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Transocean Ltd (RIGG34) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 02.10.2026: Fair Value von Transocean Ltd BRL 14,80, Kurs BRL 27,02, Potenzial −45,2 %, Qualität 41 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
- Fair Value über dem Kurs? Nein
- Gute Qualität? Nein
- Auf die Watchlist
TL
Wenige Daten
23.09.2026
Transocean Ltd
RIGG34 · SASchwächste KonstellationStark überbewertet und niedrige Qualität.
!Fair Value 14,80 R$ · Stark überbewertet (−45,2 %)
!Qualität 41/100
!Gemischtes Wachstum (Umsatz 5J +4,7 %/J)
!Verlustbringend · -66,8 % Nettomarge (TTM)
✓Moderate Schulden · positiver freier Cashflow
!Schmaler Burggraben 37/100
!Datenbasis nur niedrig, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
Das steckt hinter jeder Aktie
26
Bewertungsmodelle
8 Familien, DCF bis NCAV
37
Qualitätsfaktoren
Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden
6
KI-Faktoren
Burggraben, den keine Kennzahl misst
2.000+
Datenpunkte
geprüft, je Aktie im Median
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 12,19 R$ – 43,26 R$ · Fair‑Value‑Band 8,35 R$ – 21,96 R$ · der Kurs von 27,02 R$ notiert über dem Fair Value von 14,80 R$. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.09.2026.
Unternehmensprofil
Transocean Ltd. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Offshore-Auftragsbohrdienstleistungen für Öl- und Gasquellen in der Schweiz und international an. Das Unternehmen beauftragt mobile Offshore-Bohrinseln, zugehörige Ausrüstung und Arbeitsteams mit dem Bohren von Öl- und Gasquellen.
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Transocean Ltd. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Offshore-Auftragsbohrdienstleistungen für Öl- und Gasquellen in der Schweiz und international an. Das Unternehmen beauftragt mobile Offshore-Bohrinseln, zugehörige Ausrüstung und Arbeitsteams mit dem Bohren von Öl- und Gasquellen. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen eine Flotte mobiler Offshore-Bohreinheiten, bestehend aus Schwimmbooten für extrem tiefe Gewässer und Halbtauchbooten für raue Umgebungen. Es betreut integrierte Energieunternehmen und ihre Tochtergesellschaften, staatliche oder staatlich kontrollierte Energieunternehmen sowie andere unabhängige Energieunternehmen. Transocean Ltd. wurde 1926 gegründet und hat seinen Sitz in Zug, Schweiz.
Aktienanalyse
Transocean Ltd (RIGG34) notiert aktuell bei 27,02 R$, während unser modellbasierter Fair Value bei 14,80 R$ liegt, also 45,2 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Substanzwert mit im Mittel 25,63 R$ je Aktie; damit liegen 2 der 7 gerechneten Modelle über dem Kurs von 27,02 R$.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wachstums-DCF mit 15,82 R$, und 5 der 7 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.
Szenario-Spanne: 8,35 R$ (Bear) bis 21,96 R$ (Bull), der Kurs von 27,02 R$ liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 41/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Energie.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von Transocean Ltd entwickelte sich von 2,6 Mrd. $ (FY2021) auf 4,0 Mrd. $ (FY2025), rund +11,6 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −2,9 Mrd. $.
Kennzahlen
Marktkapitalisierung 29,8 Mrd. R$ (≈ 5,1 Mrd. €) · KUV 7,02 · Gewinn je Aktie (TTM) −14,98 R$ · Nettomarge −73,5 % · Eigenkapitalrendite −30,1 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) −3,7 % · Operative Marge 27,2 % · Umsatz (TTM) 4,1 Mrd. $.
Wettbewerbsvorteil
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 43 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 29 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 59 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei −27 % Fair-Value-Potenzial, RIGG34 ist mit −45 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 8,35 R$
Fair Value 14,80 R$
Bull 21,96 R$
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells.
Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.
Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
FCF-DCF
28,51 R$
48,09 R$
74,39 R$
79
Wachstums-DCF
29,93 R$
48,24 R$
71,88 R$
78
5J-Umsatz-Exit
6,50 R$
14,87 R$
24,59 R$
70
Alle 7 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF
28,51 R$
48,09 R$
74,39 R$
79
5J-Umsatz-Exit
6,50 R$
14,87 R$
24,59 R$
70
10J-Umsatz-Exit
14,24 R$
23,07 R$
32,99 R$
66
Multiplikatoren
EV/Umsatz
k.A.
