Roularta Media Group (ROU) Fair Value & Analyse

Kommunikationsdienste · BE · Marktkap. €157M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 24% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (€9.51). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (58/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 06.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne €8.19 – €16.70 · Fair‑Value‑Band €7.48 – €9.51 · der Kurs von €12.50 notiert über dem Fair Value von €9.51. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 06.08.2026.

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Analyse

Roularta Media Group (ROU) notiert aktuell bei €12.50, während unser modellbasierter Fair Value bei €9.51 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 23.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 58/100 (solide Qualität), Sektor Kommunikationsdienste. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Roularta Media Group einen Umsatz von €303M bei einer Nettomarge von 1.6%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 3.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.4%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von €38.8M aus. Fundamentaldaten Stand 06.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von €7.48 (Bear Case) bis €9.51 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €12.50 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 16% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 6% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Kommunikationsdienste notiert in unserer Abdeckung bei 9% Fair-Value-Potenzial, ROU ist mit -24% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung (€22.33) gegenüber Gewinnbasiert (€3.26). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Roularta Media Group NV ist als Multimedia-Unternehmen in Belgien und den Niederlanden tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Medienmarken und Druckdienstleistungen. Das Unternehmen bietet Zeitschriften, kostenlose Presseveröffentlichungen, Zeitungen, TV, Veranstaltungen und Website-Dienste an; sowie Druckvorstufen- und Druckaktivitäten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Roularta Media Group NV ist als Multimedia-Unternehmen in Belgien und den Niederlanden tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Medienmarken und Druckdienstleistungen. Das Unternehmen bietet Zeitschriften, kostenlose Presseveröffentlichungen, Zeitungen, TV, Veranstaltungen und Website-Dienste an; sowie Druckvorstufen- und Druckaktivitäten. Es bietet Zeitschriften, kostenlose Presseveröffentlichungen, Zeitungen, Fernsehen, Veranstaltungen und Website-Dienste. Werbung, Abonnements, Leitungserweiterungen und Veranstaltungen; Außerdem betreibt er den Zeitungskioskverkauf. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Produkte unter den Marken News and Business, Women and Lifestyle, Mindstyle, Local Media und Special Interest an. Die Roularta Media Group NV wurde 1954 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Roeselare, Belgien. Roularta Media Group NV ist eine Tochtergesellschaft von Koinon NV.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Roularta Media Group entwickelte sich von €300M (FY2021) auf €302M (FY2025), rund +0.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei €4.9M (−26.4%/Jahr seit FY2021).

ROU ist 24% überbewertet. Mit The New York Times Company vergleichen →

Vergleichsgruppe

Publishing · 111 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Publishing-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.