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PT Raharja Energi Cepu Tbk (RATU) Fair Value & Analyse

Energie · ID · Marktkap. 11,8 Bio. IDR

PR PT Raharja Energi Cepu Tbk RATU · JK
Kurs4,200 IDR
Fair Value752.32 IDR
Potenzial-82.1%
Qualität72/100
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Stärken

✓Hochprofitabel · 28,5% Nettomarge
✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
✓Breiter Burggraben 84/100

Risiken

!Kurs liegt 458 % ÜBER unserem Fair Value von 752.32 IDR
!Gemischtes Wachstum
!Gemischt vs. Peers (6/14)
!Datenbasis nur mittel, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
Gemischtes Wachstum
Hochprofitabel · 28,5% Nettomarge
Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
Gemischt vs. Peers (6/14)
Breiter Burggraben 84/100
Evidenz: Mittel Spanne 563.77 IDR – 1,242 IDR Als Bild teilen

Fair Value Stand: 27.08.2026

Aus 20 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Fair Value am 27.08.2026 aktualisiert, angepasst von 0.0400 IDR auf 752.32 IDR (+1,880,700.0%) seit 13.08.2026. Aktienkurs −16.0% im letzten Monat.

Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 458 % über unserem Fair Value.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

  • Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 72/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
  • Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (1,242 IDR). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
  • Eine recht weite Modellspanne (563.77 IDR bis 1,242 IDR) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
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Kurs vs. Fair Value (20 Monate)

12,011 IDR 1,412 IDR Fair Value 752.32 IDR 01.2025 08.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

20‑Monats‑Spanne 1,412 IDR – 12,011 IDR · Fair‑Value‑Band 563.77 IDR – 1,242 IDR · der Kurs von 4,200 IDR notiert über dem Fair Value von 752.32 IDR. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.08.2026.

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Analyse

PT Raharja Energi Cepu Tbk (RATU) notiert aktuell bei 4,200 IDR, während unser modellbasierter Fair Value bei 752.32 IDR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 82.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 72/100 (solide Qualität), Sektor Energie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte PT Raharja Energi Cepu Tbk einen Umsatz von 47,1 Mio. IDR bei einer Nettomarge von 28.5%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 16.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 24.9%. Die Nettoverschuldung beträgt 11,6 Mio. IDR. Fundamentaldaten Stand 27.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 563.77 IDR (Bear Case) bis 1,242 IDR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 4,200 IDR liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 67% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 16% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -35% Fair-Value-Potenzial, RATU ist mit -82% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Hinweis: Der aktuelle Kurs preist deutlich mehr künftiges Wachstum ein, als die konservativen Anker unserer Modelle zulassen (das Basis-Wachstum wird bewusst gedeckelt, so extreme Raten halten wir nicht für nachhaltig). Für derart hohe Erwartungen sind unsere Modelle nicht gedacht; deshalb streuen die Einzelmodelle extrem (150.46 IDR bis 1,806 IDR). Die Werte sind als konservativer Anker zu lesen, nicht als Kursziel.
Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
Wachstums-DCF 1,354 IDR 1,806 IDR 2,558 IDR 80
Residualeinkommen 601.86 IDR 752.32 IDR 4,965 IDR 76
Umsatz-Margen-DCF 601.86 IDR 752.32 IDR 1,053 IDR 74
Alle 20 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF 1,204 IDR 1,655 IDR 2,708 IDR 38
5J-Umsatz-Exit 601.86 IDR 752.32 IDR 902.78 IDR 39
5J-KGV-Exit 1,053 IDR 1,354 IDR 1,806 IDR 38
10J-Umsatz-Exit 902.78 IDR 902.78 IDR 1,053 IDR 36
10J-KGV-Exit 1,053 IDR 1,354 IDR 1,655 IDR 35
Gewinnbasiert
Graham-Dodd 601.86 IDR 752.32 IDR 752.32 IDR 54
Ertragskraftwert (EPV) 1,053 IDR 1,204 IDR 1,354 IDR 59
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell 300.93 IDR 451.39 IDR 451.39 IDR 70
DDM mehrstufig 300.93 IDR 451.39 IDR 601.86 IDR 61
Multiplikatoren
KGV-Multiple 902.78 IDR 1,204 IDR 1,505 IDR 63
KUV-Multiple 300.93 IDR 300.93 IDR 451.39 IDR 58
KBV-Multiple 300.93 IDR 451.39 IDR 601.86 IDR 55
EV/EBIT 1,053 IDR 1,354 IDR 1,655 IDR 53
EV/Umsatz 300.93 IDR 451.39 IDR 451.39 IDR 43
Substanzwert
NCAV (Graham) 150.46 IDR 150.46 IDR 300.93 IDR 50
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF 1,354 IDR 1,806 IDR 2,558 IDR 80
Umsatz-Margen-DCF 601.86 IDR 752.32 IDR 1,053 IDR 74
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen 601.86 IDR 752.32 IDR 4,965 IDR 76
ROIC-Compounder 1,053 IDR 1,204 IDR 1,505 IDR 72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV 601.86 IDR 902.78 IDR 1,204 IDR 68

Größte Divergenz: DCF-Modelle (1,354 IDR) gegenüber Substanzwert (150.46 IDR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

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Kennzahlen & Finanzlage

KGV 47,5
Nettomarge 28,5% TTM
Eigenkapitalrendite 24,9% TTM
Gesamtkapitalrendite 12,8% TTM
Operative Marge 51,1% TTM
Gewinn je Aktie (TTM) 88.51 IDR
Weitere Kennzahlen
Wachstum
Umsatz (TTM) 47,1 Mio. IDR TTM
Umsatzwachstum (J/J) -16,8%
Gewinnwachstum (J/J) -31,5%
Bilanz & Cashflow
Free Cashflow 20,1 Mio. IDR FY2025
Nettoverschuldung 11,6 Mio. IDR FY2024 · ≈ 0,6 Jahre FCF

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 27.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 72/100

Davon Geschäftsqualität 73 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 6

Profitabilität 80
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 25
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 89
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 97
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 33
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 0
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 12
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 3
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 84
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.