0,7800 R$
>3,12 R$
50
Substanzwert
NCAV (Graham)
19,13 R$
25,63 R$
38,26 R$
54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF
29,93 R$
48,24 R$
71,88 R$
78
Umsatz-Margen-DCF
6,50 R$
15,82 R$
25,99 R$
70
Benachrichtige mich, wenn RIGG34 den Fair Value erreicht
Leg RIGG34 auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.
Alarm einrichten →Qualitäts-Score im Detail
Gesamt-Qualität
41/100
Davon Geschäftsqualität 42 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 52
Profitabilität
5
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum
42
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow
73
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke
43
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition
98
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität
25
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum
57
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum
74
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe
0
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
Umsatz- & Gewinnentwicklung
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.
45/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+12,5 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+15,5 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+4,7 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: −6,0 % pro Jahr
Umsatzwachstum 10 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−6,0 %
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Gewinnspanne (Verlauf) ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.
1,3 % (2020) → −58,9 % (2025)
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: Geschäftsjahr 2025 ist ein Verlustjahr, aus einem Verlust ist keine Rate definiert
nicht berechnet
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+15,6 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
−0,7 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (gerechnet in USD, USA: IWF-Prognose 2,4 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,1 %) sind das im Jahr etwa +12,9 % beim Kurs und −3,0 % bei den Prognosen.
Prognose 2026 (Umsatz)−2,5 %
Prognose 2027 (Umsatz)−0,8 %
Fortgeschrieben 2028 (Umsatz)−0,4 %
Fortgeschrieben 2029 (Umsatz)−0,1 %
Fortgeschrieben 2030 (Umsatz)+0,3 %
RIGG34 wirkt überbewertet: Fair Value 45 % unter dem Kurs. Mit Noble Corporation vergleichen →
Frühere Nachrichten
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (98 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.
Positiv
Die jüngste Berichterstattung ist positiver als der Durchschnitt.
- Transocean (RIG) Scores an $80 Million Deepwater Contract in Africa
- Transocean Boosts Backlog With New Deepwater Conqueror Deal
- Is Transocean (RIG) Stock Outpacing Its Oils-Energy Peers This Year?
- Transocean (RIG) Stock Stays Near Fair Value With Cash Flow In Focus
Transocean Ltd mit einer anderen Aktie vergleichen
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Werte & ESG
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Öl & Gas
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| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Noble Corporation NE | 41,94 $ | 46,13 $ | +10 % |
| Sinopec Oilfield Service Corporation 600871 | 2,11 ¥ | 0,5200 ¥ | −75 % |
| Valaris Limited VAL | 80,99 $ | 58,75 $ | −27 % |
| ADES Holding 2382 | 16,40 SAR | 10,61 SAR | −35 % |
| Patterson-UTI Energy, Inc PTEN | 10,91 $ | 22,18 $ | +103 % |
| Helmerich & Payne, Inc HP | 36,61 $ | 21,74 $ | −41 % |
| Seadrill Limited SDRL | 44,67 $ | 10,17 $ | −77 % |
| Odfjell Drilling Ltd ODL | 100,20 kr | 68,81 kr | −31 % |
| Borr Drilling Limited BORR | 37,70 kr | 57,68 kr | +53 % |
| Nabors Industries Ltd NBR | 78,12 $ | 185,85 $ | +138 % |
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Häufige Fragen
Ist Transocean Ltd (RIGG34) über- oder unterbewertet?
Stand 23.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 14,80 R$ gegenüber einem Kurs von 27,02 R$, rund −45 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von RIGG34?
Unser modellbasierter Fair Value für Transocean Ltd liegt bei 14,80 R$ (Stand 23.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 27,02 R$.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von RIGG34?
Transocean Ltd hat einen Qualitäts-Score von 41/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Transocean Ltd (RIGG34)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 14,80 R$ (Stand 23.09.2026) aus 7 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 8,35 R$, optimistisches Szenario 21,96 R$. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Transocean Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 14,80 R$, gegenüber einem Kurs von 27,02 R$ rund −45 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 8,35 R$, optimistisches Szenario 21,96 R$. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Transocean Ltd (RIGG34)?
