Rural Funds Group (RFF) Fair Value & Analyse

Immobilien · AU · Marktkap. A$787M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 38% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (A$1.49). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (53/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne A$1.49 – A$2.76 · Fair‑Value‑Band A$1.03 – A$1.49 · der Kurs von A$2.22 notiert über dem Fair Value von A$1.37. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

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Analyse

Rural Funds Group (RFF) notiert aktuell bei A$2.22, während unser modellbasierter Fair Value bei A$1.37 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 38.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 53/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Rural Funds Group einen Umsatz von A$139M bei einer Nettomarge von 45.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 10.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.8%. Die Nettoverschuldung beträgt A$803M. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von A$1.03 (Bear Case) bis A$1.49 (Bull Case); der aktuelle Kurs von A$2.22 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 34% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei -50% Fair-Value-Potenzial, RFF ist mit -38% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (A$1.82) gegenüber DCF-Modelle (A$0.6300). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Rural Funds Group ist ein landwirtschaftlicher Real Estate Investment Trust (REIT), der an der ASX unter dem Code RFF notiert ist. RFF besitzt ein diversifiziertes Portfolio australischer Agraranlagen, die überwiegend an landwirtschaftliche Unternehmensbetreiber verpachtet werden.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Rural Funds Group ist ein landwirtschaftlicher Real Estate Investment Trust (REIT), der an der ASX unter dem Code RFF notiert ist. RFF besitzt ein diversifiziertes Portfolio australischer Agraranlagen, die überwiegend an landwirtschaftliche Unternehmensbetreiber verpachtet werden. RFF strebt ein Vertriebswachstum von 4 % pro Jahr durch den Besitz und die Verbesserung von landwirtschaftlichen Betrieben an, die an gute Gegenparteien verpachtet werden. RFF ist ein geklammertes Wertpapier, das Rural Funds Trust (ARSN 112 951 578) und RF Active (ARSN 168 740 805) umfasst. Die Rural Funds Group wurde in Australien gegründet.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Rural Funds Group entwickelte sich von A$71.0M (FY2021) auf A$114M (FY2025), rund +12.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei A$31.5M (−28.4%/Jahr seit FY2021).

RFF ist 38% überbewertet. Mit Equinix, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

REIT - Specialty · 34 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs REIT - Specialty-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.