REINO Capital S.A (RNC) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · PL · Marktkap. 135M PLN

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 79% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0.3700 PLN). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (62/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.6800 PLN – 2.02 PLN · Fair‑Value‑Band 0.2200 PLN – 0.3700 PLN · der Kurs von 1.42 PLN notiert über dem Fair Value von 0.3000 PLN. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

REINO Capital S.A (RNC) notiert aktuell bei 1.42 PLN, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.3000 PLN liegt, das entspricht einer Einschätzung von 78.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 62/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte REINO Capital S.A einen Umsatz von 73.0M PLN bei einer Nettomarge von 2.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 192.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7.3%. Die Nettoverschuldung beträgt 13.0M PLN. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.2200 PLN (Bear Case) bis 0.3700 PLN (Bull Case); der aktuelle Kurs von 1.42 PLN liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 8% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 112% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei 11% Fair-Value-Potenzial, RNC ist mit -79% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (0.8400 PLN) gegenüber Substanzwert (0.2000 PLN). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

REINO Capital S.A. ist über seine Tochtergesellschaften in der Investitions- und Fondsverwaltungstätigkeit auf dem Gewerbeimmobilienmarkt tätig. Darüber hinaus bietet es strategische und Transaktionsberatungsdienstleistungen an. Das Unternehmen hieß früher Graviton Capital S.A. und änderte im Dezember 2018 seinen Namen in REINO Capital S.A.. REINO Capital S.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

REINO Capital S.A. ist über seine Tochtergesellschaften in der Investitions- und Fondsverwaltungstätigkeit auf dem Gewerbeimmobilienmarkt tätig. Darüber hinaus bietet es strategische und Transaktionsberatungsdienstleistungen an. Das Unternehmen hieß früher Graviton Capital S.A. und änderte im Dezember 2018 seinen Namen in REINO Capital S.A.. REINO Capital S.A. wurde 2006 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Warschau, Polen.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von REINO Capital S.A entwickelte sich von 10.8M PLN (FY2021) auf 75.0M PLN (FY2025), rund +62.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1.5M PLN (+33.8%/Jahr seit FY2021).

RNC ist 79% überbewertet. Mit Huatai Securities Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Capital Markets · 422 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Capital Markets-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.