PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk (RALS) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · ID · Marktkap. 2.3T IDR

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 90% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (551.35 IDR). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (58/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 258.07 IDR – 559.07 IDR · Fair‑Value‑Band 551.35 IDR – 918.91 IDR · der Kurs von 384.00 IDR notiert unter dem Fair Value von 730.82 IDR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

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Analyse

PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk (RALS) notiert aktuell bei 384.00 IDR, während unser modellbasierter Fair Value bei 730.82 IDR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 90.3% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 58/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk einen Umsatz von 2.2T IDR bei einer Nettomarge von 10.9%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 14.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.4%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 1.0T IDR aus. Fundamentaldaten Stand 14.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 551.35 IDR (Bear Case) bis 918.91 IDR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 384.00 IDR liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 18% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 14% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 50% Fair-Value-Potenzial, RALS ist mit 90% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (718.53 IDR) gegenüber Gewinnbasiert (302.82 IDR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk betreibt eine Kaufhauskette in Indonesien. Das Unternehmen ist in den Bereichen Mode und Accessoires tätig. und Lebensmittelsegmente. Das Unternehmen vertreibt über seine Kaufhäuser und Supermärkte Kleidung, Accessoires, Taschen, Schuhe, Kosmetika und Artikel des täglichen Bedarfs für Männer, Frauen und Kinder.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk betreibt eine Kaufhauskette in Indonesien. Das Unternehmen ist in den Bereichen Mode und Accessoires tätig. und Lebensmittelsegmente. Das Unternehmen vertreibt über seine Kaufhäuser und Supermärkte Kleidung, Accessoires, Taschen, Schuhe, Kosmetika und Artikel des täglichen Bedarfs für Männer, Frauen und Kinder. Das Unternehmen bietet seine Produkte unter den Marken EMBA CLASSIC, S135, M231, EMBA JEANS, BENHILL, TWIST, PINGU, GABRIELLE, LARUSSO, HOMYPED LADIES, FLADEO und CARVIL an. Das Unternehmen wurde 1978 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Jakarta, Indonesien. PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk ist eine Tochtergesellschaft von PT Ramayana Makmursentosa.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk entwickelte sich von 2.6T IDR (FY2021) auf 2.4T IDR (FY2025), rund −2.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 265B IDR (+12.4%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Department Stores · 127 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Department Stores-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.