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Datenbasierte Aktienbewertung

Randon S.A. Implementos e Participações (RAPT3) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 22.09.2026: Fair Value von Randon S.A. Implementos e Participações BRL 18,59, Kurs BRL 8,52, Potenzial +118,2 %, Qualität 38 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Fair Value über dem Kurs? Ja
  2. Gute Qualität? Nein
  3. Auf die Watchlist

Industrie · BR

RS Einige Daten 24.09.2026

Randon S.A. Implementos e Participações

RAPT3 · SA

Günstig, FallenrisikoDie Aktie wirkt deutlich unterbewertet, doch niedrige Qualität erhöht das Risiko einer Value-Falle.

✓Fair Value 18,59 R$ · Stark unterbewertet (+118 %)
!Qualität 38/100
!Gemischtes Wachstum (Umsatz 5J +19,6 %/J)
!Verlustbringend · -2,2 % Nettomarge (TTM)
!Hohe Schulden · positiver freier Cashflow
!Gemischt vs. Peers (8/14)
!Schmaler Burggraben 26/100
!Datenbasis nur mittel, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
!Schwach bei Dividende: 21 von 100
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Kurs vs. Fair Value

11,54 R$ 4,29 R$ Fair Value 18,59 R$ 06.2021 09.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 4,29 R$ – 11,54 R$ · Fair‑Value‑Band 9,40 R$ – 27,78 R$ · der Kurs von 8,52 R$ notiert unter dem Fair Value von 18,59 R$. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.

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Unternehmensprofil

Randoncorp S.A. produziert und vertreibt Anhänger und Auflieger sowie Autoteile in Lateinamerika und international.

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Randoncorp S.A. produziert und vertreibt Anhänger und Auflieger sowie Autoteile in Lateinamerika und international. Das Unternehmen bietet Aufbauten, Anhänger, Sattelauflieger und Triebwagen an; Autoteile, einschließlich Achsen und Aufhängungen, für LKW-, Bus- und Gerätehersteller; LKW-, Bus-, Anhänger- und Sattelaufliegerbremsen; Kupplungskomponenten und -systeme für Nutzfahrzeuge; sowie Naben- und Trommelbaugruppen und Gussstahlhalterungen für die Achsen und Aufhängungen von Bussen, Lastkraftwagen, Anhängern, Landmaschinen und Traktoren sowie Radendsystemlösungen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Finanzlösungen und -dienstleistungen an, die Finanzierungen, Investitionen, Konsortialpläne, Versicherungen und Leasing von Schwerfahrzeugen für die Sektoren Transport, Logistik, Agrarindustrie und Einzelhandel umfassen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Frasle Mobility an; Nanotechnologieplattform und Lösungen für fortschrittliche Materialtransformation; und Flottenmanagement- und Technologielösungen, Versicherungsunternehmen, Versicherungsmakler, Transport- und Logistiksektoren. Randoncorp S.A. wurde 1949 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Caxias Do Sul, Brasilien.

Aktienanalyse

Randon S.A. Implementos e Participações (RAPT3) notiert aktuell bei 8,52 R$, während unser modellbasierter Fair Value bei 18,59 R$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 54,2 % unterbewertet.

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 75,43 R$ je Aktie; damit liegen 10 der 15 gerechneten Modelle über dem Kurs von 8,52 R$.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit 5,47 R$, und 5 der 15 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.

Szenario-Spanne: 9,40 R$ (Bear) bis 27,78 R$ (Bull), der Kurs von 8,52 R$ liegt darunter. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 38/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie.

Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.

Der ausgewiesene Umsatz von Randon S.A. Implementos e Participações entwickelte sich von 9,1 Mrd. R$ (FY2021) auf 13,1 Mrd. R$ (FY2025), rund +9,8 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −251 Mio. R$.

Kennzahlen

Marktkapitalisierung 3,0 Mrd. R$ (≈ 504 Mio. €) · KUV 0,13 · Gewinn je Aktie (TTM) −1,09 R$ · Dividendenrendite 1,0 % · Nettomarge −1,9 % · Eigenkapitalrendite −2,5 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 8,5 % · Operative Marge 9,1 %.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 38 von 100 (niedriger Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Die Aktie notiert rund 1 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 84 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 16 % Fair-Value-Potenzial, RAPT3 ist mit 118 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Bear 9,40 R$ Fair Value 18,59 R$ Bull 27,78 R$
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
FCF-DCF 82,78 R$ 145,81 R$ 242,10 R$ 78
Wachstums-DCF 81,32 R$ 136,70 R$ 216,11 R$ 77
5J-EBITDA-Exit 42,67 R$ 69,83 R$ 101,91 R$ 74
Alle 15 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF 82,78 R$ 145,81 R$ 242,10 R$ 78
5J-Umsatz-Exit 35,13 R$ 54,34 R$ 77,72 R$ 72
5J-EBITDA-Exit 42,67 R$ 69,83 R$ 101,91 R$ 74
10J-Umsatz-Exit 52,01 R$ 75,43 R$ 106,78 R$ 67
10J-EBITDA-Exit 57,14 R$ 85,79 R$ 125,23 R$ 68
Gewinnbasiert
Ertragskraftwert (EPV) 3,35 R$ 5,47 R$ 7,24 R$ 72
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell 0,3900 R$ 0,7000 R$ 0,9700 R$ 68
DDM mehrstufig 0,3900 R$ 0,6400 R$ 0,7500 R$ 67
Multiplikatoren
EV/EBIT 15,35 R$ 24,54 R$ 33,73 R$ 64
EV/EBITDA 22,02 R$ 33,44 R$ 44,85 R$ 66
EV/Umsatz 7,46 R$ 15,89 R$ 24,32 R$ 51
Substanzwert
NCAV (Graham) 4,64 R$ 6,22 R$ 9,28 R$ 54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF 81,32 R$ 136,70 R$ 216,11 R$ 77
Umsatz-Margen-DCF 35,13 R$ 55,42 R$ 81,83 R$ 72
Ökonomischer Gewinn
ROIC-Compounder 3,35 R$ 5,47 R$ 7,24 R$ 71

