Richelieu Hardware Ltd (RCH) Fair Value & Analyse

Industrie · CA · Marktkap. C$2.0B

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Unsere Modellspanne reicht von C$25.75 (Bear) bis C$42.92 (Bull), Basis C$34.34. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 71/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne C$31.00 – C$47.86 · Fair‑Value‑Band C$25.75 – C$42.92 · der Kurs von C$36.32 notiert über dem Fair Value von C$34.34. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

Richelieu Hardware Ltd (RCH) notiert aktuell bei C$36.32, während unser modellbasierter Fair Value bei C$34.34 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 5.5% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 71/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Richelieu Hardware Ltd einen Umsatz von C$2.0B bei einer Nettomarge von 4.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 5.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.5%. Die Nettoverschuldung beträgt C$231M. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von C$25.75 (Bear Case) bis C$42.92 (Bull Case); der aktuelle Kurs von C$36.32 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 19% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 13% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -26% Fair-Value-Potenzial, RCH ist mit -5% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (C$43.59) gegenüber Substanzwert (C$11.72). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Richelieu Hardware Ltd. produziert, importiert und vertreibt Spezialhardware und ergänzende Produkte in Kanada und den Vereinigten Staaten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Richelieu Hardware Ltd. produziert, importiert und vertreibt Spezialhardware und ergänzende Produkte in Kanada und den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen bietet Möbel, Glas sowie dekorative und funktionale Baubeschläge an; Befestigungselemente und Beschläge; Beleuchtungslösungen und Zubehör; Veredelungs- und Dekorationsprodukte; Bürozubehör; Aufbewahrungslösungen für Küche und Schränke; Schiebesystemlösungen; dekorative und funktionale Paneele; Oberflächen und Quarz; Baluster und Geländer; Bodenschutzprodukte; und Zubehör für Elektrowerkzeuge. Darüber hinaus werden Furnierblätter und Kantenanleimprodukte, Zierleisten und Komponenten für die Fenster- und Türenindustrie sowie kundenspezifische Produkte hergestellt. Das Unternehmen beliefert Hersteller von Küchen- und Badezimmerschränken, Aufbewahrungs- und Wandschränken, Heimtextilien und Büromöbeln. Hersteller von Türen und Fenstern; Holzarbeiter im privaten und gewerblichen Bereich; und Eisenwarenhändler wie Renovierungs-Supermärkte. Das Unternehmen wurde 1968 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Montreal, Kanada.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Richelieu Hardware Ltd entwickelte sich von C$1.4B (FY2021) auf C$2.0B (FY2025), rund +8.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei C$85.8M (−11.8%/Jahr seit FY2021).

RCH beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Tools & Accessories · 120 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Tools & Accessories-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Tools & Accessories-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 16.07.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Industrie-Aktien →

Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.