Rapid Critical Metals Limited (RCM) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · AU · Marktkap. A$35.9M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 41% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (A$0.0204). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (18/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

56‑Monats‑Spanne A$0.0240 – A$1.65 · der Kurs von A$0.0290 notiert über dem Fair Value von A$0.0170. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

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Analyse

Rapid Critical Metals Limited (RCM) notiert aktuell bei A$0.0290, während unser modellbasierter Fair Value bei A$0.0170 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 41.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 18/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei A$61.4K. Die Nettoverschuldung beträgt A$5.6M. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Die Aktie notiert rund 69% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 26% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -34% Fair-Value-Potenzial, RCM ist mit -41% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Rapid Critical Metals Limited beschäftigt sich mit der Exploration und Bewertung von Mineralressourcengrundstücken in Afrika, den Vereinigten Staaten und international. Es sucht nach Nickel- und Kupfervorkommen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Rapid Critical Metals Limited beschäftigt sich mit der Exploration und Bewertung von Mineralressourcengrundstücken in Afrika, den Vereinigten Staaten und international. Es sucht nach Nickel- und Kupfervorkommen. Das Unternehmen hält 100 % der Anteile am Nickel-Kupfer-Projekt Nyanga Magmatic mit zwei Explorationslizenzen, die ein Gebiet von etwa 2.725 Quadratkilometern im Süden Gabuns abdecken. Das Unternehmen hat außerdem eine Vereinbarung zum Erwerb einer 80-prozentigen Beteiligung am Nickelprojekt Bend, das sich über eine Fläche von etwa 12 Quadratkilometern in Simbabwe erstreckt. Es besitzt das River-Gallium-Germanium-Projekt im New England Fold Belt in New South Wales, Australien. Das Unternehmen war früher als Rapid Lithium Limited bekannt und änderte im Mai 2025 seinen Namen in Rapid Critical Metals Limited. Rapid Critical Metals Limited wurde 2021 gegründet und hat seinen Sitz in Sydney, Australien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Rapid Critical Metals Limited entwickelte sich von A$3.8K (FY2022) auf A$61.5K (FY2025), rund +153.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −A$7.9M.

RCM ist 41% überbewertet. Mit BHP Group vergleichen →

Vergleichsgruppe

Other Industrial Metals & Mining · 475 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Other Industrial Metals & Mining-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.