RH Bophelo Limited (RHB) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · ZA · Marktkap. 107M ZAC

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 100% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (R2.48). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (49/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne R0.0083 – R5.55 · Fair‑Value‑Band R2.48 – R4.13 · der Kurs von R1.65 notiert unter dem Fair Value von R3.30. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

RH Bophelo Limited (RHB) notiert aktuell bei R1.65, während unser modellbasierter Fair Value bei R3.30 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 100.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Finanzwesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte RH Bophelo Limited einen Umsatz von 53.4M ZAR bei einer Nettomarge von 34.8%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 84.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.7%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 5.7. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von R2.48 (Bear Case) bis R4.13 (Bull Case); der aktuelle Kurs von R1.65 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei -12% Fair-Value-Potenzial, RHB ist mit 100% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (R11.36) gegenüber Dividendendiskontierung (R3.43). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

RH Bophelo Limited investiert zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in den Gesundheits- und Finanzsektor in Südafrika.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

RH Bophelo Limited investiert zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in den Gesundheits- und Finanzsektor in Südafrika. Das Unternehmen ist an der Investition von Eigenkapital, Quasi-Eigenkapital und beteiligungsbezogenen Investitionen in die betriebliche Infrastruktur, Krankenversicherung, private Krankenhausinfrastruktur, Pharmazeutika, Einzelhandel und Vertrieb sowie Gesundheitstechnologie beteiligt. Das Unternehmen wurde 2016 gegründet und hat seinen Sitz in Johannesburg, Südafrika. RH Bophelo Limited ist eine Tochtergesellschaft der Public Investment Corporation SOC Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von RH Bophelo Limited entwickelte sich von R31.8M (FY2022) auf R89.6M (FY2026), rund +29.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei R18.6M (−23.2%/Jahr seit FY2022).

RHB beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Asset Management · 970 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Asset Management-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Asset Management-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 16.07.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Finanzwesen-Aktien →

Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.