Über das Unternehmen

PT Raharja Energi Cepu Tbk ist über seine Tochtergesellschaft PT Raharja Energi Tanjung Jabung in der Gewinnung und Ausbeutung von Öl- und Gasgeschäften in Indonesien tätig. Das Unternehmen hält einen Anteil von 2,2423 % am Cepu-Block; und 8 % Beteiligung am Jabung-Block in der Provinz Jambi.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

PT Raharja Energi Cepu Tbk ist über seine Tochtergesellschaft PT Raharja Energi Tanjung Jabung in der Gewinnung und Ausbeutung von Öl- und Gasgeschäften in Indonesien tätig. Das Unternehmen hält einen Anteil von 2,2423 % am Cepu-Block; und 8 % Beteiligung am Jabung-Block in der Provinz Jambi. PT Raharja Energi Cepu Tbk wurde 2006 gegründet und hat seinen Sitz in Jakarta Pusat, Indonesien. PT Raharja Energi Cepu Tbk ist eine Tochtergesellschaft von PT Rukun Raharja Tbk.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von PT Raharja Energi Cepu Tbk entwickelte sich von 0 IDR (FY2021) auf 49.3M IDR (FY2025). Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 15.3M IDR (+63.1%/Jahr seit FY2021).

Wachstumsqualität 55/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Letzter Umsatz (FY 2025)
49,3 Mio. IDR
Wertschöpfung/Jahr (5J) ⓘGewinnwachstum je Aktie (CAGR 5 Jahre) plus Dividendenrendite: was je Aktie und Jahr an Wert entsteht.
+48.0% (48.0 + 0.0)
Umsatz
FY21 0 IDR
FY22 0 IDR
FY23 47.0M IDR
FY24 57.7M IDR
FY25 49.3M IDR
Nettoergebnis +63.1%/Jahr
FY21 2.2M IDR
FY22 6.2M IDR
FY23 24.3M IDR
FY24 13.9M IDR
FY25 15.3M IDR

RATU ist 82% überbewertet. Mit CNOOC Limited vergleichen →

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DCF-RechnerGraham-FormelPeter-Lynch-FormelDDM-RechnerFama-French-ModellKGV-Rechner
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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

PT Raharja Energi Cepu Tbk · Fair Value
752.32 IDR −82%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "PT Raharja Energi Cepu Tbk Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/RATU

Vergleichsgruppe

Oil & Gas E&P · 327 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 72 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial −82% · Untere 25%
Eigenkapitalrendite (TTM) 25% · Top 25%
Gesamtkapitalrendite 13% · Top 25%
Nettomarge (TTM) 28% · Top 25%
Operative Marge (TTM) 51% · Top 25%
Umsatzwachstum -17% · Unter dem Median
Dividendenrendite (TTM) 0.0% · Untere 25%
Schulden / Eigenkapital 0.19× · Niedriger als der Median

Bewertungsmultiples vs Oil & Gas E&P-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 47.5× · Teurer als 75% der Peers
KBV 23.98× · Teurer als 75% der Peers
KUV (TTM) 25.03× · Teurer als 75% der Peers
P/FCF 58.5× · Teurer als 75% der Peers
EV/EBITDA 54.3× · Teurer als 75% der Peers

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT0 · Sektor 13
ZUKUNFT0 · Sektor 3
VERGANGENHEIT99 · Sektor 0
GESUNDHEIT91 · Sektor 87
DIVIDENDE0 · Sektor 60

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Öl & Gas

Ähnliche Aktien

10 weitere Oil & Gas E&P-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 27.08.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
CNOOC Limited 600938 ¥32.85 ¥32.55 -1%
ConocoPhillips explores for, COP $126.78 $90.15 -29%
Canadian Natural Resources Limited CNQ C$68.93 C$44.78 -35%
EOG Resources, Inc EOG $153.05 $130.19 -15%
Occidental Petroleum Corporation OXY $58.55 $30.06 -49%
Diamondback Energy, Inc FANG $210.02 $105.24 -50%
Devon Energy Corporation DVN $44.86 $27.06 -40%
Woodside Energy Group WDS A$32.55 A$20.71 -36%
EQT Corporation EQT $54.06 $42.85 -21%
Texas Pacific Land Corporation TPL $342.77 $77.26 -77%

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Häufige Fragen

Ist PT Raharja Energi Cepu Tbk (RATU) über- oder unterbewertet?
Stand 27.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 752.32 IDR gegenüber einem Kurs von 4,200 IDR, rund −82% (überbewertet).
Was ist der Fair Value von RATU?
Unser modellbasierter Fair Value für PT Raharja Energi Cepu Tbk liegt bei 752.32 IDR (Stand 27.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 4,200 IDR.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von RATU?
PT Raharja Energi Cepu Tbk hat einen Qualitäts-Score von 72/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist der Umsatz von PT Raharja Energi Cepu Tbk (RATU)?
PT Raharja Energi Cepu Tbk weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 47,1 Mio. IDR aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 27.08.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von RATU?
Die Nettomarge von PT Raharja Energi Cepu Tbk liegt bei rund 28.5%, das Unternehmen behält damit etwa 28.5% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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