Risanamento SpA (RN) Fair Value & Analyse
Immobilien · IT · Marktkap. €33.0M
Fair Value Stand: 25.06.2026
Aus 2 Bewertungsmodellen · vor 46 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +92.7% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 65% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Schwache Qualität (31/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
- Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
- Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.06.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne €0.0137 – €0.1850 · der Kurs von €0.0289 notiert über dem Fair Value von €0.0100. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.06.2026.
Analyse
Risanamento SpA (RN) notiert aktuell bei €0.0289, während unser modellbasierter Fair Value bei €0.0100 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 65.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 31/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Risanamento SpA einen Umsatz von €35.1M bei einer Nettomarge von -73.8%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von €50.2M aus. Fundamentaldaten Stand 25.06.2026
Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 122% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei -2% Fair-Value-Potenzial, RN ist mit -65% damit ambitionierter bewertet als der Median.
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 25.06.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 32 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 71
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Risanamento SpA ist ein Immobilien- und Entwicklungsunternehmen in Italien. Das Unternehmen konzentriert sich auf Sanierungs- und Entwicklungsaktivitäten, einschließlich Umweltsanierung und öffentliche Infrastrukturarbeiten in der Metropolregion Mailand Santa Giulia im Südosten Mailands.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Risanamento SpA ist ein Immobilien- und Entwicklungsunternehmen in Italien. Das Unternehmen konzentriert sich auf Sanierungs- und Entwicklungsaktivitäten, einschließlich Umweltsanierung und öffentliche Infrastrukturarbeiten in der Metropolregion Mailand Santa Giulia im Südosten Mailands. Darüber hinaus gibt es Sanierungsprojekte in der Via Grosio im Nordwesten Mailands und in Torri di Quartesolo in der Provinz Vicenza. Risanamento SpA hat seinen Sitz in Mailand, Italien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2020 – FY2024 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Risanamento SpA entwickelte sich von €359K (FY2020) auf €134K (FY2024), rund −21.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2024 bei −€47.5M.
RN ist 65% überbewertet. Mit Vingroup Joint Stock Company vergleichen →
Vergleichsgruppe
Real Estate Services · 520 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Real Estate Services-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Real Estate Services-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 25.06.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Vingroup Joint Stock Company VIC | 223,000 VND | 25,731 VND | -88% |
| KE Holdings 2423 | HK$44.76 | HK$18.03 | -60% |
| Swire Properties Limited 1972 | HK$23.90 | HK$18.75 | -22% |
| Plaza S.A MALLPLAZA | 3,725 CLP | 5,571 CLP | +50% |
| SAGAA SAGAA | kr 170.00 | kr 75.55 | -56% |
| Cencosud Shopping S.A CENCOMALLS | 2,324 CLP | 2,976 CLP | +28% |
| PT Sarana Menara Nusantara Tbk. owns and TOWR | 372.00 IDR | 1,208 IDR | +225% |
| PT Metropolitan Kentjana Tbk MKPI | 20,975 IDR | 19,160 IDR | -9% |
| PT Bangun Kosambi Sukses Tbk, CBDK | 3,530 IDR | 3,464 IDR | -2% |
| IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima, IRSA | 2,495 ARS | 3,998 ARS | +60% |
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Häufige Fragen
Ist Risanamento SpA (RN) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von RN?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von RN?
Wie hoch ist der Umsatz von Risanamento SpA (RN)?
Wie hoch ist die Nettomarge von RN?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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