Rubellite Energy Corp (RBY) Fair Value & Analyse

Energie · CA · Marktkap. C$337M

RE Rubellite Energy Corp RBY · TO

KursC$4.23

Fair ValueC$4.13

Potenzial-2.3%

Qualität27/100

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Teures Wachstum

Dünne Margen · 4.0% Nettomarge

Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow

Über den Vergleichswerten (8/13)

Schmaler Burggraben 26/100

Evidenz: Hoch Spanne C$2.01 – C$5.17 Als Bild teilen

Fair Value Stand: 16.07.2026

Aus 24 Bewertungsmodellen · vor 25 Tagen aktualisiert

Aktienkurs +23.0% im letzten Monat.

Unterdurchschnittliche Qualität, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
Eine recht weite Modellspanne (C$2.01 bis C$5.17) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

59‑Monats‑Spanne C$1.64 – C$5.07 · Fair‑Value‑Band C$2.01 – C$5.17 · der Kurs von C$4.23 notiert über dem Fair Value von C$4.13. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Rubellite Energy Corp (RBY) notiert aktuell bei C$4.23, während unser modellbasierter Fair Value bei C$4.13 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 2.3% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 27/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Energie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Rubellite Energy Corp einen Umsatz von C$210M bei einer Nettomarge von 4.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 0.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.6%. Die Nettoverschuldung beträgt C$116M. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von C$2.01 (Bear Case) bis C$5.17 (Bull Case); der aktuelle Kurs von C$4.23 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 142% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -26% Fair-Value-Potenzial, RBY ist mit -2% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz

Höchste Evidenz

Wachstums-DCF — C$0.1400 C$1.02 80

Umsatz-Margen-DCF C$0.6500 C$2.36 C$5.93 74

ROIC-Compounder C$0.9100 C$1.20 C$1.44 72

Alle 24 Modelle nach Familie

DCF-Modelle

FCF-DCF — C$0.0100 C$1.14 38

Owner Earnings — C$0.1500 C$1.44 31

5J-Umsatz-Exit C$0.4600 C$1.92 C$5.00 39

5J-EBITDA-Exit C$3.34 C$7.74 C$16.41 41

5J-KGV-Exit C$1.59 C$5.63 C$11.23 38

10J-Umsatz-Exit C$0.1200 C$2.20 C$3.68 36

10J-EBITDA-Exit C$2.11 C$7.86 C$18.42 37

10J-KGV-Exit C$0.9400 C$4.42 C$10.34 35

Gewinnbasiert

Graham-Dodd C$2.36 C$16.46 C$23.11 54

Lynch-Fair-Value C$8.51 C$12.15 C$15.80 50

PEG = 1,0 C$8.51 C$12.15 C$15.80 46

Ertragskraftwert (EPV) C$0.9100 C$1.20 C$1.44 59

Multiplikatoren

KGV-Multiple C$3.65 C$4.86 C$6.08 63

KUV-Multiple C$2.01 C$2.68 C$3.35 58

KBV-Multiple C$4.43 C$5.90 C$7.38 55

EV/EBIT C$1.49 C$2.39 C$3.28 53

EV/EBITDA C$4.99 C$7.06 C$9.12 54

EV/Umsatz C$0.6800 C$1.49 C$2.29 43

Substanzwert

NCAV (Graham) C$1.83 C$2.46 C$3.67 50

Wachstums-DCF

Wachstums-DCF — C$0.1400 C$1.02 80

Umsatz-Margen-DCF C$0.6500 C$2.36 C$5.93 74

Ökonomischer Gewinn

Residualeinkommen C$2.99 C$3.21 C$3.63 61

ROIC-Compounder C$0.9100 C$1.20 C$1.44 72

Gewinnwachstum

Wachstumsangep. KGV C$9.97 C$14.24 C$18.51 68

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (C$14.24) gegenüber Wachstums-DCF (C$0.1400). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

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Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) C$210M

Umsatzwachstum (J/J) +0.6%

Nettomarge 4.0%

Eigenkapitalrendite 2.6%

Free Cashflow C$5.7M FY2025

KGV 42.9

Weitere Kennzahlen

Operative Marge -43.8%

Gewinn je Aktie (TTM) C$0.0800

Gewinnwachstum (J/J) -68.5%

Nettoverschuldung C$116M FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 16.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 27/100

Davon Geschäftsqualität 34 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 87

Profitabilität 38

Margen und Kapitalrenditen heute

Qualitätswachstum 39

Verbessern sich Margen und Renditen?

