurs 0,4300 R$ · Potenzial +155,8 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr. Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Beste Datenlage
EV/EBITDA k.A. 1,10 R$ 2,83 R$ 62
Alle 1 Modelle nach Familie
Vergleich über Kennzahlen
EV/EBITDA k.A. 1,10 R$ 2,83 R$ 62

Volle Fair-Value-Analyse öffnen →

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 41/100

Bewertet wird das Geschäft: Gewinne, ihre Entwicklung, echtes Geld, Bilanz, Investitionen und Aktienzahl.

Profitabilität 30
Wie viel Gewinn die Firma aus Umsatz und Kapital macht
Qualitätswachstum 38
Werden Margen und Renditen besser?
Cashflow 2
Kommt der Gewinn als echtes Geld an?
Finanzkraft 19
Schulden, Bilanz und Pleiterisiko
Investition 97
Investiert sie mit Maß statt um jeden Preis zu wachsen?
Ruhiger Kurs 50
Wie ruhig sich der Kurs bewegt, zählt nicht mit
Kurstrend 39
Kurstrend der letzten 3 bis 12 Monate, zählt nicht mit
Nähe zum Jahreshoch 12
Abstand zum 52-Wochen-Hoch, zählt nicht mit
Neue Aktien 81
Kauft sie Aktien zurück oder gibt sie neue aus?

Volle Qualitätsanalyse öffnen →

Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 38/100
Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−11,5 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−2,8 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+20,4 %
Startjahr 2021 (Pandemie). Über 10 Jahre: +13,5 % pro Jahr
Umsatzwachstum 13 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+13,5 %
Gewinnspanne (Verlauf) ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.
1,9 % (2021) → −1,1 % (2026)
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: Geschäftsjahr 2026 ist ein Verlustjahr, aus einem Verlust ist keine Rate definiert
nicht berechnet

RAIZ4 beobachten, Alarm bei Änderung →

Raízen S.A. mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

Kostenlos, keine Anmeldung

VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Versorger: erneuerbare Energien · 203 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 3/8 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 41 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial +155,8 % · Top 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate) Eigenkapital negativ ⓘDas Eigenkapital der Firma liegt unter null, etwa nach hohen Aktienrückkäufen. Ein Verhältnis zu negativem Eigenkapital hat keine Aussage, darum zeigen wir hier keine Zahl und ordnen sie nicht gegen die Vergleichsgruppe ein.
Gesamtkapitalrendite −25,7 % · Untere 25 %
Nettomarge (12 Monate) −11,8 % · Untere 25 %
Operative Marge (12 Monate) 4,3 % · Unter dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J) 4,0 % · Über dem Median
Dividendenrendite (12 Monate) 0,5 % · Untere 25 %
Bilanz
Schulden / Eigenkapital Eigenkapital negativ ⓘDas Eigenkapital der Firma liegt unter null, etwa nach hohen Aktienrückkäufen. Ein Verhältnis zu negativem Eigenkapital hat keine Aussage, darum zeigen wir hier keine Zahl und ordnen sie nicht gegen die Vergleichsgruppe ein.

Bewertungsmultiplesvs Versorger: erneuerbare Energien-Median · niedriger = günstiger

KBV Eigenkapital negativ ⓘDas Eigenkapital der Firma liegt unter null, etwa nach hohen Aktienrückkäufen. Ein Verhältnis zu negativem Eigenkapital hat keine Aussage, darum zeigen wir hier keine Zahl und ordnen sie nicht gegen die Vergleichsgruppe ein.
KUV (12 Monate) 0,02× · Günstigste 25 %

Stärken auf einen Blick

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)100 · Sektor 24
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)20 · Sektor 8
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)0 · Sektor 13
GESUNDHEIT (wenig Schulden)0 · Sektor 70
DIVIDENDE (Rendite)9 · Sektor 43

VERGANGENHEIT 0: bei negativem Eigenkapital (u. a. durch Rückkäufe) ist die Eigenkapitalrendite nicht sinnvoll berechenbar.

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

Ähnliche Aktien

10 weitere Utilities - Renewable-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert.

