Geo Energy Resources Limited (RE4) Fair Value & Analyse

Energie · SG · Marktkap. 891M SGD

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0.3300 SGD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (51/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (0.1700 SGD bis 0.3300 SGD) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne 0.3322 SGD – 0.6378 SGD · Fair‑Value‑Band 0.1700 SGD – 0.3300 SGD · der Kurs von 0.5000 SGD notiert über dem Fair Value von 0.2500 SGD. Stand 04.07.2026.

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Analyse

Geo Energy Resources Limited (RE4) notiert aktuell bei 0.5000 SGD, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.2500 SGD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 50.0% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 51/100 (solide Qualität), Sektor Energie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Geo Energy Resources Limited einen Umsatz von 492M SGD bei einer Nettomarge von 3.5%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 42.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.9%. Die Nettoverschuldung beträgt 158M SGD. Fundamentaldaten Stand 04.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.1700 SGD (Bear Case) bis 0.3300 SGD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.5000 SGD liegt oberhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert rund 26% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 55% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -31% Fair-Value-Potenzial, RE4 ist mit -50% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Geo Energy Resources Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit dem Abbau, der Produktion und dem Handel von Kohle. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Kohlebergbau, Kohlehandel und Bergbaudienstleistungen. Das Segment Kohlebergbau beschäftigt sich mit der Produktion und dem Verkauf von Kohle.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Geo Energy Resources Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit dem Abbau, der Produktion und dem Handel von Kohle. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Kohlebergbau, Kohlehandel und Bergbaudienstleistungen. Das Segment Kohlebergbau beschäftigt sich mit der Produktion und dem Verkauf von Kohle. Das Segment Kohlehandel befasst sich mit dem Kauf und Verkauf von Kohle von Dritten. Das Segment Mining Services bietet Bergbau-Vertrags- und Projektmanagementdienstleistungen für Bergbauaktivitäten an, die in Bergwerken Dritter durchgeführt werden. Das Unternehmen ist außerdem in den Bereichen Straßen- und Hafeninfrastruktur sowie Seelogistik tätig. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen Stromerzeugung und allgemeine Handelsaktivitäten tätig. Bau- und Transportdienstleistungen; und ist als Multimedia-Anbieter tätig und bietet darüber hinaus Unternehmens- und Managementberatungsdienstleistungen an. Das Unternehmen ist in China, Indonesien, Südkorea, Indien, Vietnam und auf den Philippinen tätig. Geo Energy Resources Limited wurde 2008 gegründet und hat seinen Sitz in Singapur.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Geo Energy Resources Limited entwickelte sich von 642M SGD (FY2021) auf 563M SGD (FY2025), rund −3.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 27.4M SGD (−37.4%/Jahr seit FY2021).

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Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.