Articore Group (RDBBF) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · US · Marktkap. $62.7M

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 22% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide Qualität (50/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 31.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $0.0750 – $3.48 · Fair‑Value‑Band $0.2000 – $0.2900 · der Kurs von $0.1975 notiert unter dem Fair Value von $0.2400. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 31.07.2026.

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Analyse

Articore Group (RDBBF) notiert aktuell bei $0.1975, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.2400 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 21.5% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 50/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Articore Group einen Umsatz von $426M bei einer Nettomarge von 0.8%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 4.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.8%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $21.8M aus. Fundamentaldaten Stand 31.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.2000 (Bear Case) bis $0.2900 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $0.1975 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 35% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 98% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -49% Fair-Value-Potenzial, RDBBF ist mit 22% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($0.2900) gegenüber Substanzwert ($0.1000). Höchste Evidenz: EV/EBITDA (54).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Articore Group Limited besitzt und betreibt Online-Plattformen, die das Design und den Verkauf von mit den Kunstwerken bedruckten Produkten in Australien, den Vereinigten Staaten, dem Vereinigten Königreich und international erleichtern. Das Unternehmen ist in den Segmenten Redbubble und TeePublic tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Articore Group Limited besitzt und betreibt Online-Plattformen, die das Design und den Verkauf von mit den Kunstwerken bedruckten Produkten in Australien, den Vereinigten Staaten, dem Vereinigten Königreich und international erleichtern. Das Unternehmen ist in den Segmenten Redbubble und TeePublic tätig. Es bietet Bekleidung, Schreibwaren, Haushaltswaren, Taschen und Wandkunstprodukte. Das Unternehmen befasst sich auch mit Aktivitäten zur Erleichterung der Zahlungsabwicklung. Es bietet seine Dienste über die Websites Redbubble.com, TeePublic.com und Dasery.com an. Das Unternehmen war früher als Redbubble Limited bekannt und änderte im Oktober 2023 seinen Namen in Articore Group Limited. Articore Group Limited wurde 2006 gegründet und hat seinen Sitz in Docklands, Australien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Articore Group entwickelte sich von $416M (FY2021) auf $439M (FY2025), rund +1.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$11.3M.

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Vergleichsgruppe

Internet Retail · 110 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Internet Retail-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.