Redsense Medical AB (REDS) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · SE · Marktkap. 72.9M SEK

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 72% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (kr 1.39). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (36/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne (kr 0.7300 bis kr 1.39) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne kr 2.54 – kr 37.00 · Fair‑Value‑Band kr 0.7300 – kr 1.39 · der Kurs von kr 4.00 notiert über dem Fair Value von kr 1.11. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

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Analyse

Redsense Medical AB (REDS) notiert aktuell bei kr 4.00, während unser modellbasierter Fair Value bei kr 1.11 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 72.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 36/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Redsense Medical AB einen Umsatz von 28.7M SEK bei einer Nettomarge von -10.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 38.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -8.0%. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von kr 0.7300 (Bear Case) bis kr 1.39 (Bull Case); der aktuelle Kurs von kr 4.00 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 38% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 67% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -22% Fair-Value-Potenzial, REDS ist mit -72% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Redsense Medical AB (publ) bietet einen Alarm bei Blutlecks zur Überwachung von Hämodialysebehandlungen in Europa, Kanada und Australien.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Redsense Medical AB (publ) bietet einen Alarm bei Blutlecks zur Überwachung von Hämodialysebehandlungen in Europa, Kanada und Australien. Es bietet Alarmeinheiten wie Redsense, ein Alarmsystem zur Überwachung des Blutzugangs während der Hämodialyse; Sensorpflaster zur Überwachung des venösen Nadel- oder Katheterzugangs; und Redsense-Klemmen, um den Blutfluss automatisch zu stoppen. Das Unternehmen wurde im Jahr 2000 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Halmstad, Schweden.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Redsense Medical AB entwickelte sich von kr 9.4M (FY2021) auf kr 24.0M (FY2025), rund +26.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −kr 7.2M.

REDS ist 72% überbewertet. Mit Abbott Laboratories, vergleichen →

Vergleichsgruppe

Medical Devices · 352 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Medical Devices-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.