Rockhopper Exploration (RKH) Fair Value & Analyse
Energie · GB · Marktkap. 634M GBX
Stärken
Risiken
Fair Value Stand: 20.08.2026
Aus 3 Bewertungsmodellen · gestern aktualisiert
Fair Value am 20.08.2026 aktualisiert, angepasst von £0.3900 auf £0.2900 (−25.6%) seit 19.08.2026. Aktienkurs −0.4% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 60% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (£0.3600). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Schwache Qualität (43/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
- Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne £0.0471 – £0.8960 · Fair‑Value‑Band £0.2500 – £0.3600 · der Kurs von £0.7300 notiert über dem Fair Value von £0.2900. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.08.2026.
Analyse
Rockhopper Exploration (RKH) notiert aktuell bei £0.7300, während unser modellbasierter Fair Value bei £0.2900 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 60.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 43/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Energie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).
Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei £129K. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 73.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 20.7%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von £105M aus. Fundamentaldaten Stand 20.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von £0.2500 (Bear Case) bis £0.3600 (Bull Case); der aktuelle Kurs von £0.7300 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -33% Fair-Value-Potenzial, RKH ist mit -60% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 3 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (£0.4200) gegenüber Substanzwert (£0.2700). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 20.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 53 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 44
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Rockhopper Exploration plc, ein Öl- und Gasexplorations- und Produktionsunternehmen, beschäftigt sich mit der Exploration, Bewertung und Erschließung von Öl- und Gasflächen. Das Unternehmen verfügt über Niederlassungen auf den Falklandinseln, im Großen Mittelmeerraum, im Ombrina Mare Arbitration, im Vereinigten Königreich und in Italien.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Rockhopper Exploration plc, ein Öl- und Gasexplorations- und Produktionsunternehmen, beschäftigt sich mit der Exploration, Bewertung und Erschließung von Öl- und Gasflächen. Das Unternehmen verfügt über Niederlassungen auf den Falklandinseln, im Großen Mittelmeerraum, im Ombrina Mare Arbitration, im Vereinigten Königreich und in Italien. Das Unternehmen wurde 2004 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Wiltshire, Großbritannien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Rockhopper Exploration entwickelte sich von £839K (FY2021) auf £0 (FY2025). Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −£40.5M.
RKH ist 60% überbewertet. Mit CNOOC Limited vergleichen →
Vergleichsgruppe
Oil & Gas E&P · 328 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Oil & Gas E&P-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Oil & Gas E&P-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 20.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| CNOOC Limited 600938 | ¥32.85 | ¥32.55 | -1% |
| ConocoPhillips explores for, COP | $126.78 | $90.15 | -29% |
| Canadian Natural Resources Limited CNQ | C$66.38 | C$44.23 | -33% |
| EOG Resources, Inc EOG | $143.14 | $130.19 | -9% |
| Occidental Petroleum Corporation OXY | $58.55 | $30.06 | -49% |
| Diamondback Energy, Inc FANG | $210.02 | $105.24 | -50% |
| Devon Energy Corporation DVN | $44.86 | $27.06 | -40% |
| Woodside Energy Group WDS | A$32.55 | A$20.71 | -36% |
| EQT Corporation EQT | $54.06 | $42.85 | -21% |
| Texas Pacific Land Corporation TPL | $342.77 | $77.26 | -77% |
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Häufige Fragen
Ist Rockhopper Exploration (RKH) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von RKH?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von RKH?
Wie hoch ist der Umsatz von Rockhopper Exploration (RKH)?
Wie hoch ist die Nettomarge von RKH?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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