Ranger Energy Services, Inc (RNGR) Fair Value & Analyse

Energie · US · Marktkap. $361M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 43% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($11.00). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (58/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $5.44 – $18.36 · Fair‑Value‑Band $7.72 – $11.00 · der Kurs von $16.10 notiert über dem Fair Value von $9.11. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

Ranger Energy Services, Inc (RNGR) notiert aktuell bei $16.10, während unser modellbasierter Fair Value bei $9.11 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 43.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 58/100 (solide Qualität), Sektor Energie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Ranger Energy Services, Inc einen Umsatz von $571M bei einer Nettomarge von 2.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 17.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.1%. Die Nettoverschuldung beträgt $21.3M. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $7.72 (Bear Case) bis $11.00 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $16.10 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 14% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 47% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -36% Fair-Value-Potenzial, RNGR ist mit -43% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($22.38) gegenüber Ökonomischer Gewinn ($3.35). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Ranger Energy Services, Inc. bietet Explorations- und Produktionsunternehmen in den Vereinigten Staaten Onshore-Bohrinseln mit hoher Spezifikation, drahtgebundene Dienste und ergänzende Dienstleistungen an. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Hochspezialisierte Bohrinseln, drahtgebundene Dienste sowie Verarbeitungslösungen und Zusatzdienste.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Ranger Energy Services, Inc. bietet Explorations- und Produktionsunternehmen in den Vereinigten Staaten Onshore-Bohrinseln mit hoher Spezifikation, drahtgebundene Dienste und ergänzende Dienstleistungen an. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Hochspezialisierte Bohrinseln, drahtgebundene Dienste sowie Verarbeitungslösungen und Zusatzdienste. Das Segment „High Specification Rigs“ bietet Bohrlochwartungsgeräte sowie ergänzende Ausrüstung und Dienstleistungen, um den Betrieb während des gesamten Lebenszyklus eines Bohrlochs zu erleichtern. und Brunnenwartungsdienste. Dieses Segment verfügt über eine Flotte von 431 Bohrinseln. Das Segment Wireline Services bietet drahtgebundene Produktions- und Interventionsdienste zur Bereitstellung von Informationen zur Identifizierung und Lösung von Bohrlochproduktionsproblemen durch verrohrte Bohrlochprotokollierung, Perforation, mechanische und Rohrwiederherstellungsdienste; drahtgebundene Fertigstellungsdienste, die hauptsächlich für Pump-Down-Perforationsvorgänge verwendet werden, um Perforationen oder Eintrittslöcher durch das Produktionsgehäuse zu erzeugen; und Pumpdienstleistungen. Dieses Segment verfügt über eine Flotte von 65 Wireline-Einheiten und 29 Hochdruckpumpenwagen. Das Segment „Processing Solutions and Ancillary Services“ vermietet bohrlochservicebezogene Ausrüstung, bestehend aus Flüssigkeitspumpen, Drehgelenken, Bohrlochkontrollpaketen, hydraulischen Laufstegen, Frac-Tanks, Rohrgestellen und Rohrhandhabungswerkzeugen; und Spiralrohr-, Stilllegungs- und Snubbing-Dienstleistungen und bietet außerdem proprietäre und modulare Ausrüstung für die Verarbeitung von Erdgasströmen. Dieses Segment befasst sich auch mit der Vermietung, Installation, Inbetriebnahme, dem Betrieb und der Wartung von mechanischen Kühleinheiten, Stickstoffgas-Flüssigkeitsstabilisatoreinheiten, Stickstoffgas-Flüssigkeitsspeichereinheiten und zugehöriger Ausrüstung. Das Unternehmen wurde 2014 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Houston, Texas.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Ranger Energy Services, Inc entwickelte sich von $293M (FY2021) auf $547M (FY2025), rund +16.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $12.3M (+9.4%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Oil & Gas Equipment & Services · 191 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Oil & Gas Equipment & Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.