Rosebank Industries PLC (ROSE) Fair Value & Analyse
Finanzwesen · GB · Marktkap. 3,1 Mrd. GBX · ISIN JE00BSBJ5M88
Was ist Rosebank Industries PLC wirklich wert?
Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 822 % über unserem Fair Value von 0,3700 £.
Stand 20.08.2026: Der Fair Value von Rosebank Industries PLC liegt bei 0,3700 £ je Aktie, der Kurs bei 3,41 £, also 89 % unter dem Kurs. Modellrechnung aus mehreren Bewertungsmodellen, regelmäßig neu berechnet.
Risiken
Fair Value Stand: 20.08.2026
Aus 6 Bewertungsmodellen · vor 17 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −4,2 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
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Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0,6000 £). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Schwache Qualität (35/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
- Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (0,1300 £ bis 0,6000 £). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
- Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
Kurs vs. Fair Value (2 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
26‑Monats‑Spanne 2,95 £ – 8,57 £ · Fair‑Value‑Band 0,1300 £ – 0,6000 £ · der Kurs von 3,41 £ notiert über dem Fair Value von 0,3700 £. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.08.2026.
Analyse
Rosebank Industries PLC (ROSE) notiert aktuell bei 3,41 £, während unser modellbasierter Fair Value bei 0,3700 £ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 821,7 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 35/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Finanzwesen. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Substanzwert mit im Mittel 1,06 £ je Aktie; damit liegen 0 der 6 gerechneten Modelle über dem Kurs von 3,41 £. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit 0,0900 £, und 6 der 6 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Rosebank Industries PLC einen Umsatz von 445 Mio. £ bei einer Nettomarge von −10,8 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei −5,9 %. Die Nettoverschuldung beträgt 566 Mio. £. Fundamentaldaten Stand 20.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 0,1300 £ (Bear Case) bis 0,6000 £ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 3,41 £ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei −28 % Fair-Value-Potenzial, ROSE ist mit −89 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 6 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Substanzwert (1,06 £) gegenüber Gewinnbasiert (0,0900 £). Höchste Evidenz: Ertragskraftwert (EPV) (65).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 20.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 39 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 48
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Rosebank Industries plc beschäftigt sich mit der Lieferung von Niederspannungs-Stromverteilungssystemen, Schaltkastenbaugruppen und technischen Komponenten in Jersey, Nordamerika, Europa, dem Nahen Osten, Asien, dem Pazifikraum und international.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Rosebank Industries plc beschäftigt sich mit der Lieferung von Niederspannungs-Stromverteilungssystemen, Schaltkastenbaugruppen und technischen Komponenten in Jersey, Nordamerika, Europa, dem Nahen Osten, Asien, dem Pazifikraum und international. Das Unternehmen ist in den Bereichen Elektrifizierung und Industrie tätig; und die Segmente Haushaltsgeräte und HVAC. Es bietet Technologien für industrielle Automatisierung, elektrifizierte Mobilität und Energiewende und umfasst Kabelbäume, komplexe Steuerkastenbaugruppen und technische Komponenten für Elektrofahrzeuge, Robotik, Rechenzentren, KI und andere industrielle Anwendungen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen intelligente Steuerungskomponenten für Haushalts- und Gewerbegeräte sowie Kabelbäume an. Rosebank Industries plc wurde 2003 gegründet und hat seinen Sitz in Saint Helier, Jersey.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2013 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Rosebank Industries PLC entwickelte sich von 9,4 Mio. £ (FY2013) auf 454 Mio. £ (FY2025), rund +38,1 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −49,0 Mio. £.
ROSE ist 822 % überbewertet. Mit Blackstone Inc vergleichen →
Vergleichsgruppe
Asset Management · 695 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Asset Management-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Asset Management-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 20.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Blackstone Inc BX | 142,39 $ | 52,88 $ | −63 % |
| Investor AB INVEB | 408,05 kr | 827,56 kr | +103 % |
| Brookfield Corporation BN | 55,74 C$ | 10,67 C$ | −81 % |
| KKR & Co KKR | 108,68 $ | 19,97 $ | −82 % |
| Apollo Global Management, Inc APO | 135,04 $ | 101,04 $ | −25 % |
| State Street Corporation STT | 193,33 $ | 138,33 $ | −28 % |
| Ameriprise Financial, Inc AMP | 559,32 $ | 515,24 $ | −8 % |
| Ares Management Corporation ARES | 143,10 $ | 30,88 $ | −78 % |
| Northern Trust Corporation NTRS | 186,79 $ | 122,02 $ | −35 % |
| Raymond James Financial, Inc RJF | 181,10 $ | 142,42 $ | −21 % |
Rosebank Industries PLC mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
Ist Rosebank Industries PLC (ROSE) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von ROSE?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von ROSE?
Welches Kursziel hat Rosebank Industries PLC (ROSE)?
Wie ist die Prognose für die Rosebank Industries PLC Aktie 2026?
Wie hoch ist der Umsatz von Rosebank Industries PLC (ROSE)?
Wie hoch ist die Nettomarge von ROSE?
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