Rand Mining Limited (RND) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · AU · Marktkap. A$131M

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 79% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die seltenere Kombination: hohe Qualität (71/100) UND unter dem Fair Value. Das verdient einen genaueren Blick, nicht sofort ein Urteil.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (A$2.94). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne A$0.9838 – A$2.87 · Fair‑Value‑Band A$2.94 – A$4.91 · der Kurs von A$2.20 notiert unter dem Fair Value von A$3.93. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

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Analyse

Rand Mining Limited (RND) notiert aktuell bei A$2.20, während unser modellbasierter Fair Value bei A$3.93 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 78.6% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 71/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Rand Mining Limited einen Umsatz von A$43.9M bei einer Nettomarge von 34.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 2.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 14.4%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von A$3.6M aus. Fundamentaldaten Stand 14.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von A$2.94 (Bear Case) bis A$4.91 (Bull Case); der aktuelle Kurs von A$2.20 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 24% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 34% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei 16% Fair-Value-Potenzial, RND ist mit 79% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (A$9.94) gegenüber Substanzwert (A$1.25). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Rand Mining Limited beschäftigt sich mit der Exploration, Entwicklung und Produktion von Mineralgrundstücken in Australien. Es sucht nach Silber- und Goldvorkommen. Das Unternehmen hält einen Anteil von 12,25 % am East Kundana Joint Venture, das westlich nordwestlich von Kalgoorlie und nordöstlich von Coolgardie liegt.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Rand Mining Limited beschäftigt sich mit der Exploration, Entwicklung und Produktion von Mineralgrundstücken in Australien. Es sucht nach Silber- und Goldvorkommen. Das Unternehmen hält einen Anteil von 12,25 % am East Kundana Joint Venture, das westlich nordwestlich von Kalgoorlie und nordöstlich von Coolgardie liegt. Darüber hinaus ist das Unternehmen zu 50 % am Seven Mile Hill-Projekt beteiligt. Das Unternehmen war früher als Rand Mining N.L. bekannt. Rand Mining Limited wurde 1966 gegründet und hat seinen Sitz in South Perth, Australien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Rand Mining Limited entwickelte sich von A$43.2M (FY2021) auf A$43.3M (FY2025), rund +0.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei A$13.1M (−3.6%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Gold · 259 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Gold-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.