Construction Partners, Inc (ROAD) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $5.4B

Construction Partners, Inc ROAD · US

Kurs$119.74

Fair Value$44.54

Potenzial-62.8%

Qualität42/100

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Gesundes Wachstum

Dünne Margen · 3.9% Nettomarge

Hohe Schulden · positiver freier Cashflow

Unter den Vergleichswerten (5/14)

Schmaler Burggraben 43/100

Evidenz: Hoch Spanne $20.78 – $55.67 Als Bild teilen

Fair Value Stand: 12.07.2026

Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 28 Tagen aktualisiert

Aktienkurs +17.5% im letzten Monat.

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 63% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($55.67). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
Schwache Qualität (42/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($20.78 bis $55.67). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $19.16 – $140.48 · Fair‑Value‑Band $20.78 – $55.67 · der Kurs von $119.74 notiert über dem Fair Value von $44.54. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

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Analyse

Construction Partners, Inc (ROAD) notiert aktuell bei $119.74, während unser modellbasierter Fair Value bei $44.54 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 62.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 42/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Construction Partners, Inc einen Umsatz von $3.3B bei einer Nettomarge von 3.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 34.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 14.2%. Die Nettoverschuldung beträgt $1.5B. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $20.78 (Bear Case) bis $55.67 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $119.74 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 21% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 28% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -45% Fair-Value-Potenzial, ROAD ist mit -63% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell BearBaseBull Evidenz

Höchste Evidenz

Wachstums-DCF $18.20 $56.28 $130.81 80

Residualeinkommen $16.91 $19.22 $36.73 76

Umsatz-Margen-DCF $20.23 $73.17 $161.89 74

Alle 26 Modelle nach Familie

DCF-Modelle

FCF-DCF $21.30 $48.73 $134.26 38

Owner Earnings $5.15 $47.34 $132.66 31

5J-Umsatz-Exit $20.23 $60.30 $142.81 39

5J-EBITDA-Exit $42.10 $105.27 $227.17 41

5J-KGV-Exit $9.10 $50.99 $106.59 38

10J-Umsatz-Exit $18.87 $79.34 $126.50 36

10J-EBITDA-Exit $36.27 $123.94 $289.18 37

10J-KGV-Exit $12.93 $56.66 $131.21 35

Gewinnbasiert

Graham-Dodd $14.42 $100.57 $141.14 54

Lynch-Fair-Value $35.33 $50.48 $65.62 50

PEG = 1,0 $35.33 $50.48 $65.62 46

Ertragskraftwert (EPV) $9.69 $15.88 $21.22 59

Dividendendiskontierung

Gordon-Wachstumsmodell $2.48 $4.95 $7.49 70

DDM mehrstufig $2.48 $4.28 $5.22 61

Multiplikatoren

KGV-Multiple $33.40 $44.54 $55.67 63

KUV-Multiple $27.04 $36.05 $45.07 58

KBV-Multiple $27.04 $36.05 $45.07 55

EV/EBIT $34.18 $55.41 $76.65 53

EV/EBITDA $49.31 $75.59 $101.88 54

EV/Umsatz $15.94 $35.42 $54.91 43

Substanzwert

NCAV (Graham) $9.50 $12.73 $19.00 50

Wachstums-DCF

Wachstums-DCF $18.20 $56.28 $130.81 80

Umsatz-Margen-DCF $20.23 $73.17 $161.89 74

Ökonomischer Gewinn

Residualeinkommen $16.91 $19.22 $36.73 76

ROIC-Compounder $9.69 $15.88 $24.62 72

Gewinnwachstum

Wachstumsangep. KGV $45.97 $65.67 $85.37 68

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($65.67) gegenüber Dividendendiskontierung ($4.28). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) $3.3B

Umsatzwachstum (J/J) +34.6%

Nettomarge 3.9%

Eigenkapitalrendite 14.2%

Free Cashflow $153M FY2025

KGV 49.3

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 4.8%

Gewinn je Aktie (TTM) $2.29

Gewinnwachstum (J/J) +110%

Nettoverschuldung $1.5B FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 12.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 42/100

Davon Geschäftsqualität 43 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 46

Profitabilität 39

Margen und Kapitalrenditen heute

Qualitätswachstum 53

Verbessern sich Margen und Renditen?

Cashflow 52

Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn

Fin. Stärke 41

Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko

Investition 28

Diszipliniert investieren statt Imperienbau

Niedrige Volatilität 44

Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)

Momentum 41

Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)

52W-Momentum 54

Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)

