Royalty Management Holding (RMCO) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · US · Marktkap. $39.9M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 79% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($0.9000). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (39/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne ($0.4500 bis $0.9000) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $0.7554 – $11.12 · Fair‑Value‑Band $0.4500 – $0.9000 · der Kurs von $2.92 notiert über dem Fair Value von $0.6000. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.07.2026.

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Analyse

Royalty Management Holding (RMCO) notiert aktuell bei $2.92, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.6000 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 79.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 39/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Finanzwesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Royalty Management Holding einen Umsatz von $5.7M bei einer Nettomarge von -23.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 77.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -9.7%. Fundamentaldaten Stand 27.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.4500 (Bear Case) bis $0.9000 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $2.92 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 42% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 148% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei -12% Fair-Value-Potenzial, RMCO ist mit -79% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Royalty Management Holding Corporation, ein Unternehmen zum Aufbau von Lizenzgebühren, erwirbt und entwickelt Vermögenswerte in verschiedenen Marktumgebungen. Sein Portfolio umfasst natürliche Ressourcen, einschließlich Immobilien und Bergbaugenehmigungen; Patente; geistiges Eigentum; und neue Technologien.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Royalty Management Holding Corporation, ein Unternehmen zum Aufbau von Lizenzgebühren, erwirbt und entwickelt Vermögenswerte in verschiedenen Marktumgebungen. Sein Portfolio umfasst natürliche Ressourcen, einschließlich Immobilien und Bergbaugenehmigungen; Patente; geistiges Eigentum; und neue Technologien. Das Unternehmen wurde 2021 gegründet und hat seinen Sitz in Fishers, Indiana.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Royalty Management Holding entwickelte sich von $179K (FY2022) auf $4.9M (FY2025), rund +202.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$727K.

RMCO ist 79% überbewertet. Mit Fondul Proprietatea SA vergleichen →

Vergleichsgruppe

Asset Management · 971 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Asset Management-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.