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Leg RAPT3 auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 38/100

Davon Geschäftsqualität 39 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 77

Profitabilität 20
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 23
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 73
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 20
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 66
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 59
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 86
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 84
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 42
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?

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Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 67/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+10,3 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+5,6 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+19,6 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +15,5 % pro Jahr
Umsatzwachstum 21 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+10,4 %
Gewinnspanne (Verlauf) ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.
20,4 % (2020) → 5,7 % (2025)
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: Geschäftsjahr 2025 ist ein Verlustjahr, aus einem Verlust ist keine Rate definiert
nicht berechnet

RAPT3 beobachten, Alarm bei Änderung →

Randon S.A. Implementos e Participações mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

Kostenlos, keine Anmeldung

VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Farm & Heavy Construction Machinery · 149 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 8/13 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 38 · Untere 25 %
Fair-Value-Potenzial +118 % · Top 25 %
Rentabilität
Gesamtkapitalrendite 5 % · Über dem Median
Nettomarge (TTM) −2 % · Untere 25 %
Operative Marge (TTM) 9 % · Über dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum −3 % · Unter dem Median
Dividendenrendite (TTM) 1,0 % · Unter dem Median
Bilanz
Schulden / Eigenkapital 2,50× · Höchste 25 %

Bewertungsmultiplesvs Farm & Heavy Construction Machinery-Median · niedriger = günstiger

KBV 0,18× · Günstigste 25 %
KUV (TTM) 0,05× · Günstigste 25 %
P/FCF 0,3× · Günstigste 25 %
EV/EBITDA 2,7× · Günstigste 25 %
PEG 0,68× · Günstigste 25 %

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)100 · Sektor 30
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)0 · Sektor 30
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)0 · Sektor 33
GESUNDHEIT (wenig Schulden)0 · Sektor 93
DIVIDENDE (Rendite)21 · Sektor 39

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
Caterpillar Inc CAT 808,01 $ 307,83 $ −62 %
Deere & Company DE 703,12 $ 259,59 $ −63 %
PACCAR Inc PCAR 113,90 $ 125,29 $ +10 %
Daimler Truck Holding DTG 43,20 € 50,31 € +16 %
Exor N.V EXO 71,45 € 129,45 € +81 %
Sany Heavy Industry Co 600031 17,72 ¥ 20,84 ¥ +18 %
Traton SE 8TRA 35,96 € 32,88 € −9 %
Metso Oyj METSO 18,09 € 19,90 € +10 %
XCMG Construction Machinery Co 000425 7,30 ¥ 14,52 ¥ +99 %
Sinotruk (Hong Kong) Limited 3808 36,80 HK$ 56,39 HK$ +53 %

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Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Randon S.A. Implementos e Participações · Fair Value
18,59 R$ +54%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Randon S.A. Implementos e Participações Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/RAPT3