Transocean Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 4,1 Mrd. $ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 23.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Transocean Ltd (RIGG34) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Transocean Ltd den freien Cashflow fünf Jahre lang um +15,6 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 13,7 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +4,7 % pro Jahr. Stand 23.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von RIGG34?
Unsere Modelle diskontieren Transocean Ltd mit 13,7 %: Basis nach Marktkapitalisierung (mid), gedaempft nach Beta 1,31, Laenderaufschlag Brazil. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Transocean Ltd sind das +15,6 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (13,7 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Transocean Ltd (RIGG34) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Transocean Ltd um +4,7 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +15,6 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Transocean Ltd (RIGG34)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +9,2 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Transocean Ltd einpreist (+15,6 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Transocean Ltd (RIGG34)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 10,98 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Transocean Ltd je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (13,7 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Transocean Ltd (RIGG34)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Transocean Ltd liegt er bei 14,80 R$ je Aktie (Stand 23.09.2026), der Kurs bei 27,02 R$. Er ist der Mittelwert aus 7 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Transocean Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 23.09.2026 notiert RIGG34 über dem berechneten Fair Value: Kurs 27,02 R$, Fair Value 14,80 R$, rund −45 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von RIGG34?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (27,02 R$), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (14,80 R$). Bei Transocean Ltd liegen zwischen beiden 12,22 R$ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Transocean Ltd wert?
An der Börse wird Transocean Ltd mit rund 29,8 Mrd. R$ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 23.09.2026). Je Aktie sind das 27,02 R$; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 14,80 R$ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu RIGG34?
Unsere Modelle spannen für Transocean Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 8,35 R$, mittleres 14,80 R$, optimistisches 21,96 R$ je Aktie (Stand 23.09.2026, Kurs 27,02 R$). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie weit ist RIGG34 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Transocean Ltd notiert bei 27,02 R$, rund 29 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 38,21 R$ und 59 % über dem Tief von 16,96 R$ (Stand 02.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 14,80 R$.
Welche Aktien sind mit Transocean Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Energie) rechnen wir unter anderem Noble Corporation, Sinopec Oilfield Service Corporation, Valaris Limited, ADES Holding. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Transocean Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 23.09.2026: Kurs 27,02 R$, berechneter Fair Value 14,80 R$ (−45 %), Qualitäts-Score 41/100, aus 7 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von RIGG34 berechnet?
Wir rechnen Transocean Ltd mit 7 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 14,80 R$, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Transocean Ltd liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Transocean Ltd (RIGG34)?
Der Schlusskurs vom 02.10.2026 liegt bei 27,02 R$. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 14,80 R$, das sind rund −45 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Transocean Ltd jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (21,96 R$). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Schwache Qualität (41/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt. Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (8,35 R$ bis 21,96 R$). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
Kennzahlen von Transocean Ltd
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Transocean Ltd (RIGG34)?
Die Marktkapitalisierung von Transocean Ltd beträgt 29,8 Mrd. R$ (≈ 5,1 Mrd. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Transocean Ltd (RIGG34)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Transocean Ltd liegt bei 7,02 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Transocean Ltd (RIGG34)?
Der Gewinn je Aktie von Transocean Ltd beträgt −14,98 R$. Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von Transocean Ltd (RIGG34)?
Die Nettomarge von Transocean Ltd liegt bei −73,5 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Transocean Ltd (RIGG34)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Transocean Ltd liegt bei −30,1 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Transocean Ltd (RIGG34)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Transocean Ltd bei −3,7 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Transocean Ltd (RIGG34)?
Die operative Marge von Transocean Ltd liegt bei 27,2 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Transocean Ltd (RIGG34)?
Der Umsatz von Transocean Ltd wächst um +19,3 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +15,5 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Transocean Ltd (RIGG34)?
Der freie Cashflow von Transocean Ltd beträgt 626 Mio. $ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Transocean Ltd (RIGG34)?
Die Nettoverschuldung von Transocean Ltd beträgt 5,0 Mrd. $ (Geschäftsjahr 2025, ≈ 8,0 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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