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value Vergleich
China Yangtze Power Co 600900 29,57 ¥ 32,53 ¥ +10 % vs. RAIZ4
SDIC Power Holdings 600886 15,92 ¥ 17,51 ¥ +10 % vs. RAIZ4
VERBUND AG VER 68,50 € 66,45 € −3 % vs. RAIZ4
China Three Gorges Renewables (Group) Co 600905 3,36 ¥ 2,40 ¥ −29 % vs. RAIZ4
Fortum Oyj FORTUM 22,91 € 14,83 € −35 % vs. RAIZ4
Huaneng Lancang River Hydropower Inc 600025 10,36 ¥ 4,45 ¥ −57 % vs. RAIZ4
Public Power Corporation PPC 23,08 € 7,56 € −67 % vs. RAIZ4
EDP Renewables, S.A EDPR 12,09 € 3,67 € −70 % vs. RAIZ4
Ørsted A/S ORSTED 131,60 kr 33,25 kr −75 % vs. RAIZ4
Adani Green Energy Limited ADANIGREEN 1.259 ₹ 170,50 ₹ −86 % vs. RAIZ4

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Versorger-Aktien →

Alle unterbewerteten Aktien TechnologieFinanzwesenGesundheitswesenZyklischer KonsumDefensiver KonsumKommunikationsdiensteIndustrieEnergieGrundstoffeImmobilienVersorger Stark unterbewertete AktienUnterbewertete QualitätsaktienUnterbewertete Blue-Chip-AktienUnterbewertete NebenwerteUnterbewertete Dividendenaktien

Fertige Strategien ausprobieren

Wähle eine Strategie, du springst in die Live-Analyse mit genau diesem Filter.

🥇 Backtest-Sieger 🏆 Große Namen ⭐ Top bewertet 💎 Qualität im Angebot 🚀 Profitables Wachstum 🧊 Qualitäts-Compounder 💵 Dividenden-Perlen 📈 Starkes Momentum 📉 Gefallene Engel ⚖️ Stark unterbewertet 🔍 Nebenwerte-Perlen 🏰 Wettbewerbsvorteil zum fairen Preis 💼 Insider kaufen 🎩 Buffett-Qualität 📚 Peter Lynch GARP 🧮 Greenblatt Zauberformel 🛡️ Graham Defensiv

Tools entdecken

Aktien-ScreenerNach Region, Größe und Sektor filtern Vergleichs-ToolZwei Aktien Seite an Seite KGV berechnenRechner mit Branchenvergleich AktiendurchschnittsrechnerRechner mit Branchenvergleich
Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner
DCF-RechnerKGV-RechnerPEG-RechnerGraham-ZahlPeter-Lynch-FormelKCV-RechnerKUV-RechnerDurchschnittskurs-RechnerDDM-RechnerKGV-Branchenvergleich
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Raízen S.A. · Fair Value
1,10 R$ +61%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Raízen S.A. Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/RAIZ4

