Renta Corporación Real Estate, S.A (REN) Fair Value & Analyse

Immobilien · ES · Marktkap. €25.1M

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 144% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (€1.22). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (69/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne €0.6360 – €2.24 · Fair‑Value‑Band €1.22 – €2.15 · der Kurs von €0.6880 notiert unter dem Fair Value von €1.68. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

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Analyse

Renta Corporación Real Estate, S.A (REN) notiert aktuell bei €0.6880, während unser modellbasierter Fair Value bei €1.68 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 144.2% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 69/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Renta Corporación Real Estate, S.A einen Umsatz von €45.4M bei einer Nettomarge von 5.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 77.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 3.9%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von €4.1M aus. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von €1.22 (Bear Case) bis €2.15 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €0.6880 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 26% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 5% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei -2% Fair-Value-Potenzial, REN ist mit 144% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (€3.53) gegenüber Dividendendiskontierung (€0.6100). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Renta Corporación Real Estate, S.A., ein Immobilienunternehmen, beschäftigt sich mit dem Erwerb, der Sanierung und dem Verkauf von Immobilien in Barcelona und Madrid, Spanien. Das Unternehmen ist in den Segmenten Wohnen, Büro, Logistik, Hotel und Einzelhandel tätig. Es befasst sich mit dem Verkauf von Gebäuden, Wohnungen und Gewerbeflächen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Renta Corporación Real Estate, S.A., ein Immobilienunternehmen, beschäftigt sich mit dem Erwerb, der Sanierung und dem Verkauf von Immobilien in Barcelona und Madrid, Spanien. Das Unternehmen ist in den Segmenten Wohnen, Büro, Logistik, Hotel und Einzelhandel tätig. Es befasst sich mit dem Verkauf von Gebäuden, Wohnungen und Gewerbeflächen. Unter dem Markennamen CABE bietet das Unternehmen auch urbane Selfstorages an. Renta Corporación Real Estate, S.A. wurde im Jahr 2000 gegründet und hat seinen Sitz in Barcelona, ​​Spanien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Renta Corporación Real Estate, S.A entwickelte sich von €81.5M (FY2021) auf €45.4M (FY2025), rund −13.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei €2.5M (−22.3%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Real Estate Services · 520 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Real Estate Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.