Ravindra Energy Ltd (RELTD) Fair Value & Analyse

Technologie · IN · Marktkap. 33,3 Mrd. ₹ (≈ 303 Mio. €) · ISIN INE206N01018

Was ist Ravindra Energy Ltd wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (38,19 ₹). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (34/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 30,40 ₹ – 182,55 ₹ · Fair‑Value‑Band 22,91 ₹ – 38,19 ₹ · der Kurs von 161,30 ₹ notiert über dem Fair Value von 30,55 ₹. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Ravindra Energy Ltd (RELTD) notiert aktuell bei 161,30 ₹, während unser modellbasierter Fair Value bei 30,55 ₹ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 428,0 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 34/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 17,44 ₹ je Aktie; damit liegen 0 der 12 gerechneten Modelle über dem Kurs von 161,30 ₹. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit 8,92 ₹, und 12 der 12 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Ravindra Energy Ltd einen Umsatz von 5,4 Mrd. ₹ bei einer Nettomarge von 14,9 %. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 34,0 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 20,4 %. Die Nettoverschuldung beträgt 1,1 Mrd. ₹. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 22,91 ₹ (Bear Case) bis 38,19 ₹ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 161,30 ₹ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 16 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 43 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei −6 % Fair-Value-Potenzial, RELTD ist mit −81 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 12 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 4,45 ₹ je Aktie einbehalten, das entspricht 13,8 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (17,44 ₹) gegenüber Gewinnbasiert (8,92 ₹). Höchste Evidenz: Ertragskraftwert (EPV) (74).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Ravindra Energy Limited beschäftigt sich mit dem Verkauf von Solarpumpen und der Errichtung von Solarkraftwerken in Indien. Das Unternehmen führt an verschiedenen Standorten im Bundesstaat Karnataka, Maharashtra und Rajasthan verschiedene Projekte im Zusammenhang mit Solar-Photovoltaik-Pumpsystemen, Solardächern und bodenmontierten Solarstromprojekten durch.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Ravindra Energy Limited beschäftigt sich mit dem Verkauf von Solarpumpen und der Errichtung von Solarkraftwerken in Indien. Das Unternehmen führt an verschiedenen Standorten im Bundesstaat Karnataka, Maharashtra und Rajasthan verschiedene Projekte im Zusammenhang mit Solar-Photovoltaik-Pumpsystemen, Solardächern und bodenmontierten Solarstromprojekten durch. Es erzeugt und verkauft Strom; und handelt mit Zucker und Kohle. Das Unternehmen war früher als Ravindra Trading and Agencies Limited bekannt und änderte seinen Namen in Ravindra Energy Limited. Ravindra Energy Limited wurde 1980 gegründet und hat seinen Sitz in Belgaum, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Ravindra Energy Ltd entwickelte sich von 3,0 Mrd. ₹ (FY2021) auf 2,5 Mrd. ₹ (FY2025), rund −4,7 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 217 Mio. ₹ (+41,8 %/Jahr seit FY2021).

RELTD ist 428 % überbewertet. Mit First Solar, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Solar · 110 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Solar-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

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