Gedeon Richter PLC (RGEDF) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. $7.0B

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 115% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die seltenere Kombination: hohe Qualität (74/100) UND unter dem Fair Value. Das verdient einen genaueren Blick, nicht sofort ein Urteil.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($60.27). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Eine recht weite Modellspanne ($60.27 bis $111.43) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $10.78 – $42.77 · Fair‑Value‑Band $60.27 – $111.43 · der Kurs von $41.50 notiert unter dem Fair Value von $89.14. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Gedeon Richter PLC (RGEDF) notiert aktuell bei $41.50, während unser modellbasierter Fair Value bei $89.14 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 114.8% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 74/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Gedeon Richter PLC einen Umsatz von $811B bei einer Nettomarge von 24.8%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 1.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 16.4%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $175B aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $60.27 (Bear Case) bis $111.43 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $41.50 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 3% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 52% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -49% Fair-Value-Potenzial, RGEDF ist mit 115% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($82.55) gegenüber Substanzwert ($16.34). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Gedeon Richter PLC erforscht, entwickelt, produziert, vermarktet und verkauft pharmazeutische Produkte. Es bietet Frauengesundheitsprodukte für Verhütungsmittel, Endometriose, Fruchtbarkeit, Wechseljahre, Vaginalinfektionen und Uterusmyome. und Femtech, eine digitale Therapielösung zur Verbesserung des Lebens von Frauen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Gedeon Richter PLC erforscht, entwickelt, produziert, vermarktet und verkauft pharmazeutische Produkte. Es bietet Frauengesundheitsprodukte für Verhütungsmittel, Endometriose, Fruchtbarkeit, Wechseljahre, Vaginalinfektionen und Uterusmyome. und Femtech, eine digitale Therapielösung zur Verbesserung des Lebens von Frauen. Darüber hinaus werden Produkte für das zentrale Nervensystem angeboten, beispielsweise Produkte zur Behandlung chronischer zerebraler Durchblutungsstörungen und neuropathischer Schmerzen; und Anästhetika, angstlösende Medikamente, Schlafmittel und Antiepileptika sowie Produkte zur Vorbeugung und Behandlung verschiedener Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Darüber hinaus werden verschiedene rezeptfreie Produkte für verschiedene Gesundheitsprobleme hergestellt, darunter Panangin zur Herzunterstützung; Escapelle und Postinor, Notfallverhütungspillen; Stopdiar und Nifuroxazid zur Behandlung von Durchfall; RICHTER CycleBalance für Unfruchtbarkeit und PCOS; Curiosin zur Wundheilung; Groprinosin als antivirales und immunstimulierendes Mittel; Folik, ein Schwangerschaftsergänzungsmittel; Moilec gegen Rücken- und Gelenkschmerzen; Fasconal, eine Schmerztablette; Lordestin gegen Allergien; Magnezin, ein Magnesiumpräparat; Aflamil, eine entzündungshemmende und antirheumatische Creme; und Oralsept, ein Halsschmerzen- und Lokalanästhetikum. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen Finanzbuchhaltung, Sozial- und Sozialwesen, Portfoliomanagement, Catering, Kutschentransport, Ingenieurwesen, Vermögensverwaltung sowie biotechnologische Produktions- und Forschungsdienstleistungen tätig. Pharmaeinzelhandel; Handel mit Biotech-Produkten; und Verkauf von medizinischen Geräten. Es besteht eine strategische gemeinsame Entwicklungs- und Lizenzvereinbarung mit Adalvo Ltd. für ein geplantes Bioäquivalent zur Semaglutid-Injektion, einem GLP-1-Rezeptoragonisten zur chronischen Gewichtskontrolle.Darüber hinaus besteht eine strategische Forschungskooperation mit der FimmCyte AG zur Entwicklung des erstklassigen Antikörpers „FMC2“ zur Behandlung von Endometriose. Das Unternehmen wurde 1901 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Budapest, Ungarn.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Gedeon Richter PLC entwickelte sich von $631B (FY2021) auf $923B (FY2025), rund +10.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $231B (+13.4%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Drug Manufacturers - Specialty & Generic · 624 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Drug Manufacturers - Specialty & Generic-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.