Rajnish Wellness Ltd (RAJNISH) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · IN · Marktkap. ₹447M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 58% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (39/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (₹0.4250). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne (₹0.4250 bis ₹0.8160) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹0.1481 – ₹20.20 · Fair‑Value‑Band ₹0.4250 – ₹0.8160 · der Kurs von ₹0.4100 notiert unter dem Fair Value von ₹0.6460. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Rajnish Wellness Ltd (RAJNISH) notiert aktuell bei ₹0.4100, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹0.6460 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 57.6% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 39/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Rajnish Wellness Ltd einen Umsatz von ₹1.4B bei einer Nettomarge von -4.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -6.7%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹46.9M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹0.4250 (Bear Case) bis ₹0.8160 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹0.4100 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 67% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 5% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -38% Fair-Value-Potenzial, RAJNISH ist mit 58% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Rajnish Wellness Limited produziert und vertreibt in Indien verschiedene ayurvedische Arzneimittel für das persönliche sexuelle Wohlbefinden. Unter dem Markennamen PlayWin bietet das Unternehmen ayurvedische ethische Arzneimittel, Körperpflegeprodukte und medizinische Produkte zur sexuellen Verbesserung an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Rajnish Wellness Limited produziert und vertreibt in Indien verschiedene ayurvedische Arzneimittel für das persönliche sexuelle Wohlbefinden. Unter dem Markennamen PlayWin bietet das Unternehmen ayurvedische ethische Arzneimittel, Körperpflegeprodukte und medizinische Produkte zur sexuellen Verbesserung an. Es bietet auch langlebige Konsumgüter an; und pharmazeutische Produkte über den Dava Discount-Franchisenehmer sowie verschiedene E-Commerce-Websites. Darüber hinaus vertreibt und handelt das Unternehmen elektronische Markenprodukte. Das Unternehmen war früher als Rajnish Hot Deals Limited bekannt und änderte seinen Namen im Februar 2018 in Rajnish Wellness Limited. Rajnish Wellness Limited wurde 2009 gegründet und hat seinen Sitz in Mumbai, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Rajnish Wellness Ltd entwickelte sich von ₹264M (FY2021) auf ₹1.4B (FY2025), rund +52.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −₹62.9M.

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Vergleichsgruppe

Household & Personal Products · 248 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.