Geo Energy Resources Limited (RE4) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 29.10.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Geo Energy Resources Limited S$0,32, Kurs S$0,53, Potenzial −39,0 %, Qualität 47 von 100. Einstufung: stark überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 28.10.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 0,1284 SGD – 0,6378 SGD · Fair‑Value‑Band 0,1700 SGD – 0,5700 SGD · der Kurs von 0,5250 SGD notiert über dem Fair Value von 0,3200 SGD. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 2 Geschäftsjahre sind nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Stand 28.10.2026.
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Geo Energy Resources Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit dem Abbau, der Produktion und dem Handel von Kohle. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Kohlebergbau, Kohlehandel und Bergbaudienstleistungen.
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Das Segment Kohlebergbau beschäftigt sich mit der Produktion und dem Verkauf von Kohle. Das Segment Kohlehandel befasst sich mit dem Kauf und Verkauf von Kohle von Dritten.
Das Segment Mining Services bietet Bergbau-Vertrags- und Projektmanagementdienstleistungen für Bergbauaktivitäten an, die in Bergwerken Dritter durchgeführt werden. Das Unternehmen ist außerdem in den Bereichen Straßen- und Hafeninfrastruktur sowie Seelogistik tätig.
Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen Stromerzeugung und allgemeine Handelsaktivitäten tätig.
Bau- und Transportdienstleistungen; und ist als Multimedia-Anbieter tätig und bietet darüber hinaus Unternehmens- und Managementberatungsdienstleistungen an. Das Unternehmen ist in China, Indonesien, Südkorea, Indien, Vietnam und auf den Philippinen tätig.
Geo Energy Resources Limited wurde 2008 gegründet und hat seinen Sitz in Singapur.
Aktienanalyse
Geo Energy Resources Limited (RE4) notiert aktuell bei 0,5250 SGD, während unser modellbasierter Fair Value bei 0,3200 SGD liegt, also 39,0 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 0,5600 SGD je Aktie; damit liegen 6 der 25 gerechneten Modelle über dem Kurs von 0,5250 SGD.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividenden-Modelle mit 0,1200 SGD, und 19 der 25 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist niedrig.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Energie.
Schwaches Wachstum: Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Der ausgewiesene Umsatz von Geo Energy Resources Limited entwickelte sich von 642 Mio. $ (FY2021) auf 563 Mio. $ (FY2025), rund −3,2 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 27,4 Mio. $ (−37,4 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 34 von 100 (mittlerer Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: 0,1700 SGD bis 0,5700 SGD, der Kurs von 0,5250 SGD liegt dazwischen. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 18 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 32 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei −35 % Fair-Value-Potenzial, RE4 ist mit −39 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value 0,3200 SGD
Spanne0,1700 SGD bis 0,5700 SGD
Kurs 0,5250 SGD · Potenzial −39,0 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 10 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,0133 SGD je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.40/100
Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+40,0 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−8,5 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+12,9 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +38,1 % pro Jahr
Umsatzwachstum 14 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+16,1 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Basis: EBIT-Basis.
−19,0 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−19,8 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,8 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.−27,8 % gegen 0,4 %, lässt nach
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.38 % → 11 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+32,2 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten
n/a
Keine Analystenschätzung verfügbar.
Nach Inflation (Singapur: IWF-Prognose 2,0 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 1,7 %) sind das beim Kurs etwa +29,5 % im Jahr.
Geo Energy Resources Limited mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Kraftwerkskohle · 84 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 1/14 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score47 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial−39,0 % · Unter dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)3,7 % · Unter dem Median
Gesamtkapitalrendite2,4 % · Unter dem Median
Nettomarge (12 Monate)4,6 % · Unter dem Median
Operative Marge (12 Monate)17,3 % · Über dem Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Geo Energy Resources Limited Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/RE4
Häufige Fragen
Ist Geo Energy Resources Limited (RE4) über- oder unterbewertet?
Stand 28.10.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 0,3200 SGD gegenüber einem Kurs von 0,5250 SGD, rund −39 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von RE4?
Unser modellbasierter Fair Value für Geo Energy Resources Limited liegt bei 0,3200 SGD (Stand 28.10.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 0,5250 SGD.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von RE4?
Geo Energy Resources Limited hat einen Qualitäts-Score von 47/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Geo Energy Resources Limited (RE4)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 0,3200 SGD (Stand 28.10.2026) aus 25 Bewertungsmodellen. Spanne von 0,1700 SGD bis 0,5700 SGD. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Geo Energy Resources Limited Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 0,3200 SGD, gegenüber einem Kurs von 0,5250 SGD rund −39 % Potenzial (überbewertet). Spanne von 0,1700 SGD bis 0,5700 SGD. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Geo Energy Resources Limited (RE4)?
Geo Energy Resources Limited weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 480 Mio. SGD aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 28.10.2026).
Zahlt Geo Energy Resources Limited eine Dividende?
Geo Energy Resources Limited weist aktuell eine Dividendenrendite von 0,76 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 28.10.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Geo Energy Resources Limited (RE4) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Geo Energy Resources Limited den freien Cashflow fünf Jahre lang um +32,2 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 9,6 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +12,9 % pro Jahr. Stand 28.10.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von RE4?