Häufige Fragen

Ist Raízen S.A. (RAIZ4) über- oder unterbewertet?
Stand 26.10.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 1,10 R$ gegenüber einem Kurs von 0,4300 R$, rund +156 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von RAIZ4?
Unser modellbasierter Fair Value für Raízen S.A. liegt bei 1,10 R$ (Stand 26.10.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 0,4300 R$.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von RAIZ4?
Raízen S.A. hat einen Qualitäts-Score von 41/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Raízen S.A. (RAIZ4)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 1,10 R$ (Stand 26.10.2026) aus 1 Bewertungsmodellen. Spanne von 0,2200 R$ bis 2,83 R$. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Raízen S.A. Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 1,10 R$, gegenüber einem Kurs von 0,4300 R$ rund +156 % Potenzial (unterbewertet). Spanne von 0,2200 R$ bis 2,83 R$. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Raízen S.A. (RAIZ4)?
Raízen S.A. weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 228 Mrd. R$ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 26.10.2026).
Zahlt Raízen S.A. eine Dividende?
Raízen S.A. weist aktuell eine Dividendenrendite von 0,47 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 26.10.2026).
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Raízen S.A. (RAIZ4)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Raízen S.A. liegt er bei 1,10 R$ je Aktie (Stand 26.10.2026), der Kurs bei 0,4300 R$. Er ist der Mittelwert aus 1 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Raízen S.A. Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 26.10.2026 notiert RAIZ4 unter dem berechneten Fair Value: Kurs 0,4300 R$, Fair Value 1,10 R$, rund +156 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von RAIZ4?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (0,4300 R$), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (1,10 R$). Bei Raízen S.A. liegen zwischen beiden 0,6700 R$ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Raízen S.A. wert?
An der Börse wird Raízen S.A. mit rund 4,4 Mrd. R$ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 26.10.2026). Je Aktie sind das 0,4300 R$; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 1,10 R$ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu RAIZ4?
Unsere Modelle spannen für Raízen S.A. eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 0,2200 R$, mittleres 1,10 R$, optimistisches 2,83 R$ je Aktie (Stand 26.10.2026, Kurs 0,4300 R$). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie solide ist die Bilanz von Raízen S.A. (RAIZ4)?
Kennzahlen zur Bilanz von Raízen S.A. (Stand 26.10.2026): Eigenkapital negativ, darum keine Eigenkapitalrendite und kein Verhältnis Schulden zu Eigenkapital. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 41/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist RAIZ4 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Raízen S.A. notiert bei 0,4300 R$, rund 60 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 1,08 R$ und 95 % über dem Tief von 0,2200 R$ (Stand 23.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 1,10 R$.
Welche Aktien sind mit Raízen S.A. vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Versorger) rechnen wir unter anderem China Yangtze Power Co, Huaneng Lancang River Hydropower Inc, Ørsted A/S, VERBUND AG. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Raízen S.A. Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 26.10.2026: Kurs 0,4300 R$, berechneter Fair Value 1,10 R$ (+156 %), Qualitäts-Score 41/100, aus 1 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von RAIZ4 berechnet?
Wir rechnen Raízen S.A. mit 1 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 1,10 R$, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 12,7 % über seinem aggregierten Fair Value. Raízen S.A. liegt aktuell 61 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Raízen S.A. (RAIZ4)?
Der Schlusskurs vom 23.10.2026 liegt bei 0,4300 R$. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 1,10 R$, das sind rund +156 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Raízen S.A. jetzt besonders achten?
Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (41/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen. Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (0,2200 R$ bis 2,83 R$). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (dünne Datenlage): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kennzahlen von Raízen S.A.

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Raízen S.A. (RAIZ4)?
Die Marktkapitalisierung von Raízen S.A. beträgt 4,4 Mrd. R$ (≈ 740 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Raízen S.A. (RAIZ4)?
Der Gewinn je Aktie von Raízen S.A. beträgt −2,53 R$. Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Raízen S.A. (RAIZ4)?
Die Dividendenrendite von Raízen S.A. liegt bei 0,5 %. Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Raízen S.A. (RAIZ4)?
Die Nettomarge von Raízen S.A. liegt bei −11,8 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Raízen S.A. (RAIZ4)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Raízen S.A. liegt bei −840 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Raízen S.A. (RAIZ4)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Raízen S.A. bei 3,9 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Raízen S.A. (RAIZ4)?
Die operative Marge von Raízen S.A. liegt bei 4,3 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Raízen S.A. (RAIZ4)?
Der Umsatz von Raízen S.A. wächst um +4,0 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −2,8 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Raízen S.A. (RAIZ4)?
Der Gewinn je Aktie von Raízen S.A. wächst um +64,3 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Raízen S.A. (RAIZ4)?
Der freie Cashflow von Raízen S.A. beträgt −14,9 Mrd. R$ (Geschäftsjahr 2026). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Raízen S.A. (RAIZ4)?
Die Nettoverschuldung von Raízen S.A. beträgt 60,3 Mrd. R$ (Geschäftsjahr 2026). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
Kostenlos · ohne Konto

Raízen S.A. in der Live-Analyse beobachten

Ein Klick, und Raízen S.A. liegt auf deiner Watchlist: Fair Value und Trend im Blick, dazu Vergleich, Streuungs-Check und der Screener über 28.000+ Aktien.

Kostenlos beobachten →

Kein Risiko: Wir buchen nichts ab. Deine Watchlist gehört dir, mit oder ohne Konto.