Cashflow 56

Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn

Fin. Stärke 47

Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko

Investition 0

Diszipliniert investieren statt Imperienbau

Niedrige Volatilität 65

Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)

Momentum 93

Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)

52W-Momentum 100

Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)

Netto-Aktienausgabe 0

Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Über das Unternehmen

Rubellite Energy Corp. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften als Energieunternehmen in Kanada tätig. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Exploration, Entwicklung, Produktion und Vermarktung von Schweröl-, Erdgas- und Bitumen-Assets. Das Unternehmen wurde 2021 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Calgary, Kanada.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Rubellite Energy Corp entwickelte sich von C$4.9M (FY2021) auf C$209M (FY2025), rund +155.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei C$32.6M (+43.4%/Jahr seit FY2021).

Wachstumsqualität 62/100

Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.

Letzter Umsatz (FY 2025)

C$209M

Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)

+24.3%

Ø Wachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

+56.6%

Umsatz +155.3%/Jahr

FY21 C$4.9M

FY22 C$54.5M

FY23 C$80.5M

FY24 C$168M

FY25 C$209M

Nettoergebnis +43.4%/Jahr

FY21 C$7.7M

FY22 C$24.6M

FY23 C$18.6M

FY24 C$50.0M

FY25 C$32.6M

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Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner

DCF-Rechner Graham-Formel Peter-Lynch-Formel DDM-Rechner Fama-French-Modell KGV-Rechner

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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Rubellite Energy Corp · Fair Value
C$4.13 −2%Fair Value
Calculator →

<a href="https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/RBY" target="_blank" rel="nofollow noopener" style="display:inline-flex;align-items:center;gap:12px;box-sizing:border-box;font-family:system-ui,-apple-system,Segoe UI,Roboto,sans-serif;text-decoration:none;background:#0f1814;color:#eaf2ed;border:1px solid #2a3a30;border-radius:12px;padding:12px 16px;max-width:360px"><span style="line-height:1.35"><span style="font-size:12px;color:#9fb0a8">Rubellite Energy Corp · Fair Value</span><br><b style="font-size:20px">C$4.13</b> <span style="color:#e0816f;font-weight:700;font-size:14px">−2%</span></span><span style="font-size:11px;color:#7BB290;font-weight:700;margin-left:auto;text-align:right;line-height:1.3">Fair&nbsp;Value<br>Calculator&nbsp;→</span></a>

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Rubellite Energy Corp Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/RBY

Vergleichsgruppe

Oil & Gas E&P · 315 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 27 · Untere 25%

Fair-Value-Potenzial −2% · Über dem Median

Eigenkapitalrendite (TTM) 3% · Über dem Median

Gesamtkapitalrendite 1% · Über dem Median

Nettomarge (TTM) 4% · Über dem Median

Operative Marge (TTM) -44% · Untere 25%

Umsatzwachstum 1% · Über dem Median

Schulden / Eigenkapital 0.33× · Höher als der Median

Bewertungsmultiples vs Oil & Gas E&P-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 44.9× · Teurer als 75% der Peers

KBV 0.70× · Günstiger als der Median

KUV (TTM) 1.15× · Günstiger als der Median

P/FCF 42.6× · Teurer als 75% der Peers

EV/EBITDA 3.3× · Günstiger als 75% der Peers

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 30 · Sektor 14

ZUKUNFT 3 · Sektor 0

VERGANGENHEIT 11 · Sektor 0

GESUNDHEIT 84 · Sektor 87

DIVIDENDE 0 · Sektor 66

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Öl & Gas

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
CNOOC Limited 600938	¥28.97	¥32.55	+12%
ConocoPhillips explores for, COP	$109.04	$91.79	-16%
Canadian Natural Resources Limited CNQ	$42.86	$31.54	-26%
EOG Resources, Inc EOG	$139.89	$130.19	-7%
Occidental Petroleum Corporation OXY	$54.86	$30.68	-44%
Diamondback Energy, Inc FANG	$183.39	$106.12	-42%
Devon Energy Corporation DVN	$43.83	$27.06	-38%
Woodside Energy Group WDS	A$30.46	A$20.71	-32%
EQT Corporation EQT	$48.85	$42.85	-12%
Texas Pacific Land Corporation TPL	$415.70	$79.20	-81%

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Häufige Fragen

Ist Rubellite Energy Corp (RBY) über- oder unterbewertet?

Stand 16.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf C$4.13 gegenüber einem Kurs von C$4.23, rund −2% (fair bewertet).

Was ist der Fair Value von RBY?

Unser modellbasierter Fair Value für Rubellite Energy Corp liegt bei C$4.13 (Stand 16.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: C$4.23.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von RBY?

Rubellite Energy Corp hat einen Qualitäts-Score von 27/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.

Wie hoch ist der Umsatz von Rubellite Energy Corp (RBY)?

Rubellite Energy Corp weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund C$210M aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 16.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von RBY?

Die Nettomarge von Rubellite Energy Corp liegt bei rund 4.0%, das Unternehmen behält damit etwa 4.0% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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