Unsere Modelle diskontieren Geo Energy Resources Limited mit 9,6 %: Basis nach Marktkapitalisierung (small), gedaempft nach Beta 0,21, Laenderaufschlag Singapore. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Geo Energy Resources Limited sind das +32,2 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (9,6 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Geo Energy Resources Limited (RE4) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Geo Energy Resources Limited um +12,9 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +32,2 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Geo Energy Resources Limited (RE4)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +13,0 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Geo Energy Resources Limited einpreist (+32,2 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Geo Energy Resources Limited (RE4)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 1,58 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Geo Energy Resources Limited je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (9,6 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Geo Energy Resources Limited (RE4)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Geo Energy Resources Limited liegt er bei 0,3200 SGD je Aktie (Stand 28.10.2026), der Kurs bei 0,5250 SGD. Er ist der Mittelwert aus 25 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Geo Energy Resources Limited Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 28.10.2026 notiert RE4 über dem berechneten Fair Value: Kurs 0,5250 SGD, Fair Value 0,3200 SGD, rund −39 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von RE4?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (0,5250 SGD), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (0,3200 SGD). Bei Geo Energy Resources Limited liegen zwischen beiden 0,2050 SGD je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Geo Energy Resources Limited wert?
An der Börse wird Geo Energy Resources Limited mit rund 930 Mio. SGD bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 28.10.2026). Je Aktie sind das 0,5250 SGD; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 0,3200 SGD je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu RE4?
Unsere Modelle spannen für Geo Energy Resources Limited eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 0,1700 SGD, mittleres 0,3200 SGD, optimistisches 0,5700 SGD je Aktie (Stand 28.10.2026, Kurs 0,5250 SGD). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von RE4?
Geo Energy Resources Limited hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 26,3 (Stand 28.10.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 0,3200 SGD aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 1,6, KUV 1,5, EV/EBITDA 12,8.
Wie solide ist die Bilanz von Geo Energy Resources Limited (RE4)?
Kennzahlen zur Bilanz von Geo Energy Resources Limited (Stand 28.10.2026): Eigenkapitalrendite 3,7 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,56. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 47/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist RE4 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Geo Energy Resources Limited notiert bei 0,5250 SGD, rund 18 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 0,6378 SGD und 32 % über dem Tief von 0,3986 SGD (Stand 29.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 0,3200 SGD.
Welche Aktien sind mit Geo Energy Resources Limited vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Energie) rechnen wir unter anderem China Shenhua Energy Company, Shaanxi Coal Industry Company, Adani Enterprises Limited, China Coal Energy Company. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Geo Energy Resources Limited Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 28.10.2026: Kurs 0,5250 SGD, berechneter Fair Value 0,3200 SGD (−39 %), Qualitäts-Score 47/100, aus 25 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von RE4 berechnet?
Wir rechnen Geo Energy Resources Limited mit 25 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 0,3200 SGD, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,1 % über seinem aggregierten Fair Value. Geo Energy Resources Limited liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Geo Energy Resources Limited (RE4)?
Der Schlusskurs vom 29.10.2026 liegt bei 0,5250 SGD. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 0,3200 SGD, das sind rund −39 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Geo Energy Resources Limited jetzt besonders achten?
Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (0,1700 SGD bis 0,5700 SGD). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (dünne Datenlage): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen. Solide, aber nicht herausragende Qualität (47/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Geo Energy Resources Limited (RE4)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Geo Energy Resources Limited lag 2011 bis 2022 bei +23,7 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +18,7 %, EBIT-Marge +3,0 %, Steuersatz +0,3 %, Rest (Zins, Sondereffekte) +0,8 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Geo Energy Resources Limited
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Geo Energy Resources Limited (RE4)?
Die Marktkapitalisierung von Geo Energy Resources Limited beträgt 930 Mio. SGD (≈ 650 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Geo Energy Resources Limited (RE4)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Geo Energy Resources Limited liegt bei 1,28 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Geo Energy Resources Limited (RE4)?
Der Gewinn je Aktie von Geo Energy Resources Limited beträgt 0,0200 SGD (Kurs ÷ EPS = KGV 26,3). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Geo Energy Resources Limited (RE4)?
Die Dividendenrendite von Geo Energy Resources Limited liegt bei 0,8 % (Ausschüttung 20,0 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Geo Energy Resources Limited (RE4)?
Die Nettomarge von Geo Energy Resources Limited liegt bei 4,9 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Geo Energy Resources Limited (RE4)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Geo Energy Resources Limited liegt bei 3,7 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Geo Energy Resources Limited (RE4)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Geo Energy Resources Limited bei 20,2 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Geo Energy Resources Limited (RE4)?
Die operative Marge von Geo Energy Resources Limited liegt bei 17,3 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Geo Energy Resources Limited (RE4)?
Der Umsatz von Geo Energy Resources Limited wächst um −9,6 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −8,5 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Geo Energy Resources Limited (RE4)?
Der Gewinn je Aktie von Geo Energy Resources Limited wächst um +41,6 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Geo Energy Resources Limited (RE4)?
Der freie Cashflow von Geo Energy Resources Limited beträgt 11,9 Mio. SGD (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Geo Energy Resources Limited (RE4)?
Die Nettoverschuldung von Geo Energy Resources Limited beträgt 158 Mio. SGD (Geschäftsjahr 2025, ≈ 13,3 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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28.10.2026