RH Bophelo Ltd (RHB) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 16.09.2026: Fair Value von RH Bophelo Ltd ZAR 3,60, Kurs ZAR 1,80, Potenzial +100,0 %, Qualität 49 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 1,01 R – 6,73 R · Fair‑Value‑Band 1,74 R – 3,60 R · der Kurs von 1,80 R notiert unter dem Fair Value von 3,60 R. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
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RH Bophelo Limited investiert zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in den Gesundheits- und Finanzsektor in Südafrika.
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RH Bophelo Limited investiert zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in den Gesundheits- und Finanzsektor in Südafrika. Das Unternehmen ist an der Investition von Eigenkapital, Quasi-Eigenkapital und beteiligungsbezogenen Investitionen in die betriebliche Infrastruktur, Krankenversicherung, private Krankenhausinfrastruktur, Pharmazeutika, Einzelhandel und Vertrieb sowie Gesundheitstechnologie beteiligt. Das Unternehmen wurde 2016 gegründet und hat seinen Sitz in Johannesburg, Südafrika. RH Bophelo Limited ist eine Tochtergesellschaft der Public Investment Corporation SOC Limited.
Aktienanalyse
RH Bophelo Ltd (RHB) notiert aktuell bei 1,80 R, während unser modellbasierter Fair Value bei 3,60 R liegt, das entspricht einer Einschätzung von 50,0 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Substanzwert mit im Mittel 11,36 R je Aktie; damit liegen 6 der 6 gerechneten Modelle über dem Kurs von 1,80 R.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Multiplikatoren mit 4,88 R, und 0 der 6 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.
Szenario-Spanne: 1,74 R (Bear) bis 3,60 R (Bull), der Kurs von 1,80 R liegt dazwischen. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Finanzwesen.
Teures Wachstum: Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Der ausgewiesene Umsatz von RH Bophelo Ltd entwickelte sich von 31,8 Mio. ZAR (FY2022) auf 89,6 Mio. ZAR (FY2026), rund +29,6 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 18,6 Mio. ZAR (−23,2 %/Jahr seit FY2022).
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 38 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 40 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 46 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei −4 % Fair-Value-Potenzial, RHB ist mit 100 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 1,74 RFair Value 3,60 RBull 3,60 R
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2026 (rund 7 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,1661 ZAR je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.62/100
Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+124,9 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+31,1 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+43,4 %
Startjahr 2021 (Pandemie)
Umsatzwachstum 8 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+20,0 %
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
’26
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre), in ZAR ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Gerechnet in ZAR: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
−26,1 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−26,1 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,0 %
Gewinnspanne 2021 bis 2026 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.1.167 % → 30 %
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Asset Management · 656 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 6/11 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Ist RH Bophelo Ltd (RHB) über- oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 3,60 R gegenüber dem letzten Kurs vom 16.09.2026 von 1,80 R, rund +100 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von RHB?
Unser modellbasierter Fair Value für RH Bophelo Ltd liegt bei 3,60 R (Stand 24.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Letzter Kurs (vom 16.09.2026): 1,80 R.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von RHB?
RH Bophelo Ltd hat einen Qualitäts-Score von 49/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat RH Bophelo Ltd (RHB)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 3,60 R (Stand 24.09.2026) aus 6 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 1,74 R, optimistisches Szenario 3,60 R. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die RH Bophelo Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 3,60 R, gegenüber dem letzten Kurs vom 16.09.2026 von 1,80 R rund +100 % Potenzial (unterbewertet). Vorsichtiges Szenario 1,74 R, optimistisches Szenario 3,60 R. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von RH Bophelo Ltd (RHB)?
RH Bophelo Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 53,4 Mio. ZAR aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 24.09.2026).