Häufige Fragen

Ist Randon S.A. Implementos e Participações (RAPT3) über- oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 18,59 R$ gegenüber einem Kurs von 8,52 R$, rund +118 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von RAPT3?
Unser modellbasierter Fair Value für Randon S.A. Implementos e Participações liegt bei 18,59 R$ (Stand 24.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 8,52 R$.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von RAPT3?
Randon S.A. Implementos e Participações hat einen Qualitäts-Score von 38/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Randon S.A. Implementos e Participações (RAPT3)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 18,59 R$ (Stand 24.09.2026) aus 15 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 9,40 R$, optimistisches Szenario 27,78 R$. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Randon S.A. Implementos e Participações Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 18,59 R$, gegenüber einem Kurs von 8,52 R$ rund +118 % Potenzial (unterbewertet). Vorsichtiges Szenario 9,40 R$, optimistisches Szenario 27,78 R$. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Randon S.A. Implementos e Participações (RAPT3)?
Randon S.A. Implementos e Participações weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 13,0 Mrd. R$ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 24.09.2026).
Zahlt Randon S.A. Implementos e Participações eine Dividende?
Randon S.A. Implementos e Participações weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 1,05 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 24.09.2026).
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Randon S.A. Implementos e Participações (RAPT3)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Randon S.A. Implementos e Participações liegt er bei 18,59 R$ je Aktie (Stand 24.09.2026), der Kurs bei 8,52 R$. Er ist der Mittelwert aus 15 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Randon S.A. Implementos e Participações Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 notiert RAPT3 unter dem berechneten Fair Value: Kurs 8,52 R$, Fair Value 18,59 R$, rund +118 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von RAPT3?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (8,52 R$), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (18,59 R$). Bei Randon S.A. Implementos e Participações liegen zwischen beiden 10,07 R$ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Randon S.A. Implementos e Participações wert?
An der Börse wird Randon S.A. Implementos e Participações mit rund 3,0 Mrd. R$ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 24.09.2026). Je Aktie sind das 8,52 R$; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 18,59 R$ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu RAPT3?
Unsere Modelle spannen für Randon S.A. Implementos e Participações eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 9,40 R$, mittleres 18,59 R$, optimistisches 27,78 R$ je Aktie (Stand 24.09.2026, Kurs 8,52 R$). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist der PEG-Wert von RAPT3?
Der PEG-Wert von Randon S.A. Implementos e Participações liegt bei 0,68 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 24.09.2026). Er liegt damit unter 1, das Wachstum ist im Kurs also günstiger bezahlt als der Gewinn allein nahelegt.
Wie solide ist die Bilanz von Randon S.A. Implementos e Participações (RAPT3)?
Kennzahlen zur Bilanz von Randon S.A. Implementos e Participações (Stand 24.09.2026): Eigenkapitalrendite −2,5 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 2,50. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 38/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist RAPT3 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Randon S.A. Implementos e Participações notiert bei 8,52 R$, rund 1 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 8,60 R$ und 84 % über dem Tief von 4,63 R$ (Stand 24.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 18,59 R$.
Welche Aktien sind mit Randon S.A. Implementos e Participações vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem Caterpillar Inc, Deere & Company, PACCAR Inc, Daimler Truck Holding. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Randon S.A. Implementos e Participações Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 24.09.2026: Kurs 8,52 R$, berechneter Fair Value 18,59 R$ (+118 %), Qualitäts-Score 38/100, aus 15 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von RAPT3 berechnet?
Wir rechnen Randon S.A. Implementos e Participações mit 15 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 18,59 R$, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,1 % über seinem aggregierten Fair Value. Randon S.A. Implementos e Participações liegt aktuell 118 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Randon S.A. Implementos e Participações (RAPT3)?
Der Schlusskurs vom 22.09.2026 liegt bei 8,52 R$. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 18,59 R$, das sind rund +118 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Randon S.A. Implementos e Participações jetzt besonders achten?
Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (38/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen. Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (9,40 R$). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario. Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (9,40 R$ bis 27,78 R$). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.

Kennzahlen von Randon S.A. Implementos e Participações

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Randon S.A. Implementos e Participações (RAPT3)?
Die Marktkapitalisierung von Randon S.A. Implementos e Participações beträgt 3,0 Mrd. R$ (≈ 504 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Randon S.A. Implementos e Participações (RAPT3)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Randon S.A. Implementos e Participações liegt bei 0,13 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Randon S.A. Implementos e Participações (RAPT3)?
Der Gewinn je Aktie von Randon S.A. Implementos e Participações beträgt −1,09 R$. Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Randon S.A. Implementos e Participações (RAPT3)?
Die Dividendenrendite von Randon S.A. Implementos e Participações liegt bei 1,0 %. Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Randon S.A. Implementos e Participações (RAPT3)?
Die Nettomarge von Randon S.A. Implementos e Participações liegt bei −1,9 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Randon S.A. Implementos e Participações (RAPT3)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Randon S.A. Implementos e Participações liegt bei −2,5 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Randon S.A. Implementos e Participações (RAPT3)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Randon S.A. Implementos e Participações bei 8,5 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Randon S.A. Implementos e Participações (RAPT3)?
Die operative Marge von Randon S.A. Implementos e Participações liegt bei 9,1 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Randon S.A. Implementos e Participações (RAPT3)?
Der Umsatz von Randon S.A. Implementos e Participações wächst um −3,4 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +5,6 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Randon S.A. Implementos e Participações (RAPT3)?
Der Gewinn je Aktie von Randon S.A. Implementos e Participações wächst um −81,1 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Randon S.A. Implementos e Participações (RAPT3)?
Der freie Cashflow von Randon S.A. Implementos e Participações beträgt 2,1 Mrd. R$ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Randon S.A. Implementos e Participações (RAPT3)?
Die Nettoverschuldung von Randon S.A. Implementos e Participações beträgt 6,3 Mrd. R$ (Geschäftsjahr 2025, ≈ 3,0 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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