S.C. Romcarbon S.A (ROCE) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · RO · Marktkap. 98.3M RON

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 84% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0.0400 RON). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (53/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 31.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.0404 RON – 0.2052 RON · Fair‑Value‑Band 0.0300 RON – 0.0400 RON · der Kurs von 0.1860 RON notiert über dem Fair Value von 0.0300 RON. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 31.07.2026.

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Analyse

S.C. Romcarbon S.A (ROCE) notiert aktuell bei 0.1860 RON, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.0300 RON liegt, das entspricht einer Einschätzung von 83.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 53/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte S.C. Romcarbon S.A einen Umsatz von 253M RON bei einer Nettomarge von 1.8%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 8.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 3.4%. Die Nettoverschuldung beträgt 41.8M RON. Fundamentaldaten Stand 31.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.0300 RON (Bear Case) bis 0.0400 RON (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.1860 RON liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 2% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 44% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -22% Fair-Value-Potenzial, ROCE ist mit -84% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (0.1700 RON) gegenüber Multiplikatoren (0.0100 RON). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

S.C. Romcarbon S.A. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften als Kunststoffverarbeiter in Rumänien, Europa, China, Israel, Taiwan und Panama tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

S.C. Romcarbon S.A. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften als Kunststoffverarbeiter in Rumänien, Europa, China, Israel, Taiwan und Panama tätig. Das Unternehmen bietet Luft-, Innenraum-, Kraftstoff- und Ölfilter an; Aktivkohle in Granulat- und Pulverform; Basisfolie, Faltfolie zum Verpacken und thermoschrumpfende Abdeckungen, Polyethylenfolie für den allgemeinen Gebrauch, Baufolie, schwarze Folie für Mulch, Premium-UV-Solarfolie für 3 Jahre, transparente Folie für die Pflanzenkeimung, UV-Solar, beschichtetes/unbeschichtetes Polypropylengewebe, PP-Band, dicke und dünne Säcke und Beutel, unbeschichtete Polypropylenbeutel, Big-Bags mit einer und zwei Schlaufen, mit Polypropylen beschichtete Beutel, Polypropylen-Beutel mit PE-Einlage und Big-Bags mit vier Schlaufen; und extrudierte PS-Standard- und saugfähige Schalen, Lebensmittelverpackungen und starre PET-Verpackungen. Es bietet auch eine XPS-Panel-/Isolierungsunterlage; Q-Bag, PP-Fäden, Garne und Stoffe; Polypropylenbeutel mit Ventil und Umreifungsband; recycelte Polymere rPP, rPE, rPS und rABS sowie Kunststoffverbindungen; Biokompostierbare Einkaufstüten, biokompostierbare Gemüse-/Obsttüten, Sammelbeutel für wiederverwertbare Abfälle und biokompostierbare Beutel für organische Abfälle; PVC-Träger für Verkehrszeichen; und PP-Bänder. Darüber hinaus ist das Unternehmen in der Installation von Sanitär-, Heizungs- und Klimaanlagen tätig; Unternehmens- und andere Managementberatung, andere Informationstechnologie- und Computerdienstleistungen, Sportanlagen und andere Finanzdienstleistungsaktivitäten; Herstellung von Produkten für die menschliche Gesundheit. Seine Produkte werden in den Bereichen Landwirtschaft, Automobil, Bauwesen und Heimwerken, Filter- und Schutzmasken, Schlachthof- und Lebensmittelverarbeitung, Gastronomie, Verpackung, Kunststoffverarbeitung und Druckereianwendungen eingesetzt. Das Unternehmen wurde 1952 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Buzau, Rumänien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von S.C. Romcarbon S.A entwickelte sich von 341M RON (FY2021) auf 259M RON (FY2025), rund −6.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 154K RON (−45.9%/Jahr seit FY2021).

ROCE ist 84% überbewertet. Mit Stora Enso Oyj vergleichen →

Vergleichsgruppe

Packaging & Containers · 272 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Packaging & Containers-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.