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von RH Bophelo Ltd (RHB)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für RH Bophelo Ltd liegt er bei 3,60 R je Aktie (Stand 24.09.2026), der Kurs bei 1,80 R. Er ist der Mittelwert aus 6 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die RH Bophelo Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 notiert RHB unter dem berechneten Fair Value: Kurs 1,80 R, Fair Value 3,60 R, rund +100 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von RHB?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (1,80 R), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (3,60 R). Bei RH Bophelo Ltd liegen zwischen beiden 1,80 R je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist RH Bophelo Ltd wert?
An der Börse wird RH Bophelo Ltd mit rund 116 Mio. ZAC bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 24.09.2026). Je Aktie sind das 1,80 R; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 3,60 R je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu RHB?
Unsere Modelle spannen für RH Bophelo Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 1,74 R, mittleres 3,60 R, optimistisches 3,60 R je Aktie (Stand 24.09.2026, Kurs 1,80 R). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von RHB?
RH Bophelo Ltd hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 6,2 (Stand 24.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 3,60 R aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 0,1, KUV 2,2, EV/EBITDA 3,3.
Wie solide ist die Bilanz von RH Bophelo Ltd (RHB)?
Kennzahlen zur Bilanz von RH Bophelo Ltd (Stand 24.09.2026): Eigenkapitalrendite 1,7 %. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 49/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist RHB vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
RH Bophelo Ltd notiert bei 1,80 R, rund 40 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 3,00 R und 46 % über dem Tief von 1,23 R (Stand 16.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 3,60 R.
Welche Aktien sind mit RH Bophelo Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Finanzwesen) rechnen wir unter anderem Blackstone Inc, Brookfield Corporation, KKR & Co, Apollo Global Management, Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die RH Bophelo Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 24.09.2026: Kurs 1,80 R, berechneter Fair Value 3,60 R (+100 %), Qualitäts-Score 49/100, aus 6 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von RHB berechnet?
Wir rechnen RH Bophelo Ltd mit 6 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 3,60 R, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,0 % über seinem aggregierten Fair Value. RH Bophelo Ltd liegt aktuell 100 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von RH Bophelo Ltd (RHB)?
Der letzte uns vorliegende Kurs stammt vom 16.09.2026 und liegt bei 1,80 R. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 3,60 R, das sind rund +100 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei RH Bophelo Ltd jetzt besonders achten?
Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen. Solide Qualität (49/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität. Eine recht weite Modellspanne (1,74 R bis 3,60 R) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest. Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.
Kennzahlen von RH Bophelo Ltd
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von RH Bophelo Ltd (RHB)?
Die Marktkapitalisierung von RH Bophelo Ltd beträgt 116 Mio. ZAC. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von RH Bophelo Ltd (RHB)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von RH Bophelo Ltd liegt bei 1,29 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von RH Bophelo Ltd (RHB)?
Der Gewinn je Aktie von RH Bophelo Ltd beträgt 0,2900 R (Kurs ÷ EPS = KGV 6,2). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von RH Bophelo Ltd (RHB)?
Die Nettomarge von RH Bophelo Ltd liegt bei 20,7 % (Geschäftsjahr 2026). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von RH Bophelo Ltd (RHB)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von RH Bophelo Ltd liegt bei 1,7 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von RH Bophelo Ltd (RHB)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von RH Bophelo Ltd bei 3,2 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von RH Bophelo Ltd (RHB)?
Die operative Marge von RH Bophelo Ltd liegt bei −38,5 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von RH Bophelo Ltd (RHB)?
Der Umsatz von RH Bophelo Ltd wächst um −84,5 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +31,1 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von RH Bophelo Ltd (RHB)?
Der Gewinn je Aktie von RH Bophelo Ltd wächst um −0,7 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von RH Bophelo Ltd (RHB)?
Der freie Cashflow von RH Bophelo Ltd beträgt −16,5 Mio. ZAC (Geschäftsjahr 2026). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von RH Bophelo Ltd (RHB)?
Die Nettoverschuldung von RH Bophelo Ltd beträgt 516 Tsd. ZAC (Geschäftsjahr 2026). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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