Sturm, Ruger & Company (RGR) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $641M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 74% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($11.64). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (61/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $28.67 – $72.73 · Fair‑Value‑Band $7.40 – $11.64 · der Kurs von $37.11 notiert über dem Fair Value von $9.52. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

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Analyse

Sturm, Ruger & Company (RGR) notiert aktuell bei $37.11, während unser modellbasierter Fair Value bei $9.52 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 74.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 61/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Sturm, Ruger & Company einen Umsatz von $552M bei einer Nettomarge von -2.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 4.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -4.0%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $16.6M aus. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $7.40 (Bear Case) bis $11.64 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $37.11 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 23% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 32% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -59% Fair-Value-Potenzial, RGR ist mit -74% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF ($29.27) gegenüber Multiplikatoren ($9.63). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Sturm, Ruger & Company, Inc. entwickelt, produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Schusswaffen unter dem Namen und der Marke Ruger in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Schusswaffen und Gussteile. Das Unternehmen bietet Einzelschuss-, Selbstlade- und Repetiergewehre sowie moderne Sportgewehre an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Sturm, Ruger & Company, Inc. entwickelt, produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Schusswaffen unter dem Namen und der Marke Ruger in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Schusswaffen und Gussteile. Das Unternehmen bietet Einzelschuss-, Selbstlade- und Repetiergewehre sowie moderne Sportgewehre an. Randfeuer- und Zentralfeuer-Selbstladepistolen; Single-Action- und Double-Action-Revolver; Bockflinten; sowie Schusswaffenzubehör und Ersatzteile und stellt Unterhebelgewehre unter dem Namen und der Marke Marlin her. Darüber hinaus werden Stahlfeingussteile und Metallspritzgussteile (MIM) hergestellt. Das Unternehmen verkauft seine Schusswaffenprodukte über unabhängige Großhändler an den kommerziellen Sportmarkt. und seine Feingussteile und MIM-Teile direkt oder über Herstellervertreter. Darüber hinaus exportiert das Unternehmen seine Schusswaffenprodukte über ein Netzwerk ausgewählter kommerzieller Vertriebshändler und direkt an ausländische Kunden, zu denen in erster Linie Strafverfolgungsbehörden und ausländische Regierungen gehören. Das Unternehmen wurde 1949 gegründet und hat seinen Sitz in Southport, Connecticut.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Sturm, Ruger & Company entwickelte sich von $731M (FY2021) auf $546M (FY2025), rund −7.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$4.4M.

RGR ist 74% überbewertet. Mit General Electric Company vergleichen →

Frühere Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Sturm, Ruger & Company, Inc. Q2 Earnings Call Highlights Yahoo Finance · 30.07.2026
• 3 Reasons to Sell RGR and 1 Stock to Buy Instead Yahoo Finance · 30.06.2026

Vergleichsgruppe

Aerospace & Defense · 226 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Aerospace & Defense-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.