Rapala VMC Corporation (RAP1V) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · FI · Marktkap. €47.7M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 83% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (€1.88). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (46/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (€1.88 bis €4.10) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne €0.9480 – €10.36 · Fair‑Value‑Band €1.88 – €4.10 · der Kurs von €1.33 notiert unter dem Fair Value von €2.44. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

Rapala VMC Corporation (RAP1V) notiert aktuell bei €1.33, während unser modellbasierter Fair Value bei €2.44 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 83.5% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 46/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Rapala VMC Corporation einen Umsatz von €228M bei einer Nettomarge von -2.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 4.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -0.1%. Die Nettoverschuldung beträgt €98.7M. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von €1.88 (Bear Case) bis €4.10 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €1.33 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 4% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 44% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 2% Fair-Value-Potenzial, RAP1V ist mit 83% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (€5.00) gegenüber Gewinnbasiert (€1.29). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Rapala VMC Corporation ist zusammen mit ihren Tochtergesellschaften als Angelgeräteunternehmen in Finnland, den übrigen nordischen Ländern, Russland, Frankreich, den übrigen europäischen Ländern, den Vereinigten Staaten, dem übrigen Nordamerika und international tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Rapala VMC Corporation ist zusammen mit ihren Tochtergesellschaften als Angelgeräteunternehmen in Finnland, den übrigen nordischen Ländern, Russland, Frankreich, den übrigen europäischen Ländern, den Vereinigten Staaten, dem übrigen Nordamerika und international tätig. Das Unternehmen bietet Angelköder, Köder, Haken, Rollen, Schnüre, Ruten, Werkzeuge und Zubehör. Darüber hinaus produziert und vertreibt das Unternehmen Angelgeräte sowie Outdoor- und Wintersportausrüstung. Das Unternehmen bietet seine Produkte unter den Marken Rapala, Okuma, 13 Fishing, Strike Master, VMC, Sufix, Storm, Dynamite, Marttiini, Peltonen, Williamson, Blue Fox, Carp Spirit, Luhr-Jensen, Ragot, Terminator, Remen's und Elbe an. Die Rapala VMC Corporation wurde 1936 gegründet und hat ihren Sitz in Helsinki, Finnland.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Rapala VMC Corporation entwickelte sich von €294M (FY2021) auf €228M (FY2025), rund −6.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −€4.9M.

RAP1V beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Leisure · 190 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Leisure-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Leisure-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 18.07.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Zyklischer Konsum-Aktien →

Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.