Netto-Aktienausgabe 44

Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Über das Unternehmen

Construction Partners, Inc., ein Unternehmen für zivile Infrastruktur, baut und unterhält Straßen in Alabama, Florida, Georgia, North Carolina, Oklahoma, South Carolina, Tennessee und Texas.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Construction Partners, Inc., ein Unternehmen für zivile Infrastruktur, baut und unterhält Straßen in Alabama, Florida, Georgia, North Carolina, Oklahoma, South Carolina, Tennessee und Texas. Das Unternehmen bietet verschiedene Produkte und Dienstleistungen für öffentliche und private Infrastrukturprojekte wie Autobahnen, Straßen, Brücken, Flughäfen sowie Gewerbe- und Wohnsiedlungen. Darüber hinaus beschäftigt sie sich mit der Herstellung und dem Vertrieb von Heißasphalt (HMA) für den internen Gebrauch und den Verkauf an Dritte im Zusammenhang mit Bauprojekten; und Pflasterarbeiten, einschließlich des Baus von Fahrbahntragschichten und des Aufbringens von Asphaltbelägen. Darüber hinaus ist das Unternehmen an der Standortentwicklung beteiligt, einschließlich der Installation von Versorgungs- und Entwässerungssystemen; Bergbauzuschlagstoffe wie Sand, Kies und Bausteine, die als Rohstoffe bei der Herstellung von HMA verwendet werden; und Vertrieb von flüssigem Asphaltzement für den internen Gebrauch und Verkauf an Dritte im Zusammenhang mit der HMA-Produktion. Das Unternehmen war früher als SunTx CPI Growth Company, Inc. bekannt und änderte seinen Namen im September 2017 in Construction Partners, Inc.. Construction Partners, Inc. wurde 2007 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Dothan, Alabama.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Construction Partners, Inc entwickelte sich von $911M (FY2021) auf $2.8B (FY2025), rund +32.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $102M (+49.9%/Jahr seit FY2021).

Wachstumsqualität 90/100

Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.

Letzter Umsatz (FY 2025)

$2.8B

Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)

+54.2%

Ø Wachstum/Jahr (3J)

+29.3%

Ø Wachstum/Jahr (5J)

+29.1%

Ø Wachstum/Jahr (9J)

+20.1%

Umsatz +32.6%/Jahr

FY21 $911M

FY22 $1.3B

FY23 $1.6B

FY24 $1.8B

FY25 $2.8B

Nettoergebnis +49.9%/Jahr

FY21 $20.2M

FY22 $21.4M

FY23 $49.0M

FY24 $68.9M

FY25 $102M

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DCF-Rechner Graham-Formel Peter-Lynch-Formel DDM-Rechner Fama-French-Modell KGV-Rechner

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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Construction Partners, Inc · Fair Value
$44.54 −63%Fair Value
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Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Construction Partners, Inc Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/ROAD

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Vergleichsgruppe

Engineering & Construction · 837 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 42 · Unter dem Median

Fair-Value-Potenzial −63% · Untere 25%

Eigenkapitalrendite (TTM) 14% · Über dem Median

Gesamtkapitalrendite 6% · Top 25%

Nettomarge (TTM) 4% · Über dem Median

Operative Marge (TTM) 5% · Über dem Median

Umsatzwachstum 35% · Top 25%

Schulden / Eigenkapital 1.73× · Höher als 75% der Peers

Bewertungsmultiples vs Engineering & Construction-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 41.4× · Teurer als 75% der Peers

KBV 5.88× · Teurer als 75% der Peers

KUV (TTM) 1.65× · Teurer als 75% der Peers

P/FCF 35.0× · Teurer als 75% der Peers

EV/EBITDA 14.2× · Teurer als der Median

PEG 1.57× · Teurer als der Median

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0 · Sektor 16

ZUKUNFT 100 · Sektor 18

VERGANGENHEIT 57 · Sektor 26

GESUNDHEIT 14 · Sektor 94

DIVIDENDE 0 · Sektor 33

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Larsen & Toubro Limited LT	₹3,815	₹1,994	-48%
Samsung C&T Corporation 028260	346,000 KRW	268,779 KRW	-22%
Hyundai Engineering & Construction Co 000720	99,000 KRW	63,993 KRW	-35%
United Integrated Services Co 2404	1,250 TWD	925.62 TWD	-26%
Samsung E&A Co 028050	42,550 KRW	44,840 KRW	+5%
Rail Vikas Nigam Limited RVNL	₹232.67	₹61.46	-74%
Daewoo Engineering & Construction Co 047040	16,240 KRW	6,507 KRW	-60%
NBCC (India) Limited NBCC	₹96.32	₹48.22	-50%
Cemindia Projects Limited CEMPRO	₹1,330	₹730.69	-45%
KEPCO Engineering & Construction Company 052690	92,700 KRW	20,172 KRW	-78%

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Häufige Fragen

Ist Construction Partners, Inc (ROAD) über- oder unterbewertet?

Stand 12.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf $44.54 gegenüber einem Kurs von $119.74, rund −63% (überbewertet).

Was ist der Fair Value von ROAD?

Unser modellbasierter Fair Value für Construction Partners, Inc liegt bei $44.54 (Stand 12.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: $119.74.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von ROAD?

Construction Partners, Inc hat einen Qualitäts-Score von 42/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.

Wie hoch ist der Umsatz von Construction Partners, Inc (ROAD)?

Construction Partners, Inc weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund $3.3B aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 12.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von ROAD?

Die Nettomarge von Construction Partners, Inc liegt bei rund 3.9%, das Unternehmen behält damit etwa